RADPOL S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych i mieniu ruchomym Spółki zależnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2013

Data sporządzenia: 2013-09-25

Skrócona nazwa emitenta

RADPOL S.A.

Temat

Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych i mieniu ruchomym Spółki zależnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka" lub "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2013, informuje, że dnia 24 września 2013 roku otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 23, 25 i 30 lipca 2013 roku oraz postanowienie z dnia 5 sierpnia 2013 roku oraz stosowne zaświadczenia o dokonaniu wpisów w dniu 24, 30 i 31 lipca 2013 roku oraz 6 sierpnia 2013 roku do rejestru zastawów na rzecz BRE Banku S.A. zastawów rejestrowych: 1) na wierzytelnościach pieniężnych wynikających z niektórych rachunków bankowych Spółki zależnej od Emitenta, tj. FINPOL ROHR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Finpol"); 2) na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Finpol. Ustanowienie zastawów rejestrowych zostało dokonane zgodnie z: 1) umowami zastawu rejestrowego i zastawu finansowego na wierzytelnościach o wypłatę środków z rachunków bankowych, zawartymi w dniu 8 lipca 2013 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") a Finpol w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy kredytu opisanej raportem bieżącym nr 63/2012 i 36/2013. Na dzień zawarcia wskazanej umowy zastawu rejestrowego wartość księgowa przedmiotu zabezpieczenia wynosiła 229.153,11 PLN. Jednocześnie informujemy, że Emitent otrzymał wszystkie postanowienia o wpisie do rejestru zastawów zastawu na wierzytelnościach z rachunków bankowych wynikających z ww. umowy. 2) Umową zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa (zbiór wszelkich rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych wchodzących w skład Finpol i będących jego własnością w dacie zawarcia umowy lub nabytych przez Finpol w pó¼niejszym terminie, z wyłączeniem zbywalnych praw majątkowych Finpol stanowiących przedmiot innych zabezpieczeń ustanowionych przez Finpol na rzecz Banku i przenoszących tytuł prawny do takich zbywalnych praw majątkowych na Bank) zawartą w dniu 8 lipca 2013 roku pomiędzy Bankiem a Finpol w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy kredytu opisanej raportem bieżącym nr 63/2012 i 36/2013. Umowa przewiduje wszystkie możliwe formy zaspokojenia Banku z przedmiotu zastawu w tym jego przejęcie na własność Banku oraz przejęcie w zarząd i dzierżawę. Na dzień zawarcia wskazanej umowy zastawu rejestrowego wartość księgowa przedmiotu zabezpieczenia wynosiła 17.181.891,09 PLN. Emitent wskazuje, że w stosunku do wszystkich umów zabezpieczeń dotyczących znaczącej umowy kredytu opisanej raportem bieżącym nr 63/2012 i 36/2013 oznaczono wartość zabezpieczenia na kwotę 145.155.000,00 PLN, jednakże Emitent wskazuje, że wartość ta przekracza łączną wysokość zaciągniętych kredytów, która wynosi 96.770.000 PLN. Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi RADPOL S.A. a Bankiem i osobami nim zarządzającymi. Informacja o zastawach na wierzytelnościach z rachunków bankowych pomimo mniejszych kwot na poszczególnych rachunkach bankowych podawana jest dla porządku dla pełnej informacji, ponieważ zastaw na wierzytelnościach z rachunków bankowych jest jednym z zabezpieczeń kredytu opisanego w raporcie 63/2012 i 36/2013. Kryterium uznania za aktywa znacznej wartości jest przekroczenie kwoty 10% kapitałów własnych Emitenta w odniesieniu do mienia ruchomego przedsiębiorstwa Finpol.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RADPOL S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

77-300 Człuchów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Batorego 14

(ulica) (numer)

059 83 42 271 059 83 42 551

(telefon) (fax)

radpol.com.pl

(e-mail) (www)

8430000202 770807479

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-09-25 Marcin Rusiecki Wiceprezes Zarządu

2013-09-25 Dorota Kania Prokurent