ENAP - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

data przekazania: 2013-11-08

ENERGOAPARATURA SA

(pełna nazwa emitenta)

ENAP Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-273 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Generała K. Pułaskiego 7

(ulica) (numer)

032 728 54 92 032 728 54 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.enap.com.pl

(e-mail) (www)

6340128707 271169230

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 667 34 805 8 209 8 297

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 931 1 721 220 410

Zysk (strata) brutto 956 1 588 226 379

Zysk (strata) netto 725 1 274 172 304

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 376 1 557 799 371

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -429 -327 -102 -78

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -67 -162 -16 -39

Przepływy pieniężne netto, razem 2 880 1 068 682 255

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 187 22 236 5 974 5 405

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 582 8 102 2 510 1 969

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 144 11 35

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 185 5 614 1 941 1 365

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 605 14 134 3 464 3 436

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 040 4 040 958 982

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,11 0,02 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,72 0,70 0,17 0,17

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

(Pozostałe informacje SQ-III kw.2013).pdf POZOSTAŁE INFORMACJE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-08 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 144 5 181 5 085 5 150

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 13 10 16

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 4 374 4 319 4 412 4 426

Należności długoterminowe 24 24 30 33

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 24 24 30 33

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 735 825 633 675

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 665 750 589 623

Inne rozliczenia międzyokresowe 70 75 44 52

Aktywa obrotowe 20 043 18 549 27 578 17 086

Zapasy 1 382 1 611 1 419 1 211

Należności krótkoterminowe 11 642 11 007 21 906 9 139

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 11 642 11 007 21 906 9 139

Inwestycje krótkoterminowe 4 832 3 139 1 953 1 448

Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 832 3 139 1 953 1 448

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 832 3 139 1 953 1 448

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 187 2 792 2 300 5 288

A k t y w a r a z e m 25 187 23 730 32 663 22 236

PASYWA

Kapitał własny 14 605 14 017 14 890 14 134

Kapitał zakładowy 4 040 4 040 4 040 4 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 8 975 8 975 8 553 8 553

Kapitał z aktualizacji wyceny 265 265 267 267

Pozostałe kapitały rezerwowe 600 600 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 725 137 2 030 1 274

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 582 9 713 17 773 8 102

Rezerwy na zobowiązania 2 107 2 198 1 940 1 702

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 66 116 26 159

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 991 990 1 409 928

długoterminowa 460 460 460 460

krótkoterminowa 531 530 949 468

Pozostałe rezerwy 1 050 1 092 505 615

długoterminowe 6 6 6 6

krótkoterminowe 1 044 1 086 499 609

Zobowiązania długoterminowe 46 65 117 144

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 46 65 117 144

Zobowiązania krótkoterminowe 8 185 6 780 15 387 5 614

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 8 108 6 594 15 348 5 569

Fundusze specjalne 77 186 39 45

Rozliczenia międzyokresowe 244 670 329 642

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 244 670 329 642

długoterminowe 64 66 70 73

krótkoterminowe 180 604 259 569

P a s y w a r a z e m 25 187 23 730 32 663 22 236

Wartość księgowa 14 605 14 017 14 890 14 134

Liczba akcji (w szt.) 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,72 0,69 0,74 0,70

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe 0 0 0 28

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 28

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 28

Zobowiązania warunkowe 13 912 13 640 9 613 10 339

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 13 912 13 640 9 613 10 339

udzielonych gwarancji i poręczeń 13 912 13 640 9 613 10 339

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 13 912 13 640 9 613 10 367

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 232 34 667 10 396 34 805

od jednostek powiązanych 0 0 1 17

Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 204 34 598 10 395 34 783

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 69 1 22

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 707 30 840 8 893 30 371

jednostkom powiązanym 0 0 0 15

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 679 30 771 8 893 30 351

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 28 69 0 20

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 525 3 827 1 503 4 434

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 943 2 824 920 2 773

Zysk (strata) ze sprzedaży 582 1 003 583 1 661

Pozostałe przychody operacyjne 71 244 23 92

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 20 22 7 17

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 51 222 16 75

Pozostałe koszty operacyjne 29 316 8 32

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 175 0 6

Inne koszty operacyjne 29 141 8 26

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 624 931 598 1 721

Przychody finansowe 183 225 24 66

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 183 222 24 66

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 3 0 0

Koszty finansowe 64 200 77 199

Odsetki w tym: 1 19 21 38

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 63 181 56 161

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 743 956 545 1 588

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 743 956 545 1 588

Podatek dochodowy 155 231 101 314

część bieżąca 120 267 -214 49

część odroczona 35 -36 315 265

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 588 725 444 1 274

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 482 2 288

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 200 916 20 200 916

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,11

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 017 14 890 12 860 12 860

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 017 14 890 12 860 12 860

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 040 4 040 4 040 4 040

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 040 4 040 4 040 4 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 8 975 8 553 12 162 12 162

Zmiany kapitału zapasowego 0 422 -3 609 -3 609

zwiększenia (z tytułu) 0 422 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 420 0 0

-zbycia środków trwałych 0 2 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 609 3 609

pokrycia straty 3 609 3 609

Kapitał zapasowy na koniec okresu 8 975 8 975 8 553 8 553

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 265 267 267 267

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -2 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 0 0

zbycia środków trwałych 0 2 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 265 265 267 267

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 600 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 600 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 600 0 0

-zasilenie z zysku w celu skupu akcji własnych i ich umorzenie 0 600 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 600 600 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 030 -3 609 -3 609

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 030 972 972

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 2 030 972 972

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 030 972 972

-przekazanie zysku na kapitał zapasowy 420

-przekazanie zysku na kapitał rezerwowy w celu skupu akcji własnych i ich dobrowolnego umorzenia 600

-przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 1 010

pokrycie straty netto z lat ubiegłych 0 0 972 972

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 4 581 4 581

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 4 581 4 581

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 4 581 4 581

pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku 0 0 972 972

pokrycie straty z lat ub.kapitałem zapasowym na podst.uchwały WZA 0 3 609 3 609

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 588 725 2 030 1 274

zysk netto 588 725 2 030 1 274

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 14 605 14 605 14 890 14 134

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14 605 14 605 14 890 14 134

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 588 725 444 1 274

Korekty razem 1 316 2 651 1 323 283

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 158 479 197 619

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 1 2 5

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -16 -23 5 4

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -20 -22 -7 -17

Zmiana stanu rezerw -91 168 -740 -1 120

Zmiana stanu zapasów 229 37 949 748

Zmiana stanu należności -634 10 270 5 849 8 221

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 419 -8 185 -3 641 -4 727

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 269 -74 -1 290 -3 449

Inne korekty 0 0 -1 -1

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 904 3 376 1 767 1 557

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 46 211 37 75

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 46 184 37 75

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 27 0 0

Wydatki -242 -640 -159 -402

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -242 -640 -159 -402

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -196 -429 -122 -327

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 23 61 -323 60

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 -348 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 23 61 25 60

Wydatki -36 -128 -69 -222

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -29 -90 -40 -158

Odsetki -7 -38 -29 -64

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -13 -67 -392 -162

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 695 2 880 1 253 1 068

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 693 2 879 1 251 1 063

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2 1 2 5

Środki pieniężne na początek okresu 3 139 1 953 196 384

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 832 4 832 1 447 1 447

o ograniczonej możliwości dysponowania 121 121 38 91

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SQ-III kw.2013.pdf INFORMACJA DODATKOWA