LUBAWA - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2015

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

LUBAWA

Temat

Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o zawarciu znaczącej umowy przez Emitenta. Dnia 07 kwietnia 2015 r do Emitenta wpłynęły podpisane przez drugą stronę dwie umowy o udzielenie dwóch kredytów obrotowych na sfinansowanie zobowiązań bieżących - realizacja dostaw pod indywidualne kontrakty. W ramach jednej umowy udzielono Emitentowi kredyt obrotowy w kwocie 2.100.000 złotych. W ramach drugiej umowy udzielono Emitentowi kredyt obrotowy w kwocie 2.900.000 złotych. Obie umowy kredytowe zawarto z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie. Powyższe umowy są trzecią i czwartą umową zawartą przez Emitenta z tym samym Bankiem w okresie 12 ostatnich miesięcy, a łączna wartość tych czterech umów przekracza kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych Emitenta, a więc łącznie te umowy spełniają kryterium znaczącej umowy. Łączna wartość zawartych umów wynosi 21.000.000 ( dwadzieścia jeden milionów ) złotych. Jedną z umów wcześniejszych, był aneks o przedłużeniu odnawialnego kredytu obrotowego. Na podstawie § 9 pkt 8 rozporządzenia z 19.02.2009 r, Zarząd Lubawa S.A. podaje istotne elementy umowy o większej wartości tj. umowy z 31 lipca 2014 r: - treść umowy: udzielenie kredytu obrotowego celowego, na sfinansowanie zobowiązań o charakterze bieżącym – kontrakt, - kwota kredytu: 8.000.000 złotych, - warunki finansowe tej umowy nie odbiegają od warunków funkcjonujących na rynku, oprocentowanie kredytu - stopa WIBOR plus marża banku, - umowa nie przewiduje kar umownych w rozumieniu par. 9 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, - termin spłaty kredytu: 31 stycznia 2015 r (spłata ostatecznie nastąpiła 31.12.2014 r) - zabezpieczeniem kredytu była cesja wierzytelności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LUBAWA SA

(pełna nazwa emitenta)

LUBAWA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

64-400 Ostrów Wielkopolski

(kod pocztowy) (miejscowość)

Staroprzygodzka 117

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.lubawa.com.pl

(e-mail) (www)

744-00-04-276 510349127

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-07 Marcin Kubica Prezes Zarządu