DROZAPOL - Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2014

Data sporządzenia: 2014-09-15

Skrócona nazwa emitenta

DROZAPOL

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje o podpisaniu dnia 15.09.2014r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP) aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego do łącznej wysokości 20 mln zł, w ramach którego Spółka ma do wykorzystania: a. Kredyt w rachunku bieżącym (w walucie PLN) do kwoty 50% limitu, tj. do 10 mln zł; b. Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 50% limitu, tj. do 10 mln zł; c. Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 50% limitu, tj. do 10 mln zł przy założeniu, że łączne wykorzystanie wskazanych wyżej sublimitów nie może przekroczyć 10 mln zł. d. Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 25% limitu, tj. do 5 mln zł na realizację wypłat w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP; e. Gwarancje bankowe (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 100% limitu, tj. do 20 mln zł; f. Akredytywy dokumentowe (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 100% limitu, tj. do 20 mln zł. Limit został udostępniony Spółce do dnia 14.09.2015r. Zabezpieczenia limitu stanowią: a) oświadczenie Drozapol-Profil S.A. o poddaniu się egzekucji z tytułu świadczeń pieniężnych wg prawa bankowego; b) umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku; c) zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do kwoty 7,5 mln zł wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej; d) hipoteka umowna łączna do kwoty 30 mln zł na: - prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Glinki 144 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; (dotychczasowe wpisy na rzecz PKO BP zostaną wykreślone po skutecznym ustanowieniu hipoteki umownej łącznej) e) przeniesienie własności 16 maszyn i urządzeń wraz z polisą ubezpieczeniową wystawioną na PKO BP. Koszt linii wielocelowej oparty jest na marży banku powiększonej o odpowiednią stawkę referencyjną: WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M. Łączna maksymalna wartość umów zawartych z Bankiem PKO BP wynosi 21 mln zł. Kryterium uznania za umowę znaczącą przyjmuje się 10% przychodów ze sprzedaży.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DROZAPOL-PROFIL SA

(pełna nazwa emitenta)

DROZAPOL Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-880 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Toruńska 298 a

(ulica) (numer)

52 3260936 52 3260901

(telefon) (fax)

www.drozapol.pl

(e-mail) (www)

5540091670 090454350

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-09-15 Agnieszka Łukomska Prokurent

2014-09-15 Elżbieta Winiarska Prokurent