| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-13 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 604 09 00 | (032) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 27354901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 342 | 15 442 | 2 145 | 3 722 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -71 | 791 | -16 | 191 | ||
| Zysk (strata) brutto | -311 | 584 | -71 | 141 | ||
| Zysk (strata) netto | -269 | 408 | -62 | 98 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 259 | 503 | 59 | 121 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 | -121 | -5 | -29 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -732 | -465 | -168 | -112 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -495 | -82 | -114 | -20 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 948 | 67 627 | 14 747 | 16 539 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 352 | 30 557 | 6 174 | 7 473 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 028 | 3 539 | 475 | 865 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 176 | 25 595 | 5 430 | 6 259 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 596 | 37 070 | 8 574 | 9 066 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 302 | 2 403 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | 0,04 | -0,01 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,72 | 3,77 | 0,87 | 0,92 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-1Q-2016-_OST.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania SA-Q1_2016 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-13 | Roman Łój | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-13 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 34 605 | 35 116 | 35 887 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 408 | 2 452 | 2 683 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 883 | 14 398 | 15 523 | |||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 17 751 | 17 751 | 17 132 | |||
| Nieruchomości | 17 691 | 17 691 | 17 132 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 453 | 405 | 439 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 439 | 387 | 424 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 18 | 15 | |||
| Aktywa obrotowe | 28 343 | 29 739 | 31 740 | |||
| Zapasy | 15 589 | 15 173 | 15 890 | |||
| Należności krótkoterminowe | 11 657 | 13 407 | 14 648 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 106 | 1 481 | 2 848 | |||
| Od pozostałych jednostek | 10 551 | 11 926 | 11 800 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 116 | 611 | 156 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 116 | 611 | 156 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 3 | 76 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 113 | 608 | 80 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 981 | 548 | 1 046 | |||
| A k t y w a r a z e m | 62 948 | 64 855 | 67 627 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 36 596 | 36 865 | 37 070 | |||
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 26 835 | 26 835 | 26 143 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 203 | 692 | ||||
| Zysk (strata) netto | -269 | 203 | 408 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 352 | 27 990 | 30 557 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 840 | 835 | 958 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 341 | 334 | 243 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 499 | 501 | 468 | |||
| długoterminowa | 442 | 442 | 392 | |||
| krótkoterminowa | 57 | 59 | 76 | |||
| Pozostałe rezerwy | 247 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 247 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 028 | 2 690 | 3 539 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 028 | 2 690 | 3 539 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 176 | 24 118 | 25 595 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 788 | 1 724 | 3 918 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 231 | 22 374 | 21 495 | |||
| Fundusze specjalne | 157 | 20 | 182 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 308 | 347 | 465 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 308 | 465 | ||||
| długoterminowe | 151 | 190 | 308 | |||
| krótkoterminowe | 157 | 157 | 157 | |||
| P a s y w a r a z e m | 62 948 | 64 855 | 67 627 | |||
| Wartość księgowa | 36 596 | 36 865 | 37 070 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,72 | 3,75 | 3,77 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | 16 075 | 16 075 | 13 607 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 16 075 | 16 075 | 13 607 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 16 075 | 16 075 | 13 607 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 43 750 | 43 750 | 35 538 | |||
| zastaw na hipotece | 32 099 | 32 099 | 29 475 | |||
| zastaw na majątku | 11 651 | 11 651 | 6 063 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 59 825 | 59 825 | 49 145 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 342 | 15 442 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 629 | 3 847 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 716 | 9 949 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 626 | 5 493 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 910 | 12 727 | ||||
| jednostkom powiązanym | 1 314 | 1 885 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 466 | 7 553 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 444 | 5 174 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 432 | 2 715 | ||||
| Koszty sprzedaży | 364 | 551 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 358 | 1 382 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -290 | 782 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 502 | 55 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | |||||
| Dotacje | 39 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 463 | 50 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 283 | 46 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 283 | 5 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -71 | 791 | ||||
| Przychody finansowe | 17 | 47 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 17 | 40 | ||||
| od jednostek powiązanych | 7 | 1 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | |||||
| Koszty finansowe | 257 | 254 | ||||
| Odsetki w tym: | 145 | 106 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 112 | 148 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -311 | 584 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -311 | 584 | ||||
| Podatek dochodowy | -42 | 176 | ||||
| część bieżąca | 3 | 225 | ||||
| część odroczona | -45 | -49 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | -269 | 408 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | 0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 865 | 36 662 | 36 662 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 865 | 36 662 | 36 662 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 835 | 26 143 | 26 143 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 692 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 692 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 692 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 835 | 26 835 | 26 143 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 203 | 692 | 692 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 203 | 692 | 692 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 692 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 692 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 203 | 0 | 692 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Wynik netto | -269 | 203 | 408 | |||
| zysk netto | 203 | 408 | ||||
| strata netto | -269 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 596 | 36 865 | 37 070 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 956 | 36 865 | 37 070 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -269 | 408 | ||||
| Korekty razem | 528 | 95 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 569 | 558 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 160 | 179 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -5 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 5 | 216 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -417 | -39 | ||||
| Zmiana stanu należności | 1 751 | -2 395 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 021 | 2 127 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -519 | -546 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 259 | 503 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 31 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 1 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 1 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 30 | |||||
| Wydatki | 23 | 152 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 152 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -22 | -121 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 740 | 4 263 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 3 740 | 4 263 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 4 472 | 4 728 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 169 | 4 378 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 142 | 170 | ||||
| Odsetki | 161 | 180 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -732 | -465 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -495 | -82 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -495 | -82 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 608 | 161 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 113 | 79 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 6 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Ikw 2016.pdf | Informacja dodatkowa do Sprawodania SA-Q1_2016 | ||
