| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-12 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 604 09 00 | (032) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 27354901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 936 | 46 307 | 11 527 | 11 077 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 583 | 1 843 | 381 | 441 | ||
| Zysk (strata) brutto | 708 | 931 | 170 | 223 | ||
| Zysk (strata) netto | 670 | 800 | 161 | 191 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 753 | -1 238 | -422 | -296 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -206 | -1 132 | -50 | -271 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 004 | 2 052 | 482 | 491 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 45 | -318 | 11 | -76 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 010 | 68 404 | 16 281 | 16 382 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 678 | 31 634 | 7 474 | 7 576 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 637 | 4 498 | 858 | 1 077 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 884 | 26 092 | 6 343 | 6 249 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 332 | 36 770 | 8 808 | 8 806 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 318 | 2 353 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,80 | 3,74 | 0,90 | 0,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe Informacje SA-3Q-2015-_OST.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q3/2015 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-12 | Marian Bąk | Prezes Zarządu | |||
| 2015-11-12 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 031 | 35 644 | 36 956 | 38 854 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 553 | 2 613 | 2 686 | 2 888 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 853 | 15 310 | 16 626 | 17 441 | ||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 147 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 147 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 17 090 | 17 132 | 17 132 | 18 033 | ||
| Nieruchomości | 17 090 | 17 132 | 17 132 | 18 033 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 425 | 479 | 402 | 345 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 403 | 449 | 383 | 342 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 | 30 | 19 | 3 | ||
| Aktywa obrotowe | 33 979 | 38 886 | 27 959 | 29 550 | ||
| Zapasy | 15 132 | 14 591 | 14 866 | 14 934 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 998 | 22 577 | 12 249 | 13 494 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 715 | 3 724 | 866 | 1 281 | ||
| Od pozostałych jednostek | 14 283 | 18 853 | 11 383 | 12 213 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 273 | 951 | 267 | 298 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 273 | 951 | 267 | 298 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 66 | 63 | 106 | 121 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 207 | 888 | 161 | 177 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 576 | 767 | 577 | 824 | ||
| A k t y w a r a z e m | 69 010 | 74 530 | 64 915 | 68 404 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 332 | 37 242 | 36 662 | 36 770 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 26 835 | 26 835 | 26 143 | 26 143 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 670 | 580 | 692 | 800 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 678 | 37 288 | 28 253 | 31 634 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 770 | 804 | 741 | 500 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 229 | 236 | 250 | 106 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 401 | 448 | 491 | 391 | ||
| długoterminowa | 392 | 392 | 392 | 391 | ||
| krótkoterminowa | 9 | 56 | 99 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 140 | 120 | 0 | 3 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 140 | 120 | 0 | 3 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 637 | 4 349 | 3 788 | 4 498 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 637 | 4 349 | 3 788 | 4 498 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 884 | 31 709 | 23 219 | 26 092 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 143 | 2 227 | 3 794 | 4 077 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 653 | 29 369 | 19 410 | 21 940 | ||
| Fundusze specjalne | 88 | 113 | 15 | 75 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 387 | 426 | 505 | 544 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 387 | 426 | 505 | 544 | ||
| długoterminowe | 230 | 269 | 348 | 387 | ||
| krótkoterminowe | 157 | 157 | 157 | 157 | ||
| P a s y w a r a z e m | 69 010 | 74 530 | 64 915 | 68 404 | ||
| Wartość księgowa | 37 332 | 37 242 | 36 662 | 36 770 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,80 | 3,79 | 3,73 | 3,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | 14 200 | 12 617 | 13 607 | 11 807 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 200 | 12 617 | 13 607 | 11 807 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 14 200 | 12 617 | 13 607 | 11 807 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 43 585 | 43 585 | 35 538 | 37 038 | ||
| hipoteki | 32 099 | 32 099 | 29 475 | 29 475 | ||
| zastawy | 11 486 | 11 486 | 6 063 | 7 563 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 57 785 | 56 202 | 49 145 | 48 845 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 685 | 47 936 | 15 920 | 46 307 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 195 | 10 902 | 3 288 | 9 584 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 957 | 28 629 | 9 144 | 27 891 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 728 | 19 307 | 6 776 | 18 416 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 725 | 40 826 | 13 510 | 38 857 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 155 | 8 157 | 1 706 | 6 505 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 274 | 22 427 | 7 106 | 21 532 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 451 | 18 399 | 6 404 | 17 325 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 960 | 7 110 | 2 410 | 7 450 | ||
| Koszty sprzedaży | 432 | 1 519 | 599 | 1 760 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 224 | 3 847 | 1 425 | 4 123 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 304 | 1 744 | 386 | 1 567 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 112 | 210 | 354 | 476 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 241 | 241 | |||
| Dotacje | 39 | 118 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 73 | 87 | 113 | 235 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 60 | 371 | 58 | 200 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 | 288 | 1 | 60 | ||
| Inne koszty operacyjne | 53 | 83 | 57 | 140 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 356 | 1 583 | 682 | 1 843 | ||
| Przychody finansowe | 62 | 132 | 18 | 82 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 59 | 123 | 18 | 77 | ||
| od jednostek powiązanych | 26 | 27 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 9 | 0 | 5 | ||
| Koszty finansowe | 412 | 1 007 | 377 | 994 | ||
| Odsetki w tym: | 211 | 519 | 233 | 648 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 15 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -3 | 0 | 0 | |||
| Inne | 204 | 488 | 144 | 346 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 | 708 | 323 | 931 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 6 | 708 | 323 | 931 | ||
| Podatek dochodowy | -84 | 38 | 64 | 131 | ||
| część bieżąca | -123 | 80 | 17 | 199 | ||
| część odroczona | 39 | -42 | 47 | -68 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 90 | 670 | 259 | 800 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 662 | 36 662 | 35 970 | 35 970 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 662 | 36 662 | 35 970 | 35 970 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 143 | 26 143 | 25 941 | 25 941 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 692 | 692 | 202 | 202 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 692 | 692 | 202 | 202 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 692 | 692 | 202 | 202 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 835 | 26 835 | 26 143 | 26 143 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 692 | 692 | 202 | 202 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 692 | 692 | 202 | 202 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 692 | 692 | 202 | 202 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 692 | 692 | 202 | 202 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 670 | 670 | 692 | 800 | ||
| zysk netto | 90 | 670 | 692 | 800 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) zysk z poprzednich okresów | 580 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 332 | 37 332 | 36 662 | 0 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 332 | 37 332 | 36 662 | 36 770 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 89 | 670 | 259 | 800 | ||
| Korekty razem | -882 | -2 423 | -1 435 | -2 038 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 594 | 1 731 | 795 | 2 381 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 191 | 569 | 214 | 573 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | 95 | -241 | -241 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -35 | 28 | -50 | -67 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -542 | 719 | -813 | -2 351 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 437 | -5 893 | -70 | -1 255 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 730 | 468 | -1 338 | -716 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 206 | -140 | 68 | -362 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -793 | -1 753 | -1 176 | -1 238 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 144 | 190 | 13 | 23 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 143 | 147 | 11 | 18 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 149 | 396 | 337 | 1 155 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 149 | 396 | -410 | 14 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 747 | 1 141 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 | -206 | -324 | -1 132 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 211 | 18 280 | 5 781 | 15 209 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 6 211 | 18 280 | 5 781 | 15 208 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wydatki | 6 095 | 16 276 | 5 532 | 13 157 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 741 | 15 217 | 5 194 | 12 211 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 159 | 487 | 123 | 368 | ||
| Odsetki | 195 | 572 | 215 | 578 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 116 | 2 004 | 249 | 2 052 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -682 | 45 | -1 251 | -318 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -682 | 45 | -1 251 | -318 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 161 | 0 | 495 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -682 | 206 | -1 251 | 177 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 | 12 | -14 | 24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III kw 2015.pdf | Informacja dodatkowa do SA_Q3/2015 | ||
