VIGO SYSTEM S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-16

VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VIGO SYSTEM S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-850 Ożarów Mazowiecki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poznańska 129/133

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.vigo.com.pl

(e-mail) (www)

527-020-73-40 010265179

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 312 15 904 5 082 3 805

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 938 6 097 2 149 1 459

Zysk (strata) brutto 8 773 5 973 2 110 1 429

Zysk (strata) netto 8 733 5 939 2 100 1 421

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 610 4 917 1 349 1 176

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 526 -1 210 -607 -290

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 070 -6 439 -738 -1 540

Przepływy pieniężne netto, razem 14 -2 732 3 -654

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 38 414 27 274 9 063 6 532

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 825 8 691 2 082 2 081

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 559 1 715 132 411

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 945 1 772 459 424

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 589 18 583 6 981 4 450

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 729 694 172 166

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 729 000 694 000 729 000 694 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 11,98 8,56 2,88 2,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,98 8,56 2,88 2,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40,59 26,78 9,58 6,41

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40,59 26,78 9,58 6,41

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-16 Adam Piotrowski Prezes Zarządu

2015-11-16 Łukasz Piekarski Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 15 050 14 946 13 746 12 482

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 472 895 1 029 1 055

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 13 252 13 782 12 666 11 413

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 325 269 51 13

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 325 269 51 13

Aktywa obrotowe 23 364 20 353 19 480 14 792

Zapasy 2 150 1 744 1 936 2 451

Należności krótkoterminowe 5 207 4 155 2 419 2 451

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 5 207 4 155 2 419 2 451

Inwestycje krótkoterminowe 12 495 11 301 12 442 8 149

Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 495 11 301 12 442 8 149

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 495 11 301 12 442 8 149

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 513 3 153 2 683 2 639

A k t y w a r a z e m 38 414 35 299 33 226 27 274

PASYWA

Kapitał własny 29 589 25 936 24 955 18 583

Kapitał zakładowy 729 729 729 694

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 20 127 20 127 16 968 11 980

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -30 -30

Zysk (strata) netto 8 733 5 080 7 288 5 939

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 825 9 364 8 271 8 691

Rezerwy na zobowiązania 351 373 150 107

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 1 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 36 36 36 36

długoterminowa 31 31 31 34

krótkoterminowa 5 5 5 2

Pozostałe rezerwy 308 336 114 71

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 308 336 114 71

Zobowiązania długoterminowe 559 883 1 441 1 715

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 559 883 1 441 1 715

Zobowiązania krótkoterminowe 1 945 2 226 1 774 1 772

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 945 2 148 1 771 1 772

Fundusze specjalne 14 78 3 17

Rozliczenia międzyokresowe 5 970 5 882 4 906 5 097

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 5 970 5 882 4 906 5 097

długoterminowe 2 711 2 870 2 416 2 383

krótkoterminowe 3 258 3 011 2 760 2 714

P a s y w a r a z e m 38 414 35 299 33 229 22 274

Wartość księgowa 29 589 25 936 24 955 18 583

Liczba akcji (w szt.) 729 000 729 000 729 000 694 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 40,59 35,58 34,23 26,78

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 729 000 729 000 729 000 694 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 40,59 35,58 34,23 26,78

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 423 21 132 4 750 15 904

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 423 20 987 4 587 15 323

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 145 164 579

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 022 9 180 2 198 7 228

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 022 9 142 2 059 6 761

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 38 139 466

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 400 11 952 2 552 8 676

Koszty sprzedaży 302 864 144 426

Koszty ogólnego zarządu 826 2 810 645 1 991

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 273 8 278 1 764 6 260

Pozostałe przychody operacyjne 289 779 791 1 137

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 31 32 0 1

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 257 747 791 1 136

Pozostałe koszty operacyjne 15 119 592 1 300

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 13 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 15 119 579 1 300

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 546 8 938 1 962 6 097

Przychody finansowe 269 225 92 174

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 33 104 11 34

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 235 121 81 140

Koszty finansowe 138 390 99 298

Odsetki w tym: 10 37 20 66

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 21 21 0 0

Inne 107 332 79 232

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 677 8 773 1 956 5 973

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 3 677 8 773 1 956 5 973

Podatek dochodowy 24 40 7 34

część bieżąca 18 33 7 34

część odroczona 6 7 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 653 8 733 1 949 5 939

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 3 653 8 733 1 949 5 939

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 729 000 729 000 694 000 694 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,01 11,98 2,81 8,56

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 729 000 729 000 694 000 694 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,01 11,98 2,81 8,56

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 25 936 24 955 19 577 19 577

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 25 936 24 955 19 577 19 577

Kapitał zakładowy na początek okresu 729 729 694 694

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 35 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 35 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 35 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 729 729 729 694

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 20 127 16 968 11 974 11 974

Zmiany kapitału zapasowego 0 3 159 4 994 6

zwiększenia (z tytułu) 0 3 198 6 271 6

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 6 265 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 3 198 6 6

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 39 1 277 0

pokrycia straty 0 30 0 0

poniesienie kosztów na emisję akcji serii D 0 9 1 277 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 127 20 127 16 968 11 980

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 7 258 6 909 6 909

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 7 288 6 939 3 939

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 7 288 6 939 6 939

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 7 288 6 939 6 939

wypłata dywidend dla akcjonariuszy 0 4 090 6 933 6 933

przeznaczenie na kapitał zapasowy 0 3 198 6 6

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 30 30 30

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 30 30 30

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 30 0 0

pokrycie z kapitału zapasowego 30 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 30 30

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -30 -30

Wynik netto 3 653 8 733 7 288 5 939

zysk netto 3 653 8 733 7 288 5 939

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 29 589 29 589 24 955 18 583

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 311

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 653 8 733 1 948 5 939

Korekty razem -2 016 -3 124 -583 -1 021

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0

Amortyzacja 501 1 404 403 1 085

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -144 374 -68 622

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10 36 20 66

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -31 -32 13 -1

Zmiana stanu rezerw -22 202 -286 10

Zmiana stanu zapasów -406 -214 -64 304

Zmiana stanu należności -1 052 -2 788 368 -648

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -239 90 6 -54

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -724 -1 754 -1 036 -837

Inne korekty 92 -440 62 -1 570

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 637 5 610 1 366 4 917

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 36 97 0 20

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 35 97 0 20

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -626 -2 623 -1 002 -1 230

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -626 -2 623 -1 002 -1 230

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -591 -2 526 -1 002 -1 210

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 396 1 714 537 1 189

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 396 1 714 537 1 189

Wydatki -240 -4 784 -230 -7 628

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 -4 090 0 -6 933

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -209 -628 -210 -630

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych -21 -21 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki -10 -36 -20 -66

Inne wydatki finansowe 0 -10 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 156 -3 070 307 -6 439

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 202 14 671 -2 732

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 193 53 667 -2 738

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -9 39 -3 -6

Środki pieniężne na początek okresu 11 301 12 442 7 470 10 876

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 12 495 12 495 8 138 8 138

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Sprawozdanie 2015 IIIQ.pdf ródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 r.