| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-07-01 do 2013-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-11-08 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 728 54 92 | 032 728 54 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 667 | 34 805 | 8 209 | 8 297 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 931 | 1 721 | 220 | 410 | ||
| Zysk (strata) brutto | 956 | 1 588 | 226 | 379 | ||
| Zysk (strata) netto | 725 | 1 274 | 172 | 304 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 376 | 1 557 | 799 | 371 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -429 | -327 | -102 | -78 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -67 | -162 | -16 | -39 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 880 | 1 068 | 682 | 255 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 187 | 22 236 | 5 974 | 5 405 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 582 | 8 102 | 2 510 | 1 969 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 | 144 | 11 | 35 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 185 | 5 614 | 1 941 | 1 365 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 605 | 14 134 | 3 464 | 3 436 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 958 | 982 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,72 | 0,70 | 0,17 | 0,17 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| (Pozostałe informacje SQ-III kw.2013).pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-08 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 144 | 5 181 | 5 085 | 5 150 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | 13 | 10 | 16 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 374 | 4 319 | 4 412 | 4 426 | ||
| Należności długoterminowe | 24 | 24 | 30 | 33 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 24 | 24 | 30 | 33 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 735 | 825 | 633 | 675 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 665 | 750 | 589 | 623 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 70 | 75 | 44 | 52 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 043 | 18 549 | 27 578 | 17 086 | ||
| Zapasy | 1 382 | 1 611 | 1 419 | 1 211 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 642 | 11 007 | 21 906 | 9 139 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 11 642 | 11 007 | 21 906 | 9 139 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 832 | 3 139 | 1 953 | 1 448 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 832 | 3 139 | 1 953 | 1 448 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 832 | 3 139 | 1 953 | 1 448 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 187 | 2 792 | 2 300 | 5 288 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 187 | 23 730 | 32 663 | 22 236 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 14 605 | 14 017 | 14 890 | 14 134 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 975 | 8 975 | 8 553 | 8 553 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 265 | 265 | 267 | 267 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 725 | 137 | 2 030 | 1 274 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 582 | 9 713 | 17 773 | 8 102 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 107 | 2 198 | 1 940 | 1 702 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66 | 116 | 26 | 159 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 991 | 990 | 1 409 | 928 | ||
| długoterminowa | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
| krótkoterminowa | 531 | 530 | 949 | 468 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 050 | 1 092 | 505 | 615 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 1 044 | 1 086 | 499 | 609 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 46 | 65 | 117 | 144 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 46 | 65 | 117 | 144 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 185 | 6 780 | 15 387 | 5 614 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 108 | 6 594 | 15 348 | 5 569 | ||
| Fundusze specjalne | 77 | 186 | 39 | 45 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 244 | 670 | 329 | 642 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 244 | 670 | 329 | 642 | ||
| długoterminowe | 64 | 66 | 70 | 73 | ||
| krótkoterminowe | 180 | 604 | 259 | 569 | ||
| P a s y w a r a z e m | 25 187 | 23 730 | 32 663 | 22 236 | ||
| Wartość księgowa | 14 605 | 14 017 | 14 890 | 14 134 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,72 | 0,69 | 0,74 | 0,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 28 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 13 912 | 13 640 | 9 613 | 10 339 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 912 | 13 640 | 9 613 | 10 339 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 912 | 13 640 | 9 613 | 10 339 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 912 | 13 640 | 9 613 | 10 367 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 232 | 34 667 | 10 396 | 34 805 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 204 | 34 598 | 10 395 | 34 783 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 69 | 1 | 22 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 707 | 30 840 | 8 893 | 30 371 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 679 | 30 771 | 8 893 | 30 351 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28 | 69 | 0 | 20 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 525 | 3 827 | 1 503 | 4 434 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 943 | 2 824 | 920 | 2 773 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 582 | 1 003 | 583 | 1 661 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 71 | 244 | 23 | 92 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 22 | 7 | 17 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 51 | 222 | 16 | 75 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 29 | 316 | 8 | 32 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 175 | 0 | 6 | ||
| Inne koszty operacyjne | 29 | 141 | 8 | 26 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 624 | 931 | 598 | 1 721 | ||
| Przychody finansowe | 183 | 225 | 24 | 66 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 183 | 222 | 24 | 66 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 64 | 200 | 77 | 199 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 19 | 21 | 38 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 63 | 181 | 56 | 161 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 743 | 956 | 545 | 1 588 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 743 | 956 | 545 | 1 588 | ||
| Podatek dochodowy | 155 | 231 | 101 | 314 | ||
| część bieżąca | 120 | 267 | -214 | 49 | ||
| część odroczona | 35 | -36 | 315 | 265 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 588 | 725 | 444 | 1 274 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 482 | 2 288 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 017 | 14 890 | 12 860 | 12 860 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 017 | 14 890 | 12 860 | 12 860 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 975 | 8 553 | 12 162 | 12 162 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 422 | -3 609 | -3 609 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 422 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 420 | 0 | 0 | ||
| -zbycia środków trwałych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 609 | 3 609 | ||
| pokrycia straty | 3 609 | 3 609 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 975 | 8 975 | 8 553 | 8 553 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 265 | 267 | 267 | 267 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 265 | 265 | 267 | 267 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 600 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
| -zasilenie z zysku w celu skupu akcji własnych i ich umorzenie | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 030 | -3 609 | -3 609 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 030 | 972 | 972 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 030 | 972 | 972 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 030 | 972 | 972 | ||
| -przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 420 | |||||
| -przekazanie zysku na kapitał rezerwowy w celu skupu akcji własnych i ich dobrowolnego umorzenia | 600 | |||||
| -przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy | 1 010 | |||||
| pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 0 | 0 | 972 | 972 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 4 581 | 4 581 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 4 581 | 4 581 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 581 | 4 581 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 0 | 0 | 972 | 972 | ||
| pokrycie straty z lat ub.kapitałem zapasowym na podst.uchwały WZA | 0 | 3 609 | 3 609 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 588 | 725 | 2 030 | 1 274 | ||
| zysk netto | 588 | 725 | 2 030 | 1 274 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 605 | 14 605 | 14 890 | 14 134 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 605 | 14 605 | 14 890 | 14 134 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 588 | 725 | 444 | 1 274 | ||
| Korekty razem | 1 316 | 2 651 | 1 323 | 283 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 158 | 479 | 197 | 619 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -16 | -23 | 5 | 4 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 | -22 | -7 | -17 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -91 | 168 | -740 | -1 120 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 229 | 37 | 949 | 748 | ||
| Zmiana stanu należności | -634 | 10 270 | 5 849 | 8 221 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 419 | -8 185 | -3 641 | -4 727 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 269 | -74 | -1 290 | -3 449 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 904 | 3 376 | 1 767 | 1 557 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 46 | 211 | 37 | 75 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46 | 184 | 37 | 75 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -242 | -640 | -159 | -402 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -242 | -640 | -159 | -402 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -196 | -429 | -122 | -327 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 23 | 61 | -323 | 60 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -348 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 23 | 61 | 25 | 60 | ||
| Wydatki | -36 | -128 | -69 | -222 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -29 | -90 | -40 | -158 | ||
| Odsetki | -7 | -38 | -29 | -64 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 | -67 | -392 | -162 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 695 | 2 880 | 1 253 | 1 068 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 693 | 2 879 | 1 251 | 1 063 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 139 | 1 953 | 196 | 384 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 832 | 4 832 | 1 447 | 1 447 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 121 | 121 | 38 | 91 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SQ-III kw.2013.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
