| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2013 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-01-01 do 2012-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2013-08-08 | |||||||||||||||
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-400 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowy Świat | 6/12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qtfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003520 | 141085990 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 064 | 21 157 | 7 609 | 5 008 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 838 | 6 311 | 2 334 | 1 494 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 514 | 7 163 | 2 495 | 1 696 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 503 | 5 786 | 2 018 | 1 370 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 007 | 6 595 | 2 612 | 1 561 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 9 523 | 12 092 | 2 260 | 2 862 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -12 789 | -14 209 | -3 035 | -3 363 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 742 | 4 478 | 1 837 | 1 060 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 155 | 25 286 | 7 196 | 5 934 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 018 | 4 681 | 1 621 | 1 098 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 249 | 4 130 | 1 443 | 969 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 137 | 20 605 | 5 575 | 4 835 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 105 | 7 105 | 1 641 | 1 667 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,12 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,12 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,34 | 0,29 | 0,08 | 0,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,34 | 0,29 | 0,08 | 0,07 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,18 | 0,20 | 0,04 | 0,05 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport z przeglądu.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2013_RZETELNOŚÆ SPRAWOZDANIA.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2013_PODMIOT UPRAWNIONY.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-05 | Sebastiona Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2013-08-05 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-08-05 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-08-05 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| 05082013Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2013 FINAL.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2013 | 2012 | półrocze / 2012 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 391 | 5 588 | 5 576 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 70 | 233 | 423 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 583 | 625 | 711 | |||
| Należności długoterminowe | 47 | 47 | 44 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 47 | 47 | 44 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 4 589 | 4 413 | 4 314 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 589 | 4 413 | 4 314 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 4 589 | 4 413 | 4 314 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102 | 270 | 84 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102 | 270 | 84 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 25 764 | 30 542 | 19 710 | |||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | |||
| Należności krótkoterminowe | 6 581 | 10 101 | 4 487 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 6 581 | 10 101 | 4 487 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 665 | 19 978 | 15 162 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 665 | 19 978 | 15 162 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 9 055 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 665 | 10 923 | 15 162 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 518 | 463 | 61 | |||
| A k t y w a r a z e m | 31 155 | 36 130 | 25 286 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 24 137 | 28 422 | 20 605 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 105 | 7 105 | 7 105 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 8 529 | 3 214 | 3 214 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 4 500 | 4 500 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 8 503 | 13 603 | 5 786 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 018 | 7 708 | 4 681 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 232 | 212 | 107 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 232 | 212 | 107 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 249 | 6 076 | 4 130 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 249 | 6 076 | 4 130 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 537 | 1 420 | 444 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 537 | 1 420 | 444 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 537 | 1 420 | 444 | |||
| P a s y w a r a z e m | 31 155 | 36 130 | 25 286 | |||
| Wartość księgowa | 24 137 | 28 422 | 20 605 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,34 | 0,40 | 0,29 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,34 | 0,40 | 0,29 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2013 | 2012 | półrocze / 2012 | ||||
| Należności warunkowe | 12 681 | 0 | 4 772 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 681 | 0 | 4 772 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie | 12 681 | 0 | 4 772 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 3 413 | 0 | 1 516 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 413 | 0 | 1 516 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów | 3 413 | 0 | 1 516 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 16 094 | 0 | 6 288 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 064 | 21 157 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 064 | 21 157 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 165 | 947 | |||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 165 | 947 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 30 899 | 20 210 | |||
| Koszty sprzedaży | 19 395 | 12 285 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 708 | 1 608 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 796 | 6 317 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 42 | 25 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 28 | 25 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 14 | 0 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 31 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 31 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 838 | 6 311 | |||
| Przychody finansowe | 678 | 854 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Odsetki, w tym: | 502 | 709 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 176 | 145 | |||
| Inne | 0 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 1 | 2 | |||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | |||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |||
| Inne | 1 | 2 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 514 | 7 163 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto | 10 514 | 7 163 | |||
| Podatek dochodowy | 2 011 | 1 377 | |||
| część bieżąca | 1 823 | 1 343 | |||
| część odroczona | 188 | 34 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 8 503 | 5 786 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 17 007 | 13 603 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,08 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,08 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2013 | 2012 | półrocze / 2012 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 422 | 29 028 | 29 028 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 422 | 29 028 | 29 028 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 105 | 7 105 | 7 105 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 105 | 7 105 | 7 105 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 214 | 2 671 | 2 671 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 315 | 543 | 543 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 315 | 543 | 543 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | ||
| rozwiązanie kapitału rezerwowego | 4 500 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 543 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 815 | 543 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 528 | 3 214 | 3 214 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 500 | 0 | 0 | ||
| rozwiązanie kapitału rezerwowego | 4 500 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 4 500 | 4 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 603 | 14 752 | 14 752 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 603 | 14 752 | 14 752 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 603 | 14 752 | 14 752 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -13 603 | -14 752 | -14 752 | ||
| wypłata dywidendy | -12 789 | -14 209 | -14 209 | ||
| zwiększenie kapitału zapasowego | -815 | -543 | -543 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 8 503 | 13 603 | 5 786 | ||
| zysk netto | 8 503 | 13 603 | 5 786 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 137 | 28 422 | 20 605 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 137 | 28 422 | 20 605 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 8 503 | 5 786 | ||
| Korekty razem | 2 504 | 809 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 266 | 423 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -502 | -680 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -204 | -169 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 20 | -72 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 521 | 1 719 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 173 | -113 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -770 | -299 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 007 | 6 595 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 9 585 | 13 251 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 62 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 9 557 | 13 189 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 9 557 | 13 189 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 9 214 | 12 509 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| odsetki | 343 | 680 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 62 | 1 097 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62 | 317 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 780 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 780 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 780 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 9 523 | 12 092 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -12 789 | -14 209 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -12 789 | -14 209 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -12 789 | -14 209 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 742 | 4 540 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 742 | 4 540 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 923 | 10 622 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 665 | 15 162 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IH2013 FINAL.pdf | Informacja dodatkowa | ||
