| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-05-08 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-182 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 27 Lipca | 64 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 625 | 39 148 | 10 213 | 9 377 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 003 | 6 739 | 1 918 | 1 614 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 321 | 6 861 | 1 994 | 1 643 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 626 | 5 450 | 1 587 | 1 305 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 625 | 7 966 | 869 | 1 908 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 197 | -4 938 | -1 964 | -1 183 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 944 | 744 | 226 | 178 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 628 | 3 772 | -869 | 903 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 130 477 | 119 488 | 31 234 | 29 228 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 845 | 34 482 | 9 299 | 8 434 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 819 | 4 819 | 1 154 | 1 179 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 894 | 15 034 | 4 523 | 3 677 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 632 | 85 006 | 21 935 | 20 793 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 363 | 2 363 | 566 | 578 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 453 150 | 9 453 150 | 9 453 150 | 9 453 150 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,78 | 2,43 | 0,67 | 0,58 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,74 | 2,40 | 0,66 | 0,57 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,69 | 8,99 | 2,32 | 2,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,56 | 8,87 | 2,29 | 2,17 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,10 | 2,38 | 0,50 | 0,57 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu_2013_08 05 2013.pdf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-08 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 53 954 | 51 723 | 47 474 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 686 | 674 | 604 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 688 | 49 280 | 45 914 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 430 | 481 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 430 | 481 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 430 | 481 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 150 | 1 288 | 956 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 102 | 1 231 | 956 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 48 | 57 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 76 523 | 67 765 | 66 692 | |||
| Zapasy | 29 847 | 29 162 | 26 881 | |||
| Należności krótkoterminowe | 13 862 | 8 216 | 13 390 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 13 862 | 8 216 | 13 390 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 31 162 | 29 544 | 24 567 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31 162 | 29 544 | 24 567 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 15 327 | 10 371 | 6 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 835 | 19 173 | 24 561 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 652 | 843 | 1 854 | |||
| A k t y w a r a z e m | 130 477 | 119 488 | 114 166 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 91 632 | 85 006 | 63 724 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 363 | 2 363 | 2 363 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 57 583 | 57 583 | 55 911 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 25 060 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 6 626 | 25 060 | 5 450 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 845 | 34 482 | 50 442 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 124 | 3 268 | 2 656 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 309 | 1 218 | 993 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 118 | 850 | 747 | |||
| długoterminowa | 99 | 99 | 105 | |||
| krótkoterminowa | 1 019 | 751 | 642 | |||
| Pozostałe rezerwy | 697 | 1 200 | 916 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 697 | 1 200 | 916 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 819 | 4 819 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 819 | 4 819 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 894 | 15 034 | 40 721 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 314 | 14 790 | 40 208 | |||
| Fundusze specjalne | 580 | 244 | 513 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 008 | 11 361 | 7 065 | |||
| Ujemna wartość firmy | 95 | 108 | 149 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 913 | 11 253 | 6 916 | |||
| długoterminowe | 10 710 | 10 165 | 6 311 | |||
| krótkoterminowe | 1 203 | 1 088 | 605 | |||
| P a s y w a r a z e m | 130 477 | 119 488 | 114 166 | |||
| Wartość księgowa | 91 632 | 85 006 | 63 724 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 453 150 | 9 453 150 | 9 453 150 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,69 | 8,99 | 6,74 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 581 150 | 9 581 150 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,56 | 8,87 | 6,65 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 26 975 | 27 028 | 4 198 | |||
| wartość księgowa majątku na którym ustanowiono zabezpieczenie | 26 975 | 27 028 | 4 198 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 26 975 | 27 028 | 4 198 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 625 | 39 148 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 898 | 36 810 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 727 | 2 338 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 905 | 27 564 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 568 | 25 706 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 337 | 1 858 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 720 | 11 584 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 584 | 2 552 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 773 | 2 716 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 363 | 6 316 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 654 | 447 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 0 | ||||
| Dotacje | 524 | 350 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 121 | 97 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 14 | 24 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 7 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 12 | 17 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 003 | 6 739 | ||||
| Przychody finansowe | 379 | 265 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 235 | 265 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 144 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 61 | 143 | ||||
| Odsetki w tym: | 59 | 0 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 143 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 321 | 6 861 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 8 321 | 6 861 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 695 | 1 411 | ||||
| część bieżąca | 1 475 | 1 243 | ||||
| część odroczona | 220 | 168 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 626 | 5 450 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 26 236 | 22 797 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 453 150 | 9 369 579 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,78 | 2,43 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 581 150 | 9 497 579 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,74 | 2,40 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 85 006 | 79 788 | 79 788 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 363 | 2 332 | 2 332 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 31 | 31 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 31 | 31 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 31 | 31 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 363 | 2 363 | 2 363 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 583 | 54 873 | 54 873 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 710 | 1 038 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 710 | 1 038 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 396 | 396 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 85 | 85 | |||
| z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 2 229 | 557 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 583 | 57 583 | 55 911 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25 060 | 22 583 | 22 583 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25 060 | 22 583 | 22 583 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 22 583 | 22 583 | |||
| przeznaczenie na dywidendę | 0 | 22 498 | 22 498 | |||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 85 | 85 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 060 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 6 626 | 25 060 | 5 450 | |||
| zysk netto | 6 626 | 25 060 | 5 450 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 91 632 | 85 006 | 63 724 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71 512 | 64 886 | 63 724 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 626 | 5 450 | ||||
| Korekty razem | -3 001 | 2 516 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 169 | 766 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -304 | -110 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -121 | -3 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -13 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -144 | -180 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -685 | -1 005 | ||||
| Zmiana stanu należności | -5 646 | -4 254 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 745 | 7 478 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 009 | -720 | ||||
| Inne korekty | 0 | 557 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 625 | 7 966 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 57 | 25 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 19 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 24 | 6 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 24 | 6 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 24 | 3 | ||||
| odsetki | 0 | 3 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 20 | 0 | ||||
| Wydatki | 8 254 | 4 963 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 474 | 4 669 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 4 734 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 734 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 4 734 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 46 | 294 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 197 | -4 938 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 985 | 744 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 428 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 985 | 316 | ||||
| Wydatki | 41 | 0 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 41 | 0 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 944 | 744 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 628 | 3 772 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 338 | 3 882 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 290 | 110 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 702 | 20 947 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 074 | 24 719 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 94 | 91 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_2013_08 05 2013.pdf | Informacja dodatkowa | ||
