TELL - Zmiana zasad korekty rozliczeń – aneks do umowy inwestycyjnej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2014

Data sporządzenia: 2014-12-11

Skrócona nazwa emitenta

TELL

Temat

Zmiana zasad korekty rozliczeń – aneks do umowy inwestycyjnej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. Zarząd TELL S.A. informuje o zawarciu w dniu 11 grudnia 2014 r. aneksu do umowy inwestycyjnej zawartej przez emitenta z OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej inwestor), a dotyczącego zmiany zasad korekty rozliczeń miedzy stronami tej umowy. Zgodnie ze zmienionymi postanowieniami umowy inwestycyjnej inwestor gwarantuje, że wyniki Cursor S.A. i Divante Sp. z o.o. wyrażone sumą wartości EBITDA dla obu spółek za rok 2015 będą nie niższe niż 6.300.000 zł (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy złotych). W przeciwnym wypadku inwestor zobowiązany jest do korekty rozliczeń z emitentem – cena emisyjna za akcje emitenta zaoferowane inwestorowi zostanie skorygowana proporcjonalnie do relacji pomiędzy sumą wartości EBITDA za rok 2015 a kwotą 6.300.000 zł (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy złotych), na zasadach szczegółowo określonych w umowie inwestycyjnej. Inwestor w takiej sytuacji zobowiązany jest zapłacić emitentowi kwotę korekty albo (według własnego wyboru) może zbyć na rzecz emitenta, za wynagrodzeniem w wysokości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za jedną akcję, w celu umorzenia akcje emitenta wyemitowane w oparciu o postanowienia umowy inwestycyjnej w liczbie równej ilorazowi: kwoty korekty (dzielnik) oraz ceny emisyjnej jednej akcji (dzielna), z zaokrągleniem w górę do pełnej akcji. W przypadku, gdy wartość EBITDA dla emitenta za rok obrotowy 2015 będzie niższa niż 10.500.000 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych), inwestor nie będzie zobowiązany do korekty rozliczeń, o których mowa wyżej, chyba że suma wartości EBITDA dla obu spółek (Cursor S.A. i Divante Sp. z o.o.) za rok 2015 będzie niższa niż 5.040.000 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści tysięcy złotych).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TELL S.A.

(pełna nazwa emitenta)

TELL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-362 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Forteczna 19A

(ulica) (numer)

061 8629818 061 8629820

(telefon) (fax)

[email protected] www.tell.pl

(e-mail) (www)

7791580574 630822208

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-11 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu