| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-04-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FERRUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A. porozumienia i aneksu dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania umowy kredytowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2015 r. Emitent otrzymał podpisane przez drugą stronę porozumienie (Porozumienie) dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2006 r. z pó¼niejszymi zmianami (Umowa) zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank), o której Emitent informował m. in. raportem bieżącym nr 17/2015 z dnia 19 marca 2015 r. oraz raportami wcześniejszymi. Na mocy Porozumienia uzgodniono w szczególności przedłużenie do końca kwietnia 2015 r. terminu spłaty kredytu udzielonego na mocy Umowy, jak również potwierdzono wzajemne respektowanie warunków umów kredytowych zawartych z Bankiem oraz z Bankiem Millenium S.A. Bank może odstąpić od postanowień Porozumienia w przypadku wystąpienia typowych okoliczności uznawanych dotychczas jako naruszenie umów kredytowych zawartych z Bankiem oraz w przypadku braku poszerzenia oczekiwanego przez Emitenta portfela klientów w perspektywie okresu obowiązywania Porozumienia. Jednocześnie Emitent informuje, iż wraz z zawarciem Porozumienia zawarty został aneks do umowy kredytowej z Bankiem na mocy którego przyjęte zostały zmiany uzgodnione w zakresie Porozumienia tj. okres obowiązywania finansowania w ramach udostępnionego salda ujemnego w rachunku bieżącym oraz korzystania z innych produktów bankowych, w tym otwartych akredytyw i wystawionych gwarancji został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2015 r. Zmianie uległ również harmonogram spłaty nieodnawialnego kredytu terminowego udzielonego na podstawie Umowy w ten sposób, że spłata pozostałej części ww. kredytu nastąpi w trzech miesięcznych ratach począwszy od kwietnia 2015 r. Wysokość poszczególnych rat wyniesie kolejno 4,8 mln zł, jedna rata w wysokości 0,05 mln zł oraz ostatnia rata w wysokości 2,2 mln zł. Zawarcie Porozumienia oraz ww. aneksu stanowi kolejny krok podjęty w związku z działaniami realizowanymi przez Emitenta w celu wypracowania z Bankiem oraz Bankiem Millenium S.A. rozwiązań umożliwiających zmianę charakteru aktualnej struktury finansowania na finansowanie objęte horyzontem czasowym optymalnym dla przewidywanych przepływów finansowych Emitenta. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FERRUM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FERRUM | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-246 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Porcelanowa | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 32) 255 58 42 | (0 32) 255 42 94 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| ferrum.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-01-28-794 | 272581760 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-04-01 | Konrad Miterski | Prezes Zarządu | Konrad Miterski | ||
| 2015-04-01 | Jacek Podwiński | Wiceprezes Zarządu | Jacek Podwiński | ||
