MOJ S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-05-13

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tokarska 6

(ulica) (numer)

(032) 604 09 00 (032) 604 09 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.moj.com.pl

(e-mail) (www)

6342139773 27354901

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 342 15 442 2 145 3 722

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -71 791 -16 191

Zysk (strata) brutto -311 584 -71 141

Zysk (strata) netto -269 408 -62 98

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 259 503 59 121

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 -121 -5 -29

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -732 -465 -168 -112

Przepływy pieniężne netto, razem -495 -82 -114 -20

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 948 67 627 14 747 16 539

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 352 30 557 6 174 7 473

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 028 3 539 475 865

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 176 25 595 5 430 6 259

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 596 37 070 8 574 9 066

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 9 827 2 302 2 403

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,03 0,04 -0,01 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,72 3,77 0,87 0,92

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PozostałeInformacje SA-1Q-2016-_OST.pdf Pozostałe informacje do sprawozdania SA-Q1_2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-13 Roman Łój Prezes Zarządu

2016-05-13 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 34 605 35 116 35 887

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 408 2 452 2 683

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 13 883 14 398 15 523

Należności długoterminowe 110 110 110

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 110 110 110

Inwestycje długoterminowe 17 751 17 751 17 132

Nieruchomości 17 691 17 691 17 132

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach 0

Inne inwestycje długoterminowe 60 60

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 453 405 439

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 439 387 424

Inne rozliczenia międzyokresowe 14 18 15

Aktywa obrotowe 28 343 29 739 31 740

Zapasy 15 589 15 173 15 890

Należności krótkoterminowe 11 657 13 407 14 648

Od jednostek powiązanych 1 106 1 481 2 848

Od pozostałych jednostek 10 551 11 926 11 800

Inwestycje krótkoterminowe 116 611 156

Krótkoterminowe aktywa finansowe 116 611 156

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 3 3 76

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 113 608 80

Inne inwestycje krótkoterminowe 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 981 548 1 046

A k t y w a r a z e m 62 948 64 855 67 627

PASYWA

Kapitał własny 36 596 36 865 37 070

Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 26 835 26 835 26 143

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 203 692

Zysk (strata) netto -269 203 408

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 352 27 990 30 557

Rezerwy na zobowiązania 840 835 958

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 341 334 243

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 499 501 468

długoterminowa 442 442 392

krótkoterminowa 57 59 76

Pozostałe rezerwy 247

długoterminowe

krótkoterminowe 247

Zobowiązania długoterminowe 2 028 2 690 3 539

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 028 2 690 3 539

Zobowiązania krótkoterminowe 23 176 24 118 25 595

Wobec jednostek powiązanych 1 788 1 724 3 918

Wobec pozostałych jednostek 21 231 22 374 21 495

Fundusze specjalne 157 20 182

Rozliczenia międzyokresowe 308 347 465

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 308 465

długoterminowe 151 190 308

krótkoterminowe 157 157 157

P a s y w a r a z e m 62 948 64 855 67 627

Wartość księgowa 36 596 36 865 37 070

Liczba akcji (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,72 3,75 3,77

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 16 075 16 075 13 607

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 16 075 16 075 13 607

otrzymanych gwarancji i poręczeń 16 075 16 075 13 607

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Inne (z tytułu) 43 750 43 750 35 538

zastaw na hipotece 32 099 32 099 29 475

zastaw na majątku 11 651 11 651 6 063

Pozycje pozabilansowe, razem 59 825 59 825 49 145

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 342 15 442

od jednostek powiązanych 1 629 3 847

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 716 9 949

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 626 5 493

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 910 12 727

jednostkom powiązanym 1 314 1 885

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 466 7 553

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 444 5 174

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 432 2 715

Koszty sprzedaży 364 551

Koszty ogólnego zarządu 1 358 1 382

Zysk (strata) ze sprzedaży -290 782

Pozostałe przychody operacyjne 502 55

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5

Dotacje 39

Inne przychody operacyjne 463 50

Pozostałe koszty operacyjne 283 46

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 41

Inne koszty operacyjne 283 5

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -71 791

Przychody finansowe 17 47

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 17 40

od jednostek powiązanych 7 1

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 7

Koszty finansowe 257 254

Odsetki w tym: 145 106

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 112 148

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -311 584

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -311 584

Podatek dochodowy -42 176

część bieżąca 3 225

część odroczona -45 -49

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto -269 408

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,03 0,04

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 36 865 36 662 36 662

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 36 865 36 662 36 662

Kapitał zakładowy na początek okresu 9 827 9 827 9 827

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 827 9 827 9 827

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 26 835 26 143 26 143

Zmiany kapitału zapasowego 0 692 0

zwiększenia (z tytułu) 0 692 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 692 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 26 835 26 835 26 143

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 203 692 692

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 203 692 692

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 692 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 692 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 203 0 692

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto -269 203 408

zysk netto 203 408

strata netto -269

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 36 596 36 865 37 070

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 36 956 36 865 37 070

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -269 408

Korekty razem 528 95

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 569 558

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 160 179

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -5

Zmiana stanu rezerw 5 216

Zmiana stanu zapasów -417 -39

Zmiana stanu należności 1 751 -2 395

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 021 2 127

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -519 -546

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 259 503

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 31

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 1 1

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 1 1

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 1 1

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 30

Wydatki 23 152

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23 152

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -22 -121

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 740 4 263

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 3 740 4 263

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 4 472 4 728

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 4 169 4 378

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 142 170

Odsetki 161 180

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -732 -465

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -495 -82

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -495 -82

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 608 161

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 113 79

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 6

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa Ikw 2016.pdf Informacja dodatkowa do Sprawodania SA-Q1_2016