BANK PEKAO SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla banków

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR 34

w walucie zł

data przekazania: 2015-11-10

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł tys. EUR

3 Kwartały 2015 3 Kwartały 2014 3 Kwartały 2015 3 Kwartały 2014

Wynik z tytułu odsetek 3 106 059 3 403 923 746 918 814 277

Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 501 617 1 544 085 361 096 369 372

Zysk brutto 2 298 512 2 499 838 552 726 598 004

Zysk netto 1 854 832 2 033 581 446 034 486 468

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 1 854 095 2 023 691 445 857 484 102

Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 737 9 890 177 2 366

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,06 7,71 1,70 1,84

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,06 7,71 1,70 1,84

Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 10,00 9,96 2,39 2,37

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. zł tys. EUR

3 Kwartały 2015 3 Kwartały 2014 3 Kwartały 2015 3 Kwartały 2014

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 633 140 -3 108 214 -633 195 -743 539

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 367 179 3 773 146 -809 710 902 602

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 888 922 -1 770 989 -694 703 -423 651

Przepływy pieniężne netto, razem -8 889 241 -1 106 057 -2 137 608 -264 588

BILANS

tys. zł tys. EUR

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Aktywa razem 170 791 627 167 625 028 40 294 349 39 327 365

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 910 971 215 228

Zobowiązania wobec innych banków 7 864 570 5 344 702 1 855 464 1 253 948

Zobowiązania wobec klientów 128 600 641 125 609 000 30 340 358 29 469 770

Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 15 681 28 043 3 700 6 579

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 22 846 681 24 017 689 5 390 148 5 634 913

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 61 924 61 579

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 87,04 91,51 20,54 21,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 87,04 91,51 20,54 21,00

ADEKWATNOŚÆ KAPITAŁOWA

tys. zł tys. EUR

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Współczynnik wypłacalności (%) (Bazylea III) 17,7 17,3 17,7 17,3

Aktywa ważone ryzykiem 114 002 575 115 976 939 26 896 281 27 209 943

Fundusze podstawowe (Tier I) 20 175 632 20 063 716 4 759 975 4 707 251

Fundusze uzupełniające (Tier II) - - - -

Wybrane jednostkowe dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł tys. EUR

3 Kwartały 2015 3 Kwartały 2014 3 Kwartały 2015 3 Kwartały 2014

Wynik z tytułu odsetek 3 011 275 3 308 788 724 125 791 519

Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 314 835 1 387 964 316 180 332 025

Zysk brutto 2 332 974 2 461 614 561 013 588 861

Zysk netto 1 917 731 2 014 708 461 159 481 953

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,31 7,68 1,76 1,84

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,31 7,68 1,76 1,84

Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 10,00 9,96 2,39 2,37

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. zł tys. EUR

3 Kwartały 2015 3 Kwartały 2014 3 Kwartały 2015 3 Kwartały 2014

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 603 959 -3 070 458 -626 177 -734 507

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 126 501 3 849 287 -751 834 920 816

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 020 219 -1 833 622 -726 276 -438 634

Przepływy pieniężne netto, razem -8 750 679 -1 054 793 -2 104 287 -252 325

BILANS

tys. zł tys. EUR

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Aktywa razem 167 837 718 164 322 831 39 597 442 38 552 620

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 910 971 215 228

Zobowiązania wobec innych banków 6 460 489 3 129 856 1 524 204 734 312

Zobowiązania wobec klientów 128 941 939 126 381 270 30 420 879 29 650 956

Kapitał własny 22 298 992 23 387 244 5 260 933 5 487 001

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 61 924 61 579

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,96 89,10 20,04 21,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,96 89,10 20,04 21,00

ADEKWATNOŚÆ KAPITAŁOWA

tys. zł tys. EUR

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Współczynnik wypłacalności (%) (Bazylea III) 18,2 17,1 18,2 17,1

Aktywa ważone ryzykiem 107 825 480 114 304 930 25 438 937 26 817 664

Fundusze podstawowe (Tier I) 19 592 172 19 520 024 4 622 322 4 579 693

Fundusze uzupełniające (Tier II) - - - -

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Raport_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pekao_SA_za_III_kwartały_2015.pdf Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2015 roku

Report of the Bank Pekao Group for the three quarters of 2015.pdf Report of Bank Pekao S.A. Group for the three quarters of 2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-09 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO

2015-11-09 Diego Biondo Wiceprezes Zarządu Banku

2015-11-09 Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Banku

2015-11-09 Adam Niewiński Wiceprezes Zarządu Banku

2015-11-09 Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Banku

2015-11-09 Stefano Santini Wiceprezes Zarządu Banku

2015-11-09 Marian Ważyński Wiceprezes Zarządu Banku