| W nawiązaniu do raportu nr 3/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. zawierającego informacje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 16 stycznia 2017 r., ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 17 maja 2017 r. informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.341.000,00 (jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy 00/100) złotych, poprzez umorzenie 13.410.000 (trzynastu milionów czterystu dziesięciu tysięcy) akcji serii F Spółki. Przedmiotowego wpisu dokonano z dniem 17 maja 2017 r. Liczba głosów odpowiadająca umorzonym akcjom wynosiła 13.410.000 (trzynaście milionów czterysta dziesięć tysięcy). Umorzone akcje stanowiły akcje własne Spółki. Zgodnie z art. 364 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm., „KSH”) Spółka nie wykonywała prawa głosu z posiadanych akcji własnych. Umorzenie akcji nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 stycznia 2017 r. Umorzenie akcji dokonane zostało na podstawie art. 359 § 1 i 2 KSH oraz art. 6 ust. 4 statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umorzyła akcje własne, Spółce, jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Po rejestracji obniżenia zakładowego wysokość zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki wynosi 4.552.000 (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na: 1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, 2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 6) 2.970.000 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 7) 600.000 (sześćset tysięcy akcji) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi aktualnie: 53.020.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia tysięcy głosów). W związku ze zmianą wysokości kapitału zakładowego Sąd rejestrowy dokonał również rejestracji zmiany § 6 ust. 1 statutu Spółki. Dotychczasowa treść §6 ust. 1 statutu Spółki: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.893.000,00 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych dzieli się na: 1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, 2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 6) 16.380.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 7) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.” Aktualna treść §6 ust. 1 statutu Spółki: „„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.552.000 (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na: 1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, 2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 6) 2.970.000 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 7) 600.000 (sześćset tysięcy akcji) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.” Ponadto, w nawiązaniu do: • raportu nr 61/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia oferty skupu akcji własnych (II transza), • raportu nr 65 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zakończenia oferty skupu akcji własnych (II transza), • raportu nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia oferty skupu akcji własnych (III transza) oraz • raportu nr 84/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakończeniu oferty skupu akcji własnych (III transza), - Spółka informuje, iż wypłata wynagrodzenia z II transzy skupu akcji własnych Spółki przeprowadzonego w 2016 r., zakończonej w dniu 6 października 2016 r. oraz III transzy skupu akcji własnych Spółki przeprowadzonego w 2016 r., zakończonej w dniu 15 grudnia 2016 r., zostanie zrealizowana, zgodnie z art. 456 § 3 KSH, niezwłocznie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, tj. po dniu 17 listopada 2017 r. Dokładny termin wypłaty wynagrodzenia z tytułu II oraz III transzy skupu akcji własnych Spółki, przeprowadzonego w roku 2016 r. zostanie wskazany w oddzielnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Spółki. W związku z zarejestrowaniem zmian statutu Spółki wynikających z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2017 r., od dnia rejestracji przedmiotowych zmian obowiązuje nowy tekst jednolity statutu Spółki uchwalony na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2017 r. Tekst jednolity statutu, uwzględniający powyższe zmiany, został opublikowany jako załącznik do raportu nr 3 /2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 ust 1 pkt 9) i 12), § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
