FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2013
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2013 obejmujące okresod 2013-01-01 do 2013-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2012obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
data przekazania: 2013-08-08
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-400Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowy Świat6/12
(ulica)(numer)
(22) 205 30 00(22) 205 30 01
(telefon)(fax)
[email protected]www.qtfi.pl
(e-mail)(www)
1080003520141085990
(NIP)(REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.)
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
FALSEOpinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEPółroczne sprawozdanie finansoweTRUEw wersji skróconejFALSE w wersji pełnej
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEInformacja dodatkowa
TRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2013półrocze / 2012półrocze / 2013półrocze / 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów32 06421 1577 6095 008
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 8386 3112 3341 494
Zysk (strata) brutto10 5147 1632 4951 696
Zysk (strata) netto8 5035 7862 0181 370
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11 0076 5952 6121 561
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej9 52312 0922 2602 862
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 789-14 209-3 035-3 363
Przepływy pieniężne netto, razem7 7424 4781 8371 060
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)31 15525 2867 1965 934
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)7 0184 6811 6211 098
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6 2494 1301 443969
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)24 13720 6055 5754 835
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)7 1057 1051 6411 667
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)71 047 24671 047 24671 047 24671 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,120,080,030,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,120,080,030,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,340,290,080,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,340,290,080,07
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,180,200,040,05
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
PlikOpis
Raport z przeglądu.pdfRaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2013_RZETELNOŚÆ SPRAWOZDANIA.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
PlikOpis
OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2013_PODMIOT UPRAWNIONY.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-08-05Sebastiona BuczekPrezes Zarządu
2013-08-05Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu
2013-08-05Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu
2013-08-05Paweł CichońWiceprezes Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
05082013Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2013 FINAL.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta
BILANS
Notyw tys. zł
półrocze / 20132012półrocze / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe 5 3915 5885 576
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 70233423
wartość firmy 000
Rzeczowe aktywa trwałe 583625711
Należności długoterminowe 474744
Od jednostek powiązanych 000
Od pozostałych jednostek 474744
Inwestycje długoterminowe 4 5894 4134 314
Nieruchomości 000
Wartości niematerialne i prawne 000
Długoterminowe aktywa finansowe 4 5894 4134 314
w jednostkach powiązanych, w tym: 000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 000
w pozostałych jednostkach 4 5894 4134 314
Inne inwestycje długoterminowe 000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10227084
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10227084
Inne rozliczenia międzyokresowe 000
Aktywa obrotowe 25 76430 54219 710
Zapasy 000
Należności krótkoterminowe 6 58110 1014 487
Od jednostek powiązanych 000
Od pozostałych jednostek 6 58110 1014 487
Inwestycje krótkoterminowe 18 66519 97815 162
Krótkoterminowe aktywa finansowe 18 66519 97815 162
w jednostkach powiązanych 000
w pozostałych jednostkach 09 0550
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 66510 92315 162
Inne inwestycje krótkoterminowe 000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 51846361
A k t y w a r a z e m 31 15536 13025 286
PASYWA
Kapitał własny 24 13728 42220 605
Kapitał zakładowy 7 1057 1057 105
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 000
Kapitał zapasowy 8 5293 2143 214
Kapitał z aktualizacji wyceny 000
Pozostałe kapitały rezerwowe 04 5004 500
Zysk (strata) z lat ubiegłych 000
Zysk (strata) netto 8 50313 6035 786
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 0187 7084 681
Rezerwy na zobowiązania 232212107
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 232212107
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 000
długoterminowa 000
krótkoterminowa 000
Pozostałe rezerwy 000
długoterminowe 000
krótkoterminowe 000
Zobowiązania długoterminowe 000
Wobec jednostek powiązanych 000
Wobec pozostałych jednostek 000
Zobowiązania krótkoterminowe 6 2496 0764 130
Wobec jednostek powiązanych 000
Wobec pozostałych jednostek 6 2496 0764 130
Fundusze specjalne 000
Rozliczenia międzyokresowe 5371 420444
Ujemna wartość firmy 000
Inne rozliczenia międzyokresowe 5371 420444
długoterminowe 000
krótkoterminowe 5371 420444
P a s y w a r a z e m 31 15536 13025 286
Wartość księgowa 24 13728 42220 605
Liczba akcji (w szt.) 71 047 24671 047 24671 047 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,340,400,29
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 71 047 24671 047 24671 047 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,340,400,29
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notyw tys. zł
półrocze / 20132012półrocze / 2012
Należności warunkowe 12 68104 772
Od jednostek powiązanych (z tytułu) 000
otrzymanych gwarancji i poręczeń 000
Od pozostałych jednostek (z tytułu) 12 68104 772
otrzymanych gwarancji i poręczeń 000
aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 12 68104 772
Zobowiązania warunkowe 3 41301 516
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 000
udzielonych gwarancji i poręczeń 000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 41301 516
udzielonych gwarancji i poręczeń 000
wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 3 41301 516
Inne (z tytułu) 000
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 16 09406 288
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys. zł
półrocze / 2013półrocze / 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 06421 157
od jednostek powiązanych 00
Przychody netto ze sprzedaży produktów 32 06421 157
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 165947
jednostkom powiązanym 00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 165947
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 30 89920 210
Koszty sprzedaży 19 39512 285
Koszty ogólnego zarządu 1 7081 608
Zysk (strata) ze sprzedaży 9 7966 317
Pozostałe przychody operacyjne 4225
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2825
Dotacje 00
Inne przychody operacyjne 140
Pozostałe koszty operacyjne 031
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 00
Inne koszty operacyjne 031
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 8386 311
Przychody finansowe 678854
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 00
od jednostek powiązanych 00
Odsetki, w tym: 502709
od jednostek powiązanych 00
Zysk ze zbycia inwestycji 00
Aktualizacja wartości inwestycji 176145
Inne 00
Koszty finansowe 12
Odsetki w tym: 00
dla jednostek powiązanych 00
Strata ze zbycia inwestycji 00
Aktualizacja wartości inwestycji 00
Inne 12
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 5147 163
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 00
Zyski nadzwyczajne 00
Straty nadzwyczajne 00
Zysk (strata) brutto 10 5147 163
Podatek dochodowy 2 0111 377
część bieżąca 1 8231 343
część odroczona 18834
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 00
Zysk (strata) netto 8 5035 786
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 17 00713 603
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 24671 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,120,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 24671 047 246
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,120,08
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 20132012półrocze / 2012
Kapitał własny na początek okresu (BO)28 42229 02829 028
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych28 42229 02829 028
Kapitał zakładowy na początek okresu7 1057 1057 105
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji (wydania udziałów)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
000
Kapitał zakładowy na koniec okresu7 1057 1057 105
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu000
Akcje (udziały) własne na początek okresu000
Zmiany akcji (udziałów) własnych000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu000
Kapitał zapasowy na początek okresu3 2142 6712 671
Zmiany kapitału zapasowego5 315543543
zwiększenia (z tytułu)5 315543543
emisji akcji powyżej wartości nominalnej000
rozwiązanie kapitału rezerwowego4 50000
z podziału zysku (ustawowo)00543
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)8155430
000
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
000
Kapitał zapasowy na koniec okresu8 5283 2143 214
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu4 5004 5004 500
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)4 50000
rozwiązanie kapitału rezerwowego4 50000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu04 5004 500
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu13 60314 75214 752
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu13 60314 75214 752
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych13 60314 75214 752
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
000
zmniejszenia (z tytułu)-13 603-14 752-14 752
wypłata dywidendy-12 789-14 209-14 209
zwiększenie kapitału zapasowego-815-543-543
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu000
Wynik netto8 50313 6035 786
zysk netto8 50313 6035 786
strata netto000
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )24 13728 42220 605
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)24 13728 42220 605
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2013półrocze / 2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto8 5035 786
Korekty razem2 504809
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja266423
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-502-680
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-204-169
Zmiana stanu rezerw20-72
Zmiana stanu zapasów00
Zmiana stanu należności3 5211 719
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów173-113
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-770-299
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia11 0076 595
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy9 58513 251
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2862
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:9 55713 189
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach9 55713 189
zbycie aktywów finansowych9 21412 509
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki343680
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki621 097
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych62317
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:0780
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach0780
nabycie aktywów finansowych0780
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)9 52312 092
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy00
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki00
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki-12 789-14 209
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-12 789-14 209
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego00
Odsetki00
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-12 789-14 209
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)7 7424 540
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:7 7424 540
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu10 92310 622
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:18 66515 162
o ograniczonej możliwości dysponowania00
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
Informacja dodatkowa IH2013 FINAL.pdfInformacja dodatkowa