FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-03-31
data przekazania: 2016-05-10
Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
[email protected]www.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów55 22756 01212 67913 501
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 6731 265384305
Zysk (strata) brutto1 0851 076249259
Zysk (strata) netto850858195207
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 141-1 060492-255
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 645-1 371-378-330
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6441 976-148476
Przepływy pieniężne netto, razem-148-455-34-109
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)132 619134 53931 07031 571
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)109 868112 63825 74026 432
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)19 27919 9024 5174 670
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)83 12485 09019 47419 967
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)22 75121 9015 3305 139
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 3931 393326327
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13 933 33413 933 33413 933 33413 933 334
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,060,060,010,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,060,060,010,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,631,570,380,37
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,631,570,380,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2016.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-10Artur MikołajkoPrezes Zarządu
2016-05-10Agnieszka WagnerProkurent
BILANS
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
Aktywa trwałe72 993 74 92178 781
Wartości niematerialne i prawne, w tym:2 850 2 9212 982
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe66 728 68 27371 691
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe758 820758
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe758 820758
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach758 820758
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 657 2 9073 350
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 657 2 9073 350
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe59 626 59 61870 295
Zapasy54 511 56 16567 114
Należności krótkoterminowe2 528 1 3231 461
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek2 528 1 3231 461
Inwestycje krótkoterminowe1 009 1 157682
Krótkoterminowe aktywa finansowe1 009 1 157682
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 009 1 157682
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 578 9731 038
A k t y w a r a z e m132 619 134 539149 076
PASYWA
Kapitał własny22 751 21 90127 178
Kapitał zakładowy1 393 1 3931 393
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy24 927 24 92727 580
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych-4 419 -2 653
Zysk (strata) netto850 -4 419858
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania109 868 112 638121 898
Rezerwy na zobowiązania1 014 1 0921 049
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego728 744796
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne79 7946
długoterminowa
krótkoterminowa79 7946
Pozostałe rezerwy207 269207
długoterminowe
krótkoterminowe207 269207
Zobowiązania długoterminowe19 279 19 90213 388
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek19 279 19 90213 388
Zobowiązania krótkoterminowe83 124 85 090100 600
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek83 100 85 049100 567
Fundusze specjalne24 4133
Rozliczenia międzyokresowe6 451 6 5546 861
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe6 451 6 5546 861
długoterminowe6 042 6 1456 452
krótkoterminowe409 409409
P a s y w a r a z e m132 619 134 539149 076
Wartość księgowa22 751 21 90127 178
Liczba akcji (w szt.)13 933 334 13 933 33413 933 334
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1,63 1,571,95
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)13 933 334 13 933 33413 933 334
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1,63 1,571,95
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe9 815 9 9829 306
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)9 815 9 9829 306
udzielonych gwarancji i poręczeń9 815 9 9829 306
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem9 815 9 9829 306
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:55 227 56 012
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów966 954
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów54 261 55 058
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:33 277 33 942
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów33 277 33 942
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży21 950 22 070
Koszty sprzedaży18 451 19 171
Koszty ogólnego zarządu1 454 1 531
Zysk (strata) ze sprzedaży2 045 1 368
Pozostałe przychody operacyjne437 416
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje102 102
Inne przychody operacyjne335 314
Pozostałe koszty operacyjne809 519
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych184
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne625 519
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 673 1 265
Przychody finansowe189 121
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:189
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 121
Koszty finansowe777 310
Odsetki w tym:244 292
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne533 18
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1 085 1 076
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto1 085 1 076
Podatek dochodowy235 218
część bieżąca
część odroczona235 218
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto850 858
Zysk (strata) netto (zannualizowany)850 858
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)13 933 334 13 933 334
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,06 0,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)13 933 334 13 933 334
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,06 0,06
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)21 901 26 32026 320
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych21 901 26 32026 320
Kapitał zakładowy na początek okresu1 393 1 3931 393
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu1 393 1 3931 393
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu24 927 27 58027 580
Zmiany kapitału zapasowego -2 653
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu) 2 653
pokrycia straty 2 653
Kapitał zapasowy na koniec okresu24 927 24 92727 580
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-4 419 -2 653-2 653
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu4 419 2 6532 653
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych4 419 2 6532 653
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 2 653
na kapitał zapasowy zgodnie z uchwała WZA Spółki 2 653
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu4 419 02 653
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-4 419 0-2 653
Wynik netto850 -4 419858
zysk netto850 858
strata netto 4 419
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )22 751 21 90127 178
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)22 751 21 90127 178
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto850 858
Korekty razem1 291 -1 918
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 688 1 707
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych62 62
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)237 278
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej184
Zmiana stanu rezerw-78 -47
Zmiana stanu zapasów1 654 -1 301
Zmiana stanu należności-1 206 -152
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-793 -2 767
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-457 302
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia2 141 -1 060
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy14
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki1 659 1 371
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 659 1 371
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 645 -1 371
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 3 111
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 3 111
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki644 1 135
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek358 797
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego49 60
Odsetki237 278
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-644 1 976
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-148 -455
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu1 157 1 138
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:1 009 683
o ograniczonej możliwości dysponowania29 32
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
INFORMACJA DODATKOWA - I kwartał 2016.pdf