FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-03-31
data przekazania: 2016-05-06
SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SEKO S.A.spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
89-620Chojnice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zakładowa3
(ulica)(numer)
+48525108140+48523967351
(telefon)(fax)
[email protected]www.sekosa.pl
(e-mail)(www)
5860102990190601172
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów36 54435 2168 3908 488
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 9951 740458419
Zysk (strata) brutto1 9511 937448467
Zysk (strata) netto1 5741 546361373
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8202 453188591
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-984-686-226-165
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 534-2 121-352-511
Przepływy pieniężne netto, razem-1 698-354-390-85
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)101 477108 55823 77425 474
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)42 74051 39510 01312 060
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 54911 8002 7062 769
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 17128 3194 7266 645
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)58 73757 16313 76113 414
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)665665156156
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 650 0006 650 0006 650 0006 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,240,230,050,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,240,230,050,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8,838,602,072,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8,838,602,072,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,320,320,070,08
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
11_pozostale_informacje_1Q2016.pdfPozostałe informacje
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-06Kazimierz KustraPrezes Zarządu
2016-05-06Tomasz KustraWiceprezes Zarządu
BILANS
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
Aktywa trwałe56 98657 45957 164
Wartości niematerialne i prawne, w tym:737881
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe56 54056 97756 660
Należności długoterminowe655
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek655
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe367399418
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego353385388
Inne rozliczenia międzyokresowe141430
Aktywa obrotowe44 49151 09945 994
Zapasy9 8559 4858 803
Należności krótkoterminowe19 85325 28321 434
Od jednostek powiązanych64206
Od pozostałych jednostek19 85325 21921 228
Inwestycje krótkoterminowe14 20216 14015 105
Krótkoterminowe aktywa finansowe14 20216 14015 105
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach8
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne14 20216 14015 097
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe581191652
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
IV.Udziały własne
A k t y w a r a z e m101 477108 558103 158
PASYWA
Kapitał własny58 73757 16355 817
Kapitał zakładowy665665665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy51 47751 47747 017
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe2 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych5 0214 589
Zysk (strata) netto1 5745 0211 546
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania42 74051 39547 341
Rezerwy na zobowiązania1 3251 2581 372
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego353324282
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne934934990
długoterminowa162162137
krótkoterminowa772772853
Pozostałe rezerwy38100
długoterminowe
krótkoterminowe38100
Zobowiązania długoterminowe11 54911 80012 320
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek11 54911 80012 320
Zobowiązania krótkoterminowe20 17128 31922 928
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek20 02528 30222 791
Fundusze specjalne14617137
Rozliczenia międzyokresowe9 69510 01810 721
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe9 69510 01810 721
długoterminowe8 7678 9979 695
krótkoterminowe9281 0211 026
P a s y w a r a z e m101 477108 558103 158
Wartość księgowa58 73757 16355 817
Liczba akcji (w szt.)6 650 0006 650 0006 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)8,838,608,39
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)6 650 0006 650 0006 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)8,838,608,39
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)27 95427 78927 789
hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej26 50026 50026 500
zastawy rejestrowe1 4541 2891 289
Pozycje pozabilansowe, razem27 95427 78927 789
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:36 54435 216
od jednostek powiązanych59
Przychody netto ze sprzedaży produktów33 52231 888
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 0223 328
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:29 82529 101
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów27 22126 030
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 6043 071
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży6 7196 115
Koszty sprzedaży3 5273 461
Koszty ogólnego zarządu1 3281 223
Zysk (strata) ze sprzedaży1 8641 431
Pozostałe przychody operacyjne354455
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje309317
Inne przychody operacyjne45138
Pozostałe koszty operacyjne223146
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych4614
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych4
Inne koszty operacyjne173132
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 9951 740
Przychody finansowe96349
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:7778
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne19271
Koszty finansowe140152
Odsetki w tym:140152
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1 9511 937
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto1 9511 937
Podatek dochodowy377391
część bieżąca352366
część odroczona2525
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto1 5741 546
Zysk (strata) netto (zannualizowany)5 0494 348
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)6 650 0006 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,240,23
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)6 650 0006 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,240,23
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)57 16354 27154 271
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych57 16354 27154 271
Kapitał zakładowy na początek okresu665665665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu665665665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu51 47747 01747 017
Zmiany kapitału zapasowego4 461
zwiększenia (z tytułu)4 461
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z przeniesienia z kapitału rezerwowego2 000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)2 461
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych
Kapitał zapasowy na koniec okresu51 47751 47747 017
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
przeniesienie na kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu2 0002 000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych-2 000
zwiększenia (z tytułu)
na nabycie akcji własnych
zmniejszenia (z tytułu)2 000
rozwiązanie kapitału rezerwowego2 000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu2 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu5 0214 5894 589
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu5 0214 5894 589
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych5 0214 5894 589
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
z tytułu naliczonych kar umownych za rok ubiegły
zmniejszenia (z tytułu)4 589
podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy2 461
podział zysku - wypłata dywidendy2 128
pokrycie straty z lat ubiegłych
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu5 0214 589
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły
z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu5 0214 589
Wynik netto1 5745 0211 546
zysk netto1 5745 0211 546
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )58 73757 16355 817
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)56 60954 65253 689
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 5741 546
Korekty razem-754907
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 3061 229
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych626
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)145239
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej4614
Zmiana stanu rezerw68-80
Zmiana stanu zapasów-370-200
Zmiana stanu należności5 4302 159
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-6 702-1 776
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-683-696
Inne korekty-8
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia8202 453
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy48
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych48
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki1 032686
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 032686
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-984-686
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy135
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki135
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki1 6692 121
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek1 4451 872
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego84100
Odsetki140149
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 534-2 121
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 698-354
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 938-380
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-6-26
Środki pieniężne na początek okresu16 14015 477
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:14 20215 097
o ograniczonej możliwości dysponowania1464
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
10_informacja_dodatkowa_1Q2016.pdfInformacja dodatkowa