ENAP - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-05-09

ENERGOAPARATURA SA

(pełna nazwa emitenta)

ENAP Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-273 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Generała K. Pułaskiego 7

(ulica) (numer)

032 728 54 92 032 728 54 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.enap.com.pl

(e-mail) (www)

6340128707 271169230

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 627 5 945 1 751 1 433

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 147 -155 34 -37

Zysk (strata) brutto 126 -173 29 -42

Zysk (strata) netto 172 -582 39 -140

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 784 4 068 410 981

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 -249 -2 -60

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 15 3 4

Przepływy pieniężne netto, razem 1 789 3 834 411 924

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 646 21 539 5 774 5 268

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 020 5 708 1 879 1 396

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 163 3 629 1 210 888

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 626 15 831 3 895 3 872

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 994 4 040 936 988

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 969 434 20 200 916 19 969 434 20 200 916

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 0,07 0,02 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,83 0,78 0,19 0,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,83 0,19

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje SQ-I kw.2016.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-09 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 335 5 326 5 371

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 4 372 4 499 4 537

Należności długoterminowe 24 24 24

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 24 24 24

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 939 803 810

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 792 646 654

Inne rozliczenia międzyokresowe 147 157 156

Aktywa obrotowe 19 311 21 627 16 168

Zapasy 2 732 1 977 1 735

Należności krótkoterminowe 6 661 12 232 5 506

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 6 661 12 232 5 506

Inwestycje krótkoterminowe 7 771 5 982 7 896

Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 771 5 982 7 896

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 771 5 982 7 896

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 147 1 436 1 031

A k t y w a r a z e m 24 646 26 953 21 539

PASYWA

Kapitał własny 16 626 16 454 15 831

Kapitał zakładowy 3 994 3 994 4 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 -250

Kapitał zapasowy 11 116 11 116 10 051

Kapitał z aktualizacji wyceny 259 259 259

Pozostałe kapitały rezerwowe 46 46 600

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 039 0 1 713

Zysk (strata) netto 172 1 039 -582

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 020 10 499 5 708

Rezerwy na zobowiązania 1 396 1 606 1 592

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 174 94 19

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 653 943 876

długoterminowa 325 325 292

krótkoterminowa 328 618 584

Pozostałe rezerwy 569 569 697

długoterminowe

krótkoterminowe 569 569 697

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe 5 163 8 155 3 629

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 5 005 8 137 3 475

Fundusze specjalne 158 18 154

Rozliczenia międzyokresowe 1 461 738 487

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 461 738 487

długoterminowe 42 44 51

krótkoterminowe 1 419 694 436

P a s y w a r a z e m 24 646 26 953 21 539

Wartość księgowa 16 626 16 454 15 831

Liczba akcji (w szt.) 19 969 434 19 969 434 20 200 916

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,83 0,82 0,78

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 20 027 304 20 085 175

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,83 0,82

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 28 28 28

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 28 28 28

otrzymanych gwarancji i poręczeń 28 28 28

Zobowiązania warunkowe 20 159 20 572 18 227

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 20 159 20 572 18 227

udzielonych gwarancji i poręczeń 20 159 20 572 18 227

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 20 187 20 600 18 255

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 627 5 945

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 627 5 923

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 22

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 573 5 211

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 573 5 189

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 22

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 054 734

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu 852 887

Zysk (strata) ze sprzedaży 202 -153

Pozostałe przychody operacyjne 39 24

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 4

Dotacje

Inne przychody operacyjne 37 20

Pozostałe koszty operacyjne 94 26

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 62 10

Inne koszty operacyjne 32 16

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 147 -155

Przychody finansowe 35 33

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 19 29

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 16 4

Koszty finansowe 56 51

Odsetki w tym: 1 1

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 55 50

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 126 -173

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 126 -173

Podatek dochodowy -46 409

część bieżąca 21 0

część odroczona -67 409

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 172 -582

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 792 1 325

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 969 434 20 200 916

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,07

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 027 304 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 16 454 16 413 16 413

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 454 16 413 16 413

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 994 4 040 4 040

Zmiany kapitału zakładowego 0 -46 0

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 0 46 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 46 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 994 3 994 4 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 -250 -250

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 250 0

zwiększenia (z tytułu) 0 250 0

wyksięgowanie nabytych akcji według ceny nabycia po ich umorzeniu i obniżeniu kapitału zakładowego 0 250 0

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 -250

Kapitał zapasowy na początek okresu 11 116 10 051 10 051

Zmiany kapitału zapasowego 0 1 065 0

zwiększenia (z tytułu) 0 1 111 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 715 0

zasilenie kapitału zapasowego z tyt. niewykorzystanego kap. rezerwowego utworzonego na skup akcji własnych na podstawie uchwały WZA 0 396 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 46 0

pokrycia straty

przeniesienia na kapitał rezerwowy równowartości umorzonych akcji według wartości nominalnej, w związku a art. 457 par.2 KSH 0 46 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 116 11 116 10 051

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 259 259 259

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 259 259 259

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 46 600 600

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -554 0

zwiększenia (z tytułu) 0 46 0

przeniesienie z kapitału zapasowego równowartości umorzonych akcji według ceny nominalnej w celu pokrycia przyszłych strat, zgodnie z art. 457 par.2 KSH 0 46 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 600 0

różnicy pomiędzy ceną nabycia a wartością nominalną umorzonych akcji własnych nabytych w celu ich dobrowolnego ummorzenia 0 204 0

przeniesienie na kapitał zapasowy niewykorzystanej części kapitału rezerwowego, utworzonego w celu skupu akcji własnych i ich dobrowolnego umorzenia na podst. uchwały WZA 0 396 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 46 46 600

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 039 1 713 1 713

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 039 1 713 1 713

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 039 1 713 1 713

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 713 0

przekazanie zysku na kapitał zapasowy 0 715 0

przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 0 998 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 039 0 1 713

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 039 0 1 713

Wynik netto 172 1 039 -582

zysk netto 172 1 039 0

strata netto 0 0 582

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 626 16 454 15 831

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 626 16 454 15 831

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 172 -582

Korekty razem 1 612 4 650

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 140 129

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -14 -25

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 -4

Zmiana stanu rezerw -210 -871

Zmiana stanu zapasów -755 726

Zmiana stanu należności 5 570 9 339

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 992 -3 949

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -125 -695

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 784 4 068

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 21

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 21

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -12 -270

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -12 -270

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -10 -249

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 16 29

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 16 29

Wydatki -1 -14

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 -13

Odsetki -1 -1

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 15 15

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 789 3 834

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 789 3 834

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 5 982 4 062

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 771 7 896

o ograniczonej możliwości dysponowania 53 38

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SQ-I kw.2016.pdf Informacja dodatkowa