PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie znaczącej umowy.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2014

Data sporządzenia: 2014-01-20

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Zawarcie znaczącej umowy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport bieżący 6/2014 – Zawarcie znaczącej umowy. Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO Bank Polski SA" lub "Bank") niniejszym informuje, że w dniu 20 stycznia 2014 r. Bank zawarł z jednym z klientów Banku ("Klient") oraz z podmiotem dominującym wobec Klienta ("Podmiot Dominujący"), który jest również klientem Banku, umowę o ustanowienie przez PKO Bank Polski SA limitu gwarancyjnego dla Klienta do maksymalnej wysokości 2.548.607.358 zł (zwaną dalej "Umową"). Przedmiotem Umowy jest udzielenie na zlecenie Klienta: 1. gwarancji zapłaty do maksymalnej wysokości 1.300.309.875 zł. na rzecz generalnego wykonawcy infrastruktury przemysłowej, realizowanej na rzecz Klienta, 2. gwarancji zapłaty za roboty budowlane realizowane na rzecz Klienta do 100% wysokości udzielonej linii gwarancyjnej. Umowa obowiązuje przez okres 67 miesięcy od dnia jej zawarcia. Umowa przewiduje zabezpieczenia w postaci: 1. poręczenia cywilnego przez Podmiot Dominujący do 120 % aktualnej kwoty udzielonej gwarancji, 2. oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Klienta (do kwoty 120% limitu gwarancyjnego) oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Podmiot Dominujący jako poręczyciela (do 120 % aktualnej kwoty udzielonej gwarancji). Oprocentowanie ewentualnie powstałej wierzytelności z tytułu nieuregulowania zobowiązania wynikającego z gwarancji oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Umowa nie przewiduje kar umownych. Łączna wartość umów zawartych przez Bank z Klientem, Podmiotem Dominującym i innymi podmiotami zależnymi od Podmiotu Dominującego w ciągu ostatnich 12 miesięcy do dnia zawarcia Umowy włączając w to jej wartość wynosi ok. 3,1 mld PLN. Umowa jest umową o największej wartości zawartą przez Bank z Klientem, Podmiotem Dominującym oraz podmiotami zależnymi od Podmiotu Dominującego w okresie 12 miesięcy poprzedzających jej zawarcie. Zawarcie Umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż jej wartość spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-01-20 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu Banku

2014-01-20 Jacek Obłękowski Wiceprezes Zarządu Banku