BANK PEKAO SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla banków

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2014-05-12

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł tys. EUR

I Kwartał 2014 I Kwartał 2013 PRZEKSZTAŁCONY I Kwartał 2014 I Kwartał 2013 PRZEKSZTAŁCONY

Wynik z tytułu odsetek 1 130 073 1 167 749 269 746 279 781

Wynik z tytułu prowizji i opłat 512 899 524 408 122 428 125 643

Zysk brutto 783 953 841 458 187 128 201 605

Zysk netto 637 936 672 059 152 274 161 018

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 634 244 669 857 151 393 160 490

Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 3 692 2 202 881 528

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,42 2,55 0,58 0,61

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,42 2,55 0,58 0,61

Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 9,96 8,39 2,37 2,01

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. zł tys. EUR

I Kwartał 2014 I Kwartał 2013 PRZEKSZTAŁCONY I Kwartał 2014 I Kwartał 2013 PRZEKSZTAŁCONY

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 448 911 -2 102 738 -2 016 735 -503 795

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 533 274 2 382 502 2 514 268 570 823

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 131 326 -526 038 -270 045 -126 033

Przepływy pieniężne netto, razem 953 037 -246 274 227 488 -59 005

BILANS

tys. zł tys. EUR

31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013

Aktywa razem 152 371 618 158 521 712 36 528 569 38 223 792

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 952 985 228 238

Zobowiązania wobec innych banków 7 588 280 6 417 657 1 819 164 1 547 467

Zobowiązania wobec klientów 113 008 989 119 796 706 27 092 031 28 886 166

Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 97 980 94 288 23 489 22 735

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 24 074 783 23 419 883 5 771 530 5 647 155

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 62 923 63 288

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 91,72 89,23 21,99 22,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 91,72 89,23 21,99 22,00

ADEKWATNOŚÆ KAPITAŁOWA

tys. zł tys. zł

31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013

Współczynnik wypłacalności (%) (Bazylea III) 18,0 18,3 18,0 18,3

Aktywa ważone ryzykiem 109 847 415 108 195 825 26 334 096 26 088 885

Fundusze podstawowe (Tier I) 19 811 968 19 836 692 4 749 591 4 783 153

Fundusze uzupełniające (Tier II) - - - -

Wybrane jednostkowe dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł tys. EUR

I Kwartał 2014 I Kwartał 2013 PRZEKSZTAŁCONY I Kwartał 2014 I Kwartał 2013 PRZEKSZTAŁCONY

Wynik z tytułu odsetek 1 098 991 1 102 847 262 327 264 231

Wynik z tytułu prowizji i opłat 460 161 466 614 109 839 111 796

Zysk brutto 741 716 849 022 177 046 203 417

Zysk netto 601 821 688 729 143 653 165 012

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,29 2,62 0,55 0,63

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,29 2,62 0,55 0,63

Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 9,96 8,39 2,37 2,01

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. zł tys. EUR

I Kwartał 2014 I Kwartał 2013 PRZEKSZTAŁCONY I Kwartał 2014 I Kwartał 2013 PRZEKSZTAŁCONY

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 472 174 -2 100 770 -2 022 288 -503 323

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 615 714 2 375 918 2 533 946 569 246

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 193 895 -526 038 -284 980 -126 033

Przepływy pieniężne netto, razem 949 645 -250 890 226 678 -60 110

BILANS

tys. zł tys. EUR

31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013

Aktywa razem 148 912 009 155 286 630 35 699 185 37 443 728

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 952 985 228 238

Zobowiązania wobec innych banków 5 882 767 4 754 732 1 410 296 1 146 492

Zobowiązania wobec klientów 113 071 184 119 868 743 27 106 941 28 903 536

Kapitał własny 23 471 228 22 848 703 5 626 838 5 509 429

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 62 923 63 288

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,42 87,05 21,44 21,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,42 87,05 21,44 21,00

ADEKWATNOŚÆ KAPITAŁOWA

tys. zł tys. zł

31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013

Współczynnik wypłacalności (%) (Bazylea III) 18,0 18,3 18,0 18,3

Aktywa ważone ryzykiem 107 269 491 105 392 508 25 716 082 25 412 931

Fundusze podstawowe (Tier I) 19 279 727 19 275 766 4 621 995 4 647 899

Fundusze uzupełniające (Tier II) - - - -

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Raport Grupy Kapitałowej Banku Peko SA za I kwartał 2014.pdf Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2014

Report of the Bank Pekao Group for the first quarter of 2014.pdf Report of Bank Pekao S.A. Group for the first quarter of 2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-09 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO

2014-05-09 Diego Biondo Wiceprezes Zarządu Banku

2014-05-09 Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Banku

2014-05-09 Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Banku

2014-05-09 Stefano Santini Wiceprezes Zarządu Banku

2014-05-09 Marian Ważyński Wiceprezes Zarządu Banku