MOJ S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-12

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tokarska 6

(ulica) (numer)

(032) 604 09 00 (032) 604 09 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.moj.com.pl

(e-mail) (www)

6342139773 27354901

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 936 46 307 11 527 11 077

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 583 1 843 381 441

Zysk (strata) brutto 708 931 170 223

Zysk (strata) netto 670 800 161 191

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 753 -1 238 -422 -296

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -206 -1 132 -50 -271

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 004 2 052 482 491

Przepływy pieniężne netto, razem 45 -318 11 -76

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69 010 68 404 16 281 16 382

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 678 31 634 7 474 7 576

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 637 4 498 858 1 077

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 884 26 092 6 343 6 249

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 332 36 770 8 808 8 806

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 9 827 2 318 2 353

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,08 0,02 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,80 3,74 0,90 0,90

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe Informacje SA-3Q-2015-_OST.pdf Pozostałe informacje do SA-Q3/2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-12 Marian Bąk Prezes Zarządu

2015-11-12 Henryk Kołodziej Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 35 031 35 644 36 956 38 854

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 553 2 613 2 686 2 888

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 14 853 15 310 16 626 17 441

Należności długoterminowe 110 110 110 147

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 110 110 110 147

Inwestycje długoterminowe 17 090 17 132 17 132 18 033

Nieruchomości 17 090 17 132 17 132 18 033

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 425 479 402 345

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 403 449 383 342

Inne rozliczenia międzyokresowe 22 30 19 3

Aktywa obrotowe 33 979 38 886 27 959 29 550

Zapasy 15 132 14 591 14 866 14 934

Należności krótkoterminowe 17 998 22 577 12 249 13 494

Od jednostek powiązanych 3 715 3 724 866 1 281

Od pozostałych jednostek 14 283 18 853 11 383 12 213

Inwestycje krótkoterminowe 273 951 267 298

Krótkoterminowe aktywa finansowe 273 951 267 298

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 66 63 106 121

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 207 888 161 177

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 576 767 577 824

A k t y w a r a z e m 69 010 74 530 64 915 68 404

PASYWA

Kapitał własny 37 332 37 242 36 662 36 770

Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827 9 827

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 26 835 26 835 26 143 26 143

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0

Zysk (strata) netto 670 580 692 800

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 678 37 288 28 253 31 634

Rezerwy na zobowiązania 770 804 741 500

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 229 236 250 106

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 401 448 491 391

długoterminowa 392 392 392 391

krótkoterminowa 9 56 99 0

Pozostałe rezerwy 140 120 0 3

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 140 120 0 3

Zobowiązania długoterminowe 3 637 4 349 3 788 4 498

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 3 637 4 349 3 788 4 498

Zobowiązania krótkoterminowe 26 884 31 709 23 219 26 092

Wobec jednostek powiązanych 2 143 2 227 3 794 4 077

Wobec pozostałych jednostek 24 653 29 369 19 410 21 940

Fundusze specjalne 88 113 15 75

Rozliczenia międzyokresowe 387 426 505 544

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 387 426 505 544

długoterminowe 230 269 348 387

krótkoterminowe 157 157 157 157

P a s y w a r a z e m 69 010 74 530 64 915 68 404

Wartość księgowa 37 332 37 242 36 662 36 770

Liczba akcji (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,80 3,79 3,73 3,74

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe 14 200 12 617 13 607 11 807

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 14 200 12 617 13 607 11 807

otrzymanych gwarancji i poręczeń 14 200 12 617 13 607 11 807

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 43 585 43 585 35 538 37 038

hipoteki 32 099 32 099 29 475 29 475

zastawy 11 486 11 486 6 063 7 563

Pozycje pozabilansowe, razem 57 785 56 202 49 145 48 845

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 685 47 936 15 920 46 307

od jednostek powiązanych 2 195 10 902 3 288 9 584

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 957 28 629 9 144 27 891

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 728 19 307 6 776 18 416

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 725 40 826 13 510 38 857

jednostkom powiązanym 1 155 8 157 1 706 6 505

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 274 22 427 7 106 21 532

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 451 18 399 6 404 17 325

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 960 7 110 2 410 7 450

Koszty sprzedaży 432 1 519 599 1 760

Koszty ogólnego zarządu 1 224 3 847 1 425 4 123

Zysk (strata) ze sprzedaży 304 1 744 386 1 567

Pozostałe przychody operacyjne 112 210 354 476

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 241 241

Dotacje 39 118

Inne przychody operacyjne 73 87 113 235

Pozostałe koszty operacyjne 60 371 58 200

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7 288 1 60

Inne koszty operacyjne 53 83 57 140

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 356 1 583 682 1 843

Przychody finansowe 62 132 18 82

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 59 123 18 77

od jednostek powiązanych 26 27 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 3 9 0 5

Koszty finansowe 412 1 007 377 994

Odsetki w tym: 211 519 233 648

dla jednostek powiązanych 0 15

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji -3 0 0

Inne 204 488 144 346

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6 708 323 931

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 6 708 323 931

Podatek dochodowy -84 38 64 131

część bieżąca -123 80 17 199

część odroczona 39 -42 47 -68

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 90 670 259 800

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 36 662 36 662 35 970 35 970

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 36 662 36 662 35 970 35 970

Kapitał zakładowy na początek okresu 9 827 9 827 9 827 9 827

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 827 9 827 9 827 9 827

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 26 143 26 143 25 941 25 941

Zmiany kapitału zapasowego 692 692 202 202

zwiększenia (z tytułu) 692 692 202 202

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 692 692 202 202

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 26 835 26 835 26 143 26 143

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 692 692 202 202

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 692 692 202 202

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 692 692 202 202

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 692 692 202 202

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 670 670 692 800

zysk netto 90 670 692 800

strata netto 0 0 0 0

c) zysk z poprzednich okresów 580

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 37 332 37 332 36 662 0

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37 332 37 332 36 662 36 770

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 89 670 259 800

Korekty razem -882 -2 423 -1 435 -2 038

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 594 1 731 795 2 381

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 191 569 214 573

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 95 -241 -241

Zmiana stanu rezerw -35 28 -50 -67

Zmiana stanu zapasów -542 719 -813 -2 351

Zmiana stanu należności 4 437 -5 893 -70 -1 255

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 730 468 -1 338 -716

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 206 -140 68 -362

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -793 -1 753 -1 176 -1 238

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 144 190 13 23

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 143 147 11 18

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 1 3 2 5

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 1 3 2 5

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 1 3 2 5

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 40 0 0

Wydatki 149 396 337 1 155

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 149 396 -410 14

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 747 1 141

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 -206 -324 -1 132

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 6 211 18 280 5 781 15 209

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 6 211 18 280 5 781 15 208

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 0 0 0 1

Wydatki 6 095 16 276 5 532 13 157

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 5 741 15 217 5 194 12 211

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 159 487 123 368

Odsetki 195 572 215 578

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 116 2 004 249 2 052

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -682 45 -1 251 -318

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -682 45 -1 251 -318

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 0 161 0 495

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -682 206 -1 251 177

o ograniczonej możliwości dysponowania 3 12 -14 24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa III kw 2015.pdf Informacja dodatkowa do SA_Q3/2015