| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 165 551 | 159 860 | 39 602 | 37 854 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -483 | 136 | -116 | 32 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 866 | -1 651 | -446 | -391 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 562 | -1 384 | -374 | -327 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 704 | -2 343 | 168 | -555 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 937 | -985 | -703 | -233 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 391 | 3 056 | 333 | 724 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -842 | -272 | -202 | -64 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 146 262 | 149 798 | 35 029 | 36 120 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 118 851 | 120 825 | 28 464 | 29 134 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 088 | 25 487 | 3 613 | 6 146 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95 257 | 86 483 | 22 813 | 20 853 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 411 | 28 973 | 6 565 | 6 986 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 393 | 1 393 | 334 | 336 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,11 | -0,10 | -0,03 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | -0,10 | -0,03 | -0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,97 | 2,08 | 0,47 | 0,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,97 | 2,08 | 0,47 | 0,50 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2014.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-14 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2014-11-14 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 80 970 | 81 986 | 82 935 | 83 317 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 125 | 3 182 | 3 295 | 3 370 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 73 331 | 74 637 | 75 792 | 75 755 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 758 | 801 | 798 | 758 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 758 | 801 | 798 | 758 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 758 | 801 | 798 | 758 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 756 | 3 366 | 3 050 | 3 434 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 756 | 3 366 | 3 050 | 3 434 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 65 292 | 59 581 | 66 863 | 60 379 | ||
| Zapasy | 60 031 | 54 552 | 61 802 | 53 178 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 630 | 1 330 | 2 749 | 2 465 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 630 | 1 330 | 2 749 | 2 465 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 639 | 1 178 | 1 481 | 1 075 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 639 | 1 178 | 1 481 | 1 075 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 639 | 1 178 | 1 481 | 1 075 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 992 | 2 521 | 831 | 3 121 | ||
| A k t y w a r a z e m | 146 262 | 141 567 | 149 798 | 143 696 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 411 | 29 065 | 28 973 | 29 462 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 27 580 | 27 580 | 29 453 | 29 453 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 562 | 92 | -1 873 | -1 384 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 118 851 | 112 502 | 120 825 | 114 234 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 441 | 1 719 | 1 483 | 1 890 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 202 | 1 122 | 799 | 1 273 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 | 11 | 11 | 31 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 11 | 11 | 11 | 31 | ||
| Pozostałe rezerwy | 228 | 586 | 673 | 586 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 228 | 586 | 673 | 586 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 088 | 15 865 | 25 487 | 29 311 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 088 | 15 865 | 25 487 | 29 311 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 95 257 | 87 750 | 86 483 | 75 558 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 95 124 | 87 577 | 86 431 | 75 476 | ||
| Fundusze specjalne | 133 | 173 | 52 | 82 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 065 | 7 168 | 7 372 | 7 475 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 065 | 7 168 | 7 372 | 7 475 | ||
| długoterminowe | 6 656 | 6 759 | 6 963 | 7 066 | ||
| krótkoterminowe | 409 | 409 | 409 | 409 | ||
| P a s y w a r a z e m | 146 262 | 141 567 | 149 798 | 143 696 | ||
| Wartość księgowa | 27 411 | 29 065 | 28 973 | 29 462 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,97 | 2,09 | 2,08 | 2,11 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,97 | 2,09 | 2,08 | 2,11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 477 | 9 431 | 10 047 | 9 844 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 477 | 9 431 | 10 047 | 9 844 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 477 | 9 431 | 10 047 | 9 844 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 477 | 9 431 | 10 047 | 9 844 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 412 | 165 551 | 50 166 | 159 860 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 472 | 2 999 | 984 | 3 535 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49 940 | 162 552 | 49 182 | 156 325 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 899 | 101 757 | 30 315 | 95 315 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 899 | 101 757 | 30 315 | 95 315 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 513 | 63 794 | 19 851 | 64 545 | ||
| Koszty sprzedaży | 19 173 | 59 219 | 19 782 | 59 005 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 747 | 5 248 | 1 766 | 5 512 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 407 | -673 | -1 697 | 28 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 331 | 1 061 | 404 | 889 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 29 | ||||
| Dotacje | 102 | 307 | 102 | 307 | ||
| Inne przychody operacyjne | 229 | 754 | 297 | 553 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 365 | 871 | 312 | 781 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 21 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 358 | 850 | 312 | 781 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 441 | -483 | -1 605 | 136 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 33 | 0 | 18 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 5 | 0 | 18 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 28 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 523 | 1 416 | 308 | 1 805 | ||
| Odsetki w tym: | 430 | 1 265 | 308 | 1 507 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 93 | 151 | 0 | 298 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 964 | -1 866 | -1 913 | -1 651 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 964 | -1 866 | -1 913 | -1 651 | ||
| Podatek dochodowy | -310 | -304 | -335 | -267 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -310 | -304 | -335 | -267 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 654 | -1 562 | -1 578 | -1 384 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 654 | -1 562 | -1 578 | -1 384 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -0,11 | -0,11 | -0,10 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -0,11 | -0,11 | -0,10 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 973 | 28 973 | 30 846 | 30 846 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 973 | 28 973 | 30 846 | 30 846 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 580 | 29 453 | 28 837 | 28 837 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 873 | 616 | 616 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 616 | 616 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 616 | 616 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 873 | |||||
| pokrycia straty | 1 873 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 580 | 27 580 | 29 453 | 29 453 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 873 | 616 | 616 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 616 | 616 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 616 | 616 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 616 | 616 | ||||
| na kapitał zapasowy zgodnie z WZA Spółki | 616 | 616 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 873 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 873 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 873 | |||||
| na kapitał zappasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 1 873 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Wynik netto | -1 562 | -1 562 | -1 873 | -1 384 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 562 | 1 562 | 1 873 | 1 384 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 411 | 27 411 | 28 973 | 29 462 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 411 | 27 411 | 28 973 | 29 462 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 654 | -1 562 | -1 578 | -1 384 | ||
| Korekty razem | 2 152 | 2 266 | 169 | -959 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 679 | 4 995 | 1 635 | 4 901 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 42 | 39 | 74 | 28 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 420 | 1 247 | 449 | 1 511 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 7 | 21 | -5 | -29 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -278 | -42 | 0 | 267 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 479 | 1 772 | -3 096 | 7 257 | ||
| Zmiana stanu należności | -315 | 1 118 | -8 | -285 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 038 | -3 709 | 1 462 | -11 495 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -963 | -3 175 | -342 | -3 114 | ||
| Inne korekty | 1 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 498 | 704 | -1 409 | -2 343 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 | 327 | 0 | 413 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 327 | 0 | 413 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 118 | 3 264 | 136 | 1 398 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118 | 3 264 | 136 | 1 398 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -109 | -2 937 | -136 | -985 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 381 | 5 379 | -296 | 11 269 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 381 | 5 379 | -296 | 11 269 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 309 | 3 988 | -1 036 | 8 213 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 797 | 2 554 | -1 542 | 6 479 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91 | 186 | -166 | |||
| Odsetki | 421 | 1 248 | 449 | 1 511 | ||
| Inne wydatki finansowe | 223 | 223 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -928 | 1 391 | 740 | 3 056 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -539 | -842 | -805 | -272 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 178 | 1 481 | 1 880 | 1 347 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 639 | 639 | 1 075 | 1 075 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 52 | 52 | 13 | 13 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2014.pdf | |||
