LPP - Aneks do umowy znaczącej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-21

Skrócona nazwa emitenta

LPP

Temat

Aneks do umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku pomiędzy LPP SA a PKO BP SA został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z 24 czerwca 2005 roku. Na mocy tego aneksu został wydłużony bieżący okres wykorzystania linii do 23 czerwca 2020 roku. Łączny limit linii wielocelowej w wysokości 280 mln złotych (bez zmian w stosunku do poprzedniego aneksu) może być wykorzystany jako: - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty w wysokości 200 mln złotych na okres wykorzystania i spłaty do 12 miesięcy na podstawie dyspozycji LPP SA oraz potwierdzenia przez bank PKO BP SA zdolności kredytowej LPP SA, - linia akredytyw do kwoty 280 mln złotych z okresem realizacji 12 miesięcy, - linia gwarancji do kwoty 70 mln złotych z okresem realizacji 15 miesięcy. Łączna wartość wszystkich produktów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 280 mln złotych. Zabezpieczenie limitu stanowi weksel własny in blanco.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LPP SA

(pełna nazwa emitenta)

LPP Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-769 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ł?kowa 39-44

(ulica) (numer)

058 769 69 05 058 769 69 09

(telefon) (fax)

[email protected] www.lpp.com.pl

(e-mail) (www)

583-10-14-898 190852164

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-21 Przemysław Lutkiewicz Wiceprezes Zarządu

2017-06-21 Jacek Kujawa Wiceprezes Zarządu