| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-05-09 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-181 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 42 Pułku Piechoty | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 116 | 42 625 | 10 769 | 10 213 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 033 | 8 003 | 1 917 | 1 918 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 212 | 8 321 | 1 960 | 1 994 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 637 | 6 626 | 1 584 | 1 587 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 547 | 3 625 | 1 324 | 869 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 398 | -8 197 | -811 | -1 964 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 | 944 | 0 | 226 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 148 | -3 628 | 513 | -869 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 132 950 | 121 798 | 31 872 | 29 369 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 704 | 28 189 | 7 840 | 6 797 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 006 | 12 717 | 4 317 | 3 066 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 100 246 | 93 609 | 24 032 | 22 572 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 395 | 2 395 | 574 | 578 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 581 150 | 9 581 150 | 9 581 150 | 9 581 150 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,79 | 2,78 | 0,67 | 0,67 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,77 | 2,74 | 0,66 | 0,66 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,46 | 9,77 | 2,51 | 2,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,38 | 9,69 | 2,49 | 2,34 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,30 | 2,10 | 0,55 | 0,50 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu_2014_09.05.2014.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-09 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-09 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 66 111 | 65 637 | 53 954 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 989 | 1 069 | 686 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 63 498 | 63 159 | 51 688 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 504 | 244 | 430 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 504 | 244 | 430 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 320 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 184 | 244 | 430 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 120 | 1 165 | 1 150 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 090 | 1 133 | 1 102 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 30 | 32 | 48 | |||
| Aktywa obrotowe | 66 839 | 56 161 | 76 523 | |||
| Zapasy | 28 897 | 29 163 | 29 847 | |||
| Należności krótkoterminowe | 19 430 | 11 766 | 13 862 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 19 430 | 11 766 | 13 862 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 16 374 | 14 179 | 31 162 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 374 | 14 179 | 31 162 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 205 | 244 | 15 327 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 169 | 13 935 | 15 835 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 138 | 1 053 | 1 652 | |||
| A k t y w a r a z e m | 132 950 | 121 798 | 130 477 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 100 246 | 93 609 | 91 632 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 395 | 2 395 | 2 363 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 64 479 | 64 479 | 57 583 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 26 735 | 0 | 25 060 | |||
| Zysk (strata) netto | 6 637 | 26 735 | 6 626 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 704 | 28 189 | 38 845 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 123 | 3 560 | 3 124 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 535 | 1 451 | 1 309 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 999 | 1 346 | 1 118 | |||
| długoterminowa | 142 | 142 | 99 | |||
| krótkoterminowa | 857 | 1 204 | 1 019 | |||
| Pozostałe rezerwy | 589 | 763 | 697 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 589 | 763 | 697 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 4 819 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 4 819 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 006 | 12 717 | 18 894 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 444 | 12 496 | 18 314 | |||
| Fundusze specjalne | 562 | 221 | 580 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 575 | 11 912 | 12 008 | |||
| Ujemna wartość firmy | 41 | 54 | 95 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 534 | 11 858 | 11 913 | |||
| długoterminowe | 10 239 | 10 570 | 10 710 | |||
| krótkoterminowe | 1 295 | 1 288 | 1 203 | |||
| P a s y w a r a z e m | 132 950 | 121 798 | 130 477 | |||
| Wartość księgowa | 100 246 | 93 609 | 91 632 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 581 150 | 9 453 150 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,46 | 9,77 | 9,69 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 656 150 | 9 656 150 | 9 581 150 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,38 | 9,69 | 9,56 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 26 778 | 26 831 | 26 975 | |||
| wartość księgowa majatku na której ustanowiono zabezpieczenie | 26 778 | 26 831 | 26 975 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 26 778 | 26 831 | 26 975 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45 116 | 42 625 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41 259 | 39 898 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 857 | 2 727 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 331 | 29 905 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 010 | 27 568 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 321 | 2 337 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 785 | 12 720 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 750 | 2 584 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 518 | 2 773 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 517 | 7 363 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 539 | 654 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 9 | ||||
| Dotacje | 500 | 524 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 39 | 121 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 23 | 14 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 2 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 22 | 12 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 033 | 8 003 | ||||
| Przychody finansowe | 180 | 379 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 17 | 235 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 163 | 144 | ||||
| Koszty finansowe | 1 | 61 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 | 59 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 2 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 212 | 8 321 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 8 212 | 8 321 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 575 | 1 695 | ||||
| część bieżąca | 1 448 | 1 475 | ||||
| część odroczona | 127 | 220 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 637 | 6 626 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 26 746 | 26 236 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 580 449 | 9 453 150 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,79 | 2,78 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 655 449 | 9 581 150 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,77 | 2,74 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 93 609 | 85 006 | 85 006 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 395 | 2 363 | 2 363 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 32 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 32 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 32 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 395 | 2 395 | 2 363 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 64 479 | 57 583 | 57 583 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 6 896 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 896 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 400 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 940 | 0 | |||
| z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 1 523 | 0 | |||
| z zakupu środków trwałych z ZFRON | 0 | 33 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 64 479 | 64 479 | 57 583 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26 735 | 25 060 | 25 060 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26 735 | 25 060 | 25 060 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 25 060 | 0 | |||
| przeznaczenie na kapital zapasowy | 0 | 4 940 | 0 | |||
| wypłata dywidendy | 0 | 20 120 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 735 | 0 | 25 060 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 6 637 | 26 735 | 6 626 | |||
| zysk netto | 6 637 | 26 735 | 6 626 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 100 246 | 93 609 | 91 632 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78 209 | 71 572 | 71 512 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 637 | 6 626 | ||||
| Korekty razem | -1 090 | -3 001 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 525 | 1 169 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -89 | -304 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 | -121 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -6 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -436 | -144 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 266 | -685 | ||||
| Zmiana stanu należności | -7 665 | -5 646 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 697 | 3 745 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 387 | -1 009 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 547 | 3 625 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 22 | 57 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 13 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 22 | 24 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 22 | 24 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 20 | 24 | ||||
| odsetki | 2 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 20 | ||||
| Wydatki | 3 420 | 8 254 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 040 | 3 474 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 320 | 4 734 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 320 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 320 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 4 734 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 4 734 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 60 | 46 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 398 | -8 197 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 985 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 985 | ||||
| Wydatki | 1 | 41 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 | 41 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 | 944 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 148 | -3 628 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 233 | -3 338 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 85 | 290 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 567 | 19 702 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 715 | 16 074 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 110 | 94 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_2014_09.05.2014.pdf | Informacja dodatkowa | ||
