| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-01-01 | do | 2015-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres od | 2014-01-01 | do | 2014-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2016-03-01 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | 2016-02-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| MI list zarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI sprawozdanie emitenta.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
| Przychody z lokat | 768 | 1 066 | ||
| Koszty funduszu netto | 942 | 1 335 | ||
| Przychody z lokat netto | -174 | -269 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 290 | 1 629 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 087 | -3 558 | ||
| Wynik z operacji | 2 203 | -2 198 | ||
| Zobowiązania | 70 | 99 | ||
| Aktywa | 32 298 | 42 488 | ||
| Aktywa netto | 32 228 | 42 389 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 635 | 481 237 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,78 | 88,08 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,41 | -4,57 | ||
| 2015 rok | 2014 rok | |||
| Aktywa | 32 298 | 42 488 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 | 6 | ||
| Należności | 129 | 335 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 29 581 | 39 292 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 11 558 | 25 093 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 583 | 2 855 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 638 | 1 047 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 70 | 99 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 32 228 | 42 389 | ||
| Kapitał funduszu | 41 835 | 54 199 | ||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 720 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -89 884 | -77 521 | ||
| Dochody zatrzymane | -11 263 | -11 379 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 468 | 5 642 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -16 731 | -17 021 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 656 | -431 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 32 228 | 42 389 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 635 | 481 237 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,78 | 88,08 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 320 605 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,78 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 768 | 1 066 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 439 | 253 | ||
| Przychody odsetkowe | 326 | 812 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 22 | 35 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 302 | 726 | ||
| Odpis dyskonta | 2 | 51 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 1 | ||
| Pozostałe | 3 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 942 | 1 335 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 881 | 1 258 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 11 | 20 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 26 | 28 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 | 0 | ||
| Pozostałe | 20 | 29 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 942 | 1 335 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -174 | -269 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 377 | -1 929 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 290 | 1 629 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 16 | -36 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 087 | -3 558 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -10 | 56 | ||
| Wynik z operacji | 2 203 | -2 198 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,41 | -4,57 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,41 | -4,57 | ||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -10 161 | -20 093 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 42 389 | 62 482 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 203 | -2 198 | ||
| przychody z lokat netto | -174 | -269 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 290 | 1 629 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 087 | -3 558 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 203 | -2 198 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -12 364 | -17 895 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -12 364 | -17 895 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 161 | -20 093 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 32 228 | 42 389 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 35 198 | 50 259 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 137 602,00 | 197 926,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 137 602,00 | 197 926,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 137 602,00 | 197 926,00 | ||
| saldo zmian | -137 602,00 | -197 926,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 343 635,00 | 481 237,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 979 757,00 | 842 155,00 | ||
| saldo zmian | 343 635,00 | 481 237,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 320 605,00 | 427 843,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 5,70 | -3,92 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 88,08 | 92,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 93,78 | 88,08 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,47 | -4,26 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 87,93 | 87,20 | ||
| data wyceny | 2015-01-21 | 2014-08-13 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 93,78 | 92,11 | ||
| data wyceny | 2015-12-30 | 2014-02-19 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 93,78 | 88,10 | ||
| data wyceny | 2015-12-30 | 2014-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,78 | 88,08 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,68 | 2,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 12 363 | 16 212 | ||
| Wpływy | 549 463 | 552 040 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 891 | 855 | ||
| Dywidendy | 440 | 250 | ||
| Odsetki od obligacji | 451 | 605 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 548 551 | 551 116 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 17 251 | 27 694 | ||
| Obligacje | 28 053 | 178 997 | ||
| Prawa pochodne | 6 734 | 1 880 | ||
| Depozyty | 496 513 | 342 545 | ||
| Pozostałe | 21 | 69 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 21 | 69 | ||
| Wydatki | 537 100 | 535 828 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 536 134 | 534 451 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 18 721 | 16 819 | ||
| Obligacje | 14 052 | 173 098 | ||
| Prawa pochodne | 6 707 | 1 962 | ||
| Depozyty | 496 653 | 342 572 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 904 | 1 300 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 13 | 24 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 26 | 28 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 24 | 25 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -12 364 | -17 895 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 12 364 | 17 895 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 12 364 | 17 895 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 3 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 | -1 683 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 | 1 689 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 | 6 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| MI inf dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| MI oswiadczenie o poprawnosci.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| MI oswiadczenie depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI opinia.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI raport.pdf | ||||||||
| 2015 rok | 2014 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 16 746 | 18 023 | 55,80 | 15 047 | 14 199 | 33,42 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 11 815 | 12 196 | 37,76 | 25 721 | 26 141 | 61,52 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 945 | 1 945 | 6,02 | 1 805 | 1 805 | 4,25 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 57 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 445 | 377 | 1,17 | ||
| ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 288 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 152 | 167 | 0,52 | ||
| APATOR S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 510 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 428 | 345 | 1,07 | ||
| ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 162 714 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 749 | 649 | 2,01 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 63 060 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 368 | 351 | 1,08 | ||
| BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 978 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 355 | 278 | 0,86 | ||
| BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 80 296 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 276 | 249 | 0,77 | ||
| BSC Drukarnia Opakowań S.A. (PLBSCDO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 23 144 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 598 | 842 | 2,61 | ||
| CAPITAL PARK S.A. (PLCPPRK00037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 64 217 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 299 | 372 | 1,15 | ||
| DECORA S.A. (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 58 592 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 645 | 457 | 1,41 | ||
| ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 7 031 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 18 | 30 | 0,09 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 57 320 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 651 | 590 | 1,83 | ||
| Firma Oponiarska Dębica S.A. (PLDEBCA00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 12 564 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 951 | 1 216 | 3,76 | ||
| GRUPA DUON S.A. (PLCPENR00035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 89 224 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 202 | 303 | 0,94 | ||
| IZOSTAL S.A. (PLIZSTL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 89 594 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 546 | 400 | 1,24 | ||
| LENA LIGHTING S.A. (PLLENAL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 140 573 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 573 | 571 | 1,77 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 47 997 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 641 | 624 | 1,93 | ||
| Newag S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 20 030 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 410 | 361 | 1,12 | ||
| NORTH COAST S.A. (PLNRTHC00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 27 201 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 165 | 150 | 0,46 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 16 864 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 560 | 813 | 2,52 | ||
| PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 7 370 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 594 | 504 | 1,56 | ||
| POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 35 371 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 956 | 983 | 3,04 | ||
| Polnord S.A. (PLPOLND00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 60 800 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 579 | 874 | 2,71 | ||
| Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 29 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 295 | 330 | 1,02 | ||
| Prime Car Management S.A. (PLPRMCM00048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 8 030 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 346 | 301 | 0,93 | ||
| RELPOL S.A. (PLRELPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 36 681 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 257 | 288 | 0,89 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 46 348 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 101 | 129 | 0,40 | ||
| Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 357 | 305 | 0,95 | ||
| Stalexport Autostrady S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 101 200 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 201 | 324 | 1,00 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 320 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 374 | 395 | 1,22 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 34 903 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 619 | 628 | 1,95 | ||
| Trakcja PRKiI S.A. (PLTRKPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 81 389 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 693 | 1 030 | 3,19 | ||
| UNIWHEELS A.G. (DE000A13STW4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 500 | REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC | 368 | 441 | 1,36 | ||
| Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. (PLKRUSZ00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 950 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 672 | 558 | 1,73 | ||
| ZPUE S.A. (PLZPUE000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 345 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 500 | 471 | 1,46 | ||
| BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 9 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 227 | 271 | 0,84 | ||
| PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 42 692 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 575 | 1 046 | 3,24 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 400 | 4 987 | 5 396 | 16,71 | |||||||||
| Obligacje | 5 400 | 4 987 | 5 396 | 16,71 | |||||||||
| OK0116 (PL0000107587) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2016-01-25 | zerokuponowe 0,00 | 1 000,00 | 5 400 | 4 987 | 5 396 | 16,71 | ||
| Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | ||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 6 134 | 6 828 | 6 800 | 21,05 | |||||||||
| Obligacje | 6 134 | 6 828 | 6 800 | 21,05 | |||||||||
| WZ0117 (PL0000106936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2017-01-25 | zmienne 1,79 | 1 000,00 | 1 500 | 1 496 | 1 502 | 4,65 | ||
| PS0418 (PL0000107314) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2018-04-25 | stałe 3,75 | 1 000,00 | 4 000 | 4 226 | 4 183 | 12,95 | ||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2021-01-25 | zmienne 1,79 | 1 000,00 | 484 | 480 | 477 | 1,48 | ||
| Synthos Finance AB (XS1115183359) | Nienotowane na rynku aktywnym | Bloomberg Generic | Synthos Finance AB | KRÓLESTWO SZWECJI | 2021-09-30 | stałe 4,00 | 4 261,50 | 150 | 626 | 638 | 1,97 | ||
| Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | ||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 945 | 1 945 | 6,02 | ||||||||
| O/N, 4D, 2016-01-04 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 0,90 | 1 945 000,00 | 1 945 | 1 945 000,00 | 1 945 | 6,02 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | ||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI nota 1.pdf | ||||||||
| 2015 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 5 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 124 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2015 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 70 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 0 | ||||
| BANK BPH S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| BANK BPH S.A. | EUR | 0 | 1 | ||
| BANK BPH S.A. | USD | 1 | 4 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 0 | ||||
| BANK BPH S.A. | zł | 1 | 1 | ||
| BANK BPH S.A. | EUR | 3 | 15 | ||
| BANK BPH S.A. | USD | 1 | 3 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Na dzień bilansowy w portfelu Funduszu nie było instrumentów pochodnych | |||||||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||||
| jednostka | waluta | 2015 rok | ||||
| Aktywa | w tys. | zł | 649 | |||
| Środki pieniężne | w tys | zł | 3 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 638 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 150 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 638 | |||
| Należności z tyt. odsetek od obligacji | w tys. | zł | 6 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 2 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 | |||
| Należności z tyt. dywidendy | w tys. | zł | 1 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 13 | -11 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 29 | 0 | -2 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2015-12-31 | 4,26 | EUR | ||||
| 2015-12-31 | 3,90 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 238 | 2 078 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 5 | -48 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 52 | 9 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 26 | 11 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 881 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-01 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2016-03-01 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2016-03-01 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-01 | . | . | . | ||
