Rubicon Partners SA - formularz raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R 2012

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2013-03-21

Rubicon Partners SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) (numer)

22 208 99 00 22 208 99 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.rubiconpartners.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

WBS Audyt Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3685

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2012 2011 2012 2011

Razem przychody z działalności operacyjnej 491 2 118 0

Razem koszty działalności operacyjnej (16 302) (6 439) (3 906) (1 555)

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (15 811) (6 437) (3 788) (1 555)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (14 533) (17 202) (3 482) (4 155)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (14 912) (16 948) (3 573) (4 094)

Zysk (strata) netto (14 912) (16 948) (3 573) (4 094)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 265) (21 790) (303) (5 263)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 772) 24 596 (664) 5 941

Przepływy pieniężne netto razem (4 037) 2 804 (967) 677

wg stanu na dzień: 31.12.2012 oraz 31.12.2011

Aktywa trwałe 26 144 20 755 6 395 4 699

Aktywa obrotowe 109 486 116 065 26 781 26 278

Zobowiązania długoterminowe 382 29 510 93 6 681

Zobowiązania krótkoterminowe 72 462 38 026 17 725 8 609

Kapitał własny (aktywa netto) 62 786 69 284 15 358 15 686

Wyemitowany kapitał akcyjny 11 081 7 981 2 710 1 807

Liczba akcji 110 810 206 79 810 206 110 810 206 110 810 206

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,57 0,87 0,14 0,14

Średnia ważona liczba akcji 81 084 179 79 810 206 81 084 179 110 810 206

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,18) (0,21) (0,04) (0,04)

Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 81 084 179 79 810 206 81 084 179 110 810 206

Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,18) (0,21) (0,04) (0,05)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Opinia i raport bieglego rewidenta _ Rubicon Partners.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta

Oswiadczenia Zarzadu Rubicon Partners.pdf Oświadczenia Zarządu

List do Akcjonariuszy Rubicon Partners.pdf List do Akcjonariuszy

Sprawozdanie finansowe Rubicon Partners.pdf Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarzadu Rubicon Partners.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-21 Grzegorz Golec Członek Zarządu

2013-03-21 Piotr Karmelita Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-21 Dorota Flak Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych