MABION S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

data przekazania: 2014-05-15

MABION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MABION S.A. Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

99-300 Kutno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Józefów 9

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7752561383 100343056

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 364 472 87 113

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -693 -324 -165 -78

Zysk (strata) brutto -693 -333 -166 -80

Zysk (strata) netto -702 -336 -167 -81

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 445 -3 231 345 -774

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 008 -30 -1 195 -7

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -864 0 -207

Przepływy pieniężne netto, razem -3 563 -4 126 -850 -988

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 79 138 75 468 18 972 19 197

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 784 23 413 6 661 5 645

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 945 3 723 1 905 898

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 51 354 52 055 12 311 12 552

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 950 950 228 229

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,09 -0,49 -0,02 -0,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,09 -0,49 -0,02 -0,12

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,41 5,48 1,30 1,32

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,41 5,48 1,30 1,32

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Mabion pozostałe informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-15 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 74 073 63 687 35 764

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 25 551 19 054 6 957

Należności długoterminowe 110 110 110

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 110 110 110

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48 412 44 523 28 696

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 76 85 94

Inne rozliczenia międzyokresowe 48 336 44 438 28 603

Aktywa obrotowe 5 065 11 781 2 576

Zapasy 843 1 072 99

Należności krótkoterminowe 3 493 6 611 1 720

Od jednostek powiązanych 41 33 24

Od pozostałych jednostek 3 452 6 578 1 696

Inwestycje krótkoterminowe 43 3 606 373

Krótkoterminowe aktywa finansowe 43 3 606 373

w jednostkach powiązanych 0

w pozostałych jednostkach 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 43 3 606 373

Inne inwestycje krótkoterminowe 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 686 492 384

A k t y w a r a z e m 79 138 75 468 38 340

PASYWA

Kapitał własny 51 354 52 055 17 908

Kapitał zakładowy 950 950 690

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 55 245 55 245 19 924

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 140 -249 -2 371

Zysk (strata) netto -702 -3 891 -336

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 784 23 413 20 432

Rezerwy na zobowiązania 106 150 90

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 5 3

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 8 8 8

długoterminowa 8 8 8

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 93 137 78

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 93 137 78

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 7 945 3 723 4 678

Wobec jednostek powiązanych 13 12 1 015

Wobec pozostałych jednostek 7 931 3 711 3 663

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 19 734 19 540 15 664

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 19 734 19 540 15 664

długoterminowe 19 547 19 293 15 478

krótkoterminowe 187 248 186

P a s y w a r a z e m 79 138 75 468 38 340

Wartość księgowa 51 354 52 055 17 908

Liczba akcji (w szt.) 9 500 000 9 500 000 6 900 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,41 5,48 2,60

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 500 000 9 500 000 6 900 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,41 5,48 2,60

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 364 472

od jednostek powiązanych 364 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 364 467

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 5

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 914 563

jednostkom powiązanym 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 914 558

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 5

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -549 -90

Koszty sprzedaży 0 0

Koszty ogólnego zarządu 204 294

Zysk (strata) ze sprzedaży -753 -384

Pozostałe przychody operacyjne 60 61

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 60 60

Inne przychody operacyjne 0

Pozostałe koszty operacyjne 0 0

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -693 -324

Przychody finansowe 3 1

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 3 1

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 0 0

Koszty finansowe 4 10

Odsetki w tym: 1 1

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 3 10

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -693 -333

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto -693 -333

Podatek dochodowy 8 3

część bieżąca 0 0

część odroczona 8 3

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto -702 -336

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -702 -336

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 930 000 5 330 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,09 -0,06

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 930 000 5 330 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,09 -0,06

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 52 055 18 244 18 244

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 52 055 18 244 18 244

Kapitał zakładowy na początek okresu 950 690 690

Zmiany kapitału zakładowego 0 260 0

zwiększenia (z tytułu) 0 260 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 260 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 950 950 690

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 55 245 19 924 19 924

Zmiany kapitału zapasowego 0 35 321 0

zwiększenia (z tytułu) 0 37 443 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 37 443 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 121 0

pokrycia straty 0 2 121 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 55 245 55 245 19 924

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 140 -2 371 -2 371

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -4 140 -2 371 -2 371

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -4 140 -2 371 -2 371

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -2 121 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -4 140 -249 -2 371

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 140 -249 -2 371

Wynik netto -702 -3 891 -336

zysk netto

strata netto -702 -3 891 -336

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 51 354 52 055 17 908

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 51 354 52 055 17 908

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -702 -336

Korekty razem 2 147 -2 895

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 275 251

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 1

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw -44 -34

Zmiana stanu zapasów 229 -1

Zmiana stanu należności 3 118 -504

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 458 -24

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 889 -2 583

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 445 -3 231

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 5 008 30

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 890 30

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 4 118 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 008 -30

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 1 000

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 1 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 0 1 864

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 6

Odsetki 0 1

Inne wydatki finansowe 0 1 858

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -864

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 563 -4 126

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 563 -4 126

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 3 606 4 499

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 43 373

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Mabion informacja dodatkowa.pdf