| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-05-14 | |||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Cholerzyn | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 382 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 12 44 48 100 | 12 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 58 058 | 63 206 | 13 910 | 15 139 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 337 | 3 985 | 560 | 955 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 713 | 3 402 | 410 | 815 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 335 | 2 756 | 320 | 660 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 560 | 1 926 | -613 | 461 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 405 | -7 | -337 | -2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 848 | -2 748 | 922 | -658 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -117 | -829 | -28 | -199 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 143 587 | 151 838 | 34 372 | 37 141 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 111 406 | 120 992 | 26 669 | 29 596 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 133 | 14 776 | 3 383 | 3 614 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87 817 | 96 811 | 21 022 | 23 681 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 181 | 30 846 | 7 703 | 7 545 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 393 | 1 393 | 333 | 341 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,20 | 0,02 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,10 | 0,20 | 0,02 | 0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,31 | 2,21 | 0,55 | 0,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,31 | 2,21 | 0,55 | 0,54 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2013.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-14 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2013-05-14 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 84 959 | 86 316 | 88 943 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 544 | 3 635 | 3 723 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 78 031 | 79 166 | 82 004 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 758 | 787 | 758 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 758 | 787 | 758 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 758 | 787 | 758 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 626 | 2 728 | 2 458 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 626 | 2 728 | 2 458 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 58 628 | 65 522 | 64 687 | |||
| Zapasy | 54 214 | 60 975 | 60 438 | |||
| Należności krótkoterminowe | 1 224 | 2 180 | 1 411 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 224 | 2 180 | 1 411 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 230 | 1 347 | 1 922 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 230 | 1 347 | 1 922 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 230 | 1 347 | 1 922 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 960 | 1 020 | 916 | |||
| A k t y w a r a z e m | 143 587 | 151 838 | 153 630 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 181 | 30 846 | 32 986 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 28 837 | 28 837 | 41 220 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 616 | -12 383 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 335 | 616 | 2 756 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111 406 | 120 992 | 120 644 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 777 | 1 623 | 1 162 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 110 | 834 | 803 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 80 | 80 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 80 | 80 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 587 | 709 | 359 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 587 | 709 | 359 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 133 | 14 776 | 25 389 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 133 | 14 776 | 25 389 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 87 817 | 96 811 | 86 004 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 87 816 | 96 789 | 85 980 | |||
| Fundusze specjalne | 1 | 22 | 24 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 679 | 7 782 | 8 089 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 679 | 7 782 | 8 089 | |||
| długoterminowe | 7 270 | 7 373 | 7 680 | |||
| krótkoterminowe | 409 | 409 | 409 | |||
| P a s y w a r a z e m | 143 587 | 151 838 | 153 630 | |||
| Wartość księgowa | 32 181 | 30 846 | 32 986 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,31 | 2,21 | 2,37 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,31 | 2,21 | 2,37 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 10 006 | 9 728 | 8 561 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 006 | 9 728 | 8 561 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 006 | 9 728 | 8 561 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 058 | 63 206 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 087 | 1 554 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56 971 | 61 652 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 168 | 39 017 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35 168 | 39 017 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 890 | 24 189 | ||||
| Koszty sprzedaży | 18 832 | 18 729 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 765 | 1 503 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 293 | 3 957 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 230 | 454 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 38 | ||||
| Dotacje | 102 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 119 | 416 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 186 | 426 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 186 | 426 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 337 | 3 985 | ||||
| Przychody finansowe | 199 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 199 | |||||
| Koszty finansowe | 624 | 782 | ||||
| Odsetki w tym: | 494 | 772 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 130 | 10 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 713 | 3 402 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 713 | 3 402 | ||||
| Podatek dochodowy | 378 | 646 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 378 | 646 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 335 | 2 756 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 335 | 2 756 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,20 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 846 | 30 230 | 30 230 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 846 | 30 230 | 30 230 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 837 | 41 220 | 41 220 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -12 383 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 383 | |||||
| pokrycia straty | 12 383 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 837 | 28 837 | 41 220 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 616 | -12 383 | -12 383 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 616 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 616 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 616 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 383 | 12 383 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 383 | 12 383 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 383 | |||||
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 12 383 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 12 383 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 616 | 0 | -12 383 | |||
| Wynik netto | 1 335 | 616 | 2 756 | |||
| zysk netto | 1 335 | 616 | 2 756 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 181 | 30 846 | 32 986 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 181 | 30 846 | 32 986 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 335 | 2 756 | ||||
| Korekty razem | -3 895 | -830 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 621 | 1 661 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -82 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 675 | 770 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | -38 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 154 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | 6 761 | 8 366 | ||||
| Zmiana stanu należności | 956 | 2 170 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13 141 | -14 344 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -940 | 520 | ||||
| Inne korekty | 28 | 147 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 560 | 1 926 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 | 362 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 362 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 414 | 369 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 414 | 369 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 405 | -7 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 628 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 267 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 361 | |||||
| Wydatki | 780 | 2 748 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 966 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 105 | 12 | ||||
| Odsetki | 675 | 770 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 848 | -2 748 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -117 | -829 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 347 | 2 751 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 230 | 1 922 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - I kwartał 2013.pdf | |||
