KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zawarcie znaczącej umowy w Grupie Kapitałowej KGHM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-25

Skrócona nazwa emitenta

KGHM POLSKA MIED¬ SA

Temat

Zawarcie znaczącej umowy w Grupie Kapitałowej KGHM

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Mied¼ S.A. ("KGHM") informuje, iż w dniu 25 maja 2015 r., została zawarta umowa pożyczki pomiędzy KGHM i spółką bezpośrednio zależną Fermat 1 S.à r.l. ("Fermat 1"), na podstawie której KGHM udzieli Fermat 1 pożyczki pieniężnej w wysokości 210 000 000 USD (co stanowi równowartość 787 500 000 PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 25 maja 2015 r.) z terminem spłaty do 31 grudnia 2021 r. Środki z pożyczki zostaną przekazane poprzez spółki celowe struktury holdingowej do KGHM INTERNATIONAL LTD. ("KGHMI") w ramach finansowania przez KGHM wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez KGHMI w 2011 r. Całkowita wartość wspomnianego finansowania wynosi 519 375 000 USD. Pozostała część środków tj. 309 375 000 USD zostanie przekazana przez KGHM w I połowie czerwca 2015 r. Jednocześnie Zarząd KGHM informuje, że w wyniku zawarcia powyższej umowy, łączna szacunkowa wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomiędzy KGHM i Fermat 1 oraz jednostkami od niego zależnymi wynosi 3 050 528 454 PLN. Powyższa umowa pożyczki z dnia 25 maja 2015 r., jest umową o największej wartości zawartą w tym okresie. Kryterium uznania umowy za znaczącą: łączna wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomiędzy KGHM i Fermat 1 oraz jednostkami od niego zależnymi przekracza 10 % wartości kapitałów własnych KGHM. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KGHM POLSKA MIED¬ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KGHM POLSKA MIED¬ SA Surowcowy (sur)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. Skłodowskiej-Curie 48

(ulica) (numer)

([phone] ([phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.kghm.com

(e-mail) (www)

6920000013 390021764

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-25 Jacek Kardela Wiceprezes Zarządu

2015-05-25 Mirosław Laskowski Wiceprezes Zarządu