SEKO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-11-07

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Spożywczy ( spo )

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.rybki-seko.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 88 005 84 706 21 059 20 058

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 960 4 042 948 957

Zysk (strata) brutto 3 803 3 672 910 870

Zysk (strata) netto 3 084 2 949 738 698

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 936 9 727 2 138 2 303

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 670 -1 570 -639 -372

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 716 -496 -411 -117

Przepływy pieniężne netto, razem 4 550 7 661 1 089 1 814

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 98 506 104 891 23 591 25 292

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 740 53 081 10 954 12 799

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 135 13 337 3 146 3 216

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 257 26 382 4 851 6 361

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 766 51 810 12 637 12 493

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 159 160

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,46 0,44 0,11 0,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,46 0,44 0,11 0,10

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,93 7,79 1,90 1,88

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,93 7,79 1,90 1,88

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,32 0,13 0,08 0,03

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

11_pozostale_informacje_3Q2014.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-07 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2014-11-07 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 57 713 58 401 58 515 58 532

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 64 74 122 140

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 57 287 57 881 57 984 58 039

Należności długoterminowe 5 5 5 5

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 5 5 5 5

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 357 441 404 348

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 326 410 383 301

Inne rozliczenia międzyokresowe 31 31 21 47

Aktywa obrotowe 40 793 38 019 46 376 33 715

Zapasy 8 658 8 143 9 965 8 121

Należności krótkoterminowe 14 706 12 113 23 704 16 489

Od jednostek powiązanych 1

Od pozostałych jednostek 14 706 12 113 23 704 16 488

Inwestycje krótkoterminowe 17 116 17 289 12 489 8 515

Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 116 17 289 12 489 8 515

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 38

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 116 17 251 12 489 8 515

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 313 474 218 590

A k t y w a r a z e m 98 506 96 420 104 891 92 247

PASYWA

Kapitał własny 52 766 51 817 51 810 49 485

Kapitał zakładowy 665 665 665 665

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 47 014 47 014 43 868 43 868

Kapitał z aktualizacji wyceny 3 3 3 3

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 000 2 000 2 000 2 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 3 084 2 135 5 274 2 949

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 740 44 603 53 081 42 762

Rezerwy na zobowiązania 1 117 1 380 1 173 523

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 235 227 201 170

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 682 842 682 153

długoterminowa 127 127 115 153

krótkoterminowa 555 715 567

Pozostałe rezerwy 200 311 290 200

długoterminowe

krótkoterminowe 200 311 290 200

Zobowiązania długoterminowe 13 135 13 111 13 337 13 560

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 13 135 13 111 13 337 13 560

Zobowiązania krótkoterminowe 20 257 18 581 26 382 16 622

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 20 154 18 470 26 379 16 505

Fundusze specjalne 103 111 3 117

Rozliczenia międzyokresowe 11 231 11 531 12 189 12 057

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 11 231 11 531 12 189 12 057

długoterminowe 10 082 10 339 10 930 10 766

krótkoterminowe 1 149 1 192 1 259 1 291

P a s y w a r a z e m 98 506 96 420 104 891 92 247

Wartość księgowa 52 766 51 817 51 810 49 485

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,93 7,79 7,79 7,44

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,93 7,79 7,79 7,44

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 30 572 29 962 28 718 28 465

hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenie otrzymanych kredytów i pożyczek 26 500 26 500 27 784 25 000

weksel z tytułu zabezpieczenia płatności kartą 226 226

zastawy rejestrowe 4 072 3 462 253 2 784

umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o. 455 455

Pozycje pozabilansowe, razem 30 572 29 962 28 718 28 465

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 29 567 88 005 27 615 84 706

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 241 73 110 23 339 70 775

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 326 14 895 4 276 13 931

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 867 72 952 22 711 70 374

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 035 59 372 18 821 57 582

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 832 13 580 3 890 12 792

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 700 15 053 4 904 14 332

Koszty sprzedaży 2 848 8 541 2 436 7 676

Koszty ogólnego zarządu 1 079 3 157 989 3 091

Zysk (strata) ze sprzedaży 773 3 355 1 479 3 565

Pozostałe przychody operacyjne 625 1 412 485 1 361

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 74 197

Dotacje 301 958 344 1 009

Inne przychody operacyjne 320 380 141 155

Pozostałe koszty operacyjne 138 807 197 884

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 105 -65 285

Inne koszty operacyjne 138 702 262 599

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 260 3 960 1 767 4 042

Przychody finansowe 119 445 79 195

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 89 336 78 194

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 30 109 1 1

Koszty finansowe 221 602 185 565

Odsetki w tym: 183 558 195 549

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 38 44 -10 16

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 158 3 803 1 661 3 672

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 158 3 803 1 661 3 672

Podatek dochodowy 209 719 319 723

część bieżąca 116 626 146 146

część odroczona 93 93 173 577

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 949 3 084 1 342 2 949

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 409 4 979

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,46 0,20 0,44

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,46 0,20 0,44

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 51 817 51 810 47 401 47 401

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51 817 51 810 47 401 47 401

Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665 665

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665 665

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 47 014 43 868 42 742 42 742

Zmiany kapitału zapasowego 3 146 1 126 1 126

zwiększenia (z tytułu) 3 146 1 126 1 126

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 146 1 126 1 126

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych

Kapitał zapasowy na koniec okresu 47 014 47 014 43 868 43 868

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 3 3 3

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 3 3 3

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 000 2 000 2 000 2 000

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

na nabycie akcji własnych

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 000 2 000 2 000 2 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 135 5 274 1 991 1 991

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 135 5 274 2 068 2 068

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 135 5 274 2 068 2 068

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

korekta błędów podstawowych

zmniejszenia (z tytułu) 5 274 2 068 2 068

podział zysku

podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 3 146 1 126 1 126

podział zysku - wypłata dywidendy 2 128 865 865

podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych 77 77

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 135

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 77 77

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 77 77

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły

z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 77 77

pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku 77 77

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 135

Wynik netto 949 3 084 5 274 2 949

zysk netto 949 3 084 5 274 2 949

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 52 766 52 766 51 810 49 485

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 52 766 52 766 51 810 49 485

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 949 3 084 1 342 2 949

Korekty razem 1 645 5 852 -773 6 778

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 221 3 644 1 194 3 598

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -28 -76 -8 -8

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 218 559 28 364

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4 -74 -197

Zmiana stanu rezerw -263 -56 12 237

Zmiana stanu zapasów -515 1 307 -1 333 2 832

Zmiana stanu należności -2 593 8 998 -3 967 6 195

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 626 -7 444 3 526 -5 525

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -55 -1 006 -225 -718

Inne korekty 38

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 594 8 936 569 9 727

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 3 88 220

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 88 220

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 758 2 758 1 163 1 790

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 758 2 758 1 163 1 790

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -755 -2 670 -1 163 -1 570

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 880 2 629 202 14 202

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 880 2 629 14 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 202 202

Wydatki 2 882 4 345 1 244 14 698

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 128 2 128

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 485 1 408 1 284 14 140

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 86 253 -262

Odsetki 183 556 222 558

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 002 -1 716 -1 042 -496

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -163 4 550 -1 636 7 661

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -135 4 627 -1 636 7 661

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 28 75

Środki pieniężne na początek okresu 17 231 12 516 10 151 854

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 17 068 17 068 8 515 8 515

o ograniczonej możliwości dysponowania 103 103

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

10_informacja_dodatkowa_3Q2014.pdf Informacja dodatkowa