FERRUM - Informacja nt. zamiaru ujęcia w rocznych sprawozdaniach finansowych odpisów aktualizujących wartość aktywów obrotowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2016

Data sporządzenia: 2016-03-04

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Informacja nt. zamiaru ujęcia w rocznych sprawozdaniach finansowych odpisów aktualizujących wartość aktywów obrotowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z procesem agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz zakończeniem w dniu 4 marca 2016 r. procesu weryfikacji wartości godziwej posiadanych aktywów obrotowych podjęta została decyzja o zamiarze utworzenia odpisów aktualizujących wartość tych aktywów, w tym w szczególności obejmującego odpis aktualizujący na należności przysługujące Emitentowi od HW Pietrzak Holding S.A. (HW Pietrzak) w kwocie 43,8 mln zł. Jednocześnie w ramach wspomnianego procesu weryfikacji wartości godziwej posiadanych aktywów obrotowych w dniu 4 marca 2016 r. podjęto decyzję o zamiarze ujęcia w rocznych sprawozdaniach finansowych operacji dotyczących odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów obrotowych obejmujących dodatkowo: - aktualizację odpisu na wyroby gotowe w kwocie 4,2 mln zł, - utworzenie odpisu aktualizującego na produkcję w toku w kwocie 1,3 mln zł, - aktualizację odpisu na materiały i towary w kwocie 0,1 mln zł. Odpisy w ww. kwotach zostaną ujęte w sprawozdaniach finansowych (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym) jako pozostałe koszty operacyjne. Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, iż powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na bieżącą sytuację płynnościową Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej. Należności względem HW Pietrzak powstały w związku z realizacją obrotów handlowych pomiędzy Spółką a HW Pietrzak w okresie 2013 – I połowa 2015 r. Podejmując decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość należności przysługujących Emitentowi od HW Pietrzak Zarząd Spółki kieruje się przy tym zasadą ostrożnego osądu, tj. decyzja została podjęta pomimo, że zgodnie z wiedzą Zarządu do dnia dzisiejszego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości HWP Pietrzak nie zapadły decyzje ani co do zasadności wniosku, ani tym bardziej trybu postępowania upadłościowego. O złożeniu przez ten podmiot wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 72/2015 z 20 listopada 2015 r. Jednocześnie nawiązując do ww. raportu bieżącego 72/2015 Emitent wyjaśnia, iż aktualna sytuacja HW Pietrzak nie wpływa na działalność operacyjną prowadzoną przez Spółkę. Emitent przypomina, iż na mocy Ugód zawartych z wierzycielami dokonał restrukturyzacji płatności swoich zobowiązań finansowych w oparciu o nowy model przepływów pieniężnych. Jednocześnie Emitent przypomina o nawiązaniu i realizacji strategicznej współpracy handlowej w zakresie zabezpieczenia dostaw materiałów wsadowych z podmiotami z Grupy ArcelorMittal (raport 48/2015 z 9 lipca 2015 r.) oraz z Węglokoks S.A. (raport bieżący nr 71/2015 z 18 listopada 2015 r.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-04 Konrad Miterski Prezes Zarządu Konrad Miterski

2016-03-04 Barbara Sterkowicz Prokurent Barbara Sterkowicz