BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-16

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

20-029 LUBLIN

(kod pocztowy) (miejscowość)

UNIWERSYTECKA 10

(ulica) (numer)

[phone] (do 25) [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

712-25-91-951 431249645

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 892 20 734 5 986 4 960

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 126 -96 -752 -23

Zysk (strata) brutto -4 941 -2 202 -1 188 -527

Zysk (strata) netto -4 456 -1 994 -1 071 -477

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 424 -2 296 -1 545 -549

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -29 912 -1 346 -7 193 -322

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 37 135 22 108 8 930 5 289

Przepływy pieniężne netto, razem 799 18 466 192 4 417

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 157 224 112 327 37 093 26 354

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 104 434 55 080 24 639 12 923

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 578 20 100 6 270 4 716

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 758 24 450 10 088 5 736

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 791 57 246 12 455 13 431

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 426 4 426 1 044 1 038

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 260 410 44 260 410

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,10 -0,05 -0,02 -0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,10 -0,05 -0,02 -0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,19 1,29 0,28 0,30

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,19 1,29 0,28 0,30

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

BIOMED-LUBLIN SA - raport kwartalny III kw 2015.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-16 Waldemar Sierocki Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 80 004 51 892 49 251 48 416

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 17 372 1 388 1 172 1 044

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 55 843 44 394 41 831 41 429

Należności długoterminowe 1 656 1 612 1 878 1 998

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 1 656 1 612 1 878 1 998

Inwestycje długoterminowe 1 063 1 063 1 063 1 063

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 063 1 063 1 063 1 063

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 063 1 063 1 063 1 063

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 071 3 435 3 306 2 882

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 468 2 059 1 916 1 797

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 604 1 376 1 390 1 085

Aktywa obrotowe 77 220 97 621 63 076 75 352

Zapasy 56 238 55 922 46 407 47 516

Należności krótkoterminowe 13 299 10 949 9 974 7 079

Od jednostek powiązanych 8 621 4 838 2 704 325

Od pozostałych jednostek 4 679 6 111 7 270 6 753

Inwestycje krótkoterminowe 6 682 30 077 5 883 19 293

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 682 30 077 5 883 19 293

w jednostkach powiązanych 68 68 68 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 614 30 009 5 816 19 293

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 002 673 812 1 465

A k t y w a r a z e m 157 224 149 513 112 327 123 768

PASYWA

Kapitał własny 52 791 54 638 57 246 55 137

Kapitał zakładowy 4 426 4 426 4 426 4 426

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 57 027 57 027 57 027 57 027

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 207 -4 207 -4 322 -4 322

Zysk (strata) netto -4 456 -2 608 115 -1 994

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 104 434 94 875 55 080 68 631

Rezerwy na zobowiązania 1 435 1 442 1 368 1 790

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 241 248 174 132

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 575 575 575 806

długoterminowa 149 149 149 256

krótkoterminowa 426 426 426 551

Pozostałe rezerwy 619 619 620 851

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 619 619 620 851

Zobowiązania długoterminowe 26 578 19 126 20 100 21 585

Wobec jednostek powiązanych 445 425 463 602

Wobec pozostałych jednostek 26 133 18 701 19 637 20 983

Zobowiązania krótkoterminowe 42 758 40 563 24 450 23 781

Wobec jednostek powiązanych 1 803 1 525 488 2 210

Wobec pozostałych jednostek 40 696 38 779 23 952 21 484

Fundusze specjalne 259 259 11 88

Rozliczenia międzyokresowe 33 663 33 744 9 162 21 475

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 33 663 33 744 9 162 21 475

długoterminowe 33 491 33 744 8 990 21 379

krótkoterminowe 172 0 172 96

P a s y w a r a z e m 157 224 149 513 112 327 123 768

Wartość księgowa 52 791 54 638 57 246 55 137

Liczba akcji (w szt.) 44 260 410 44 260 410 44 260 410 44 260 410

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,19 1,23 1,29 1,25

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 44 260 410 44 260 410 44 260 410 44 260 410

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,19 1,23 1,29 1,25

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 10 728 1 085 1 085 1 085

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 085 1 085 1 085 1 085

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 643 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

akredytywy 9 643 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 10 728 1 085 1 085 1 085

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 512 24 892 6 717 20 734

od jednostek powiązanych 6 018 11 433 523 1 409

Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 500 24 866 6 709 20 623

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 26 8 111

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 965 17 524 4 405 11 001

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 958 17 516 4 403 10 996

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 8 2 5

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 547 7 368 2 312 9 733

Koszty sprzedaży 1 417 4 310 1 033 2 689

Koszty ogólnego zarządu 1 981 6 260 1 758 6 306

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 851 -3 202 -479 738

Pozostałe przychody operacyjne 108 311 25 252

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 55 55 0 0

Dotacje 53 186 25 157

Inne przychody operacyjne 1 70 1 96

Pozostałe koszty operacyjne -150 234 275 1 086

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -192 115 141 860

Inne koszty operacyjne 42 120 134 226

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 593 -3 126 -729 -96

Przychody finansowe 11 161 1 6

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 125 0 0

Inne 11 37 1 6

Koszty finansowe 682 1 976 1 071 2 112

Odsetki w tym: 540 1 703 969 1 708

dla jednostek powiązanych 0 0 -68 3

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 101 380

Inne 142 273 1 24

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 264 -4 941 -1 799 -2 202

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -2 264 -4 941 -1 799 -2 202

Podatek dochodowy -416 -485 -131 -208

część bieżąca -485 -485 -230 -208

część odroczona 69 0 99 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -1 848 -4 456 -1 668 -1 994

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 848 -4 456 -1 668 -1 994

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 260 410 44 260 410 41 636 849 42 511 369

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 -0,10 -0,04 -0,05

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 260 410 44 260 410 41 636 849 42 511 369

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 -0,10 -0,04 -0,05

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 54 639 57 246 57 131 57 131

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 54 639 57 246 57 131 57 131

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 426 4 426 3 856 3 856

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 570 570

zwiększenia (z tytułu) 0 0 570 570

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 570 570

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 426 4 426 4 426 4 426

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 57 027 57 027 57 027 57 027

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 57 027 57 027 57 027 57 027

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 570 570

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 -570 -570

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 570 570

0 0 570 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 207 -4 207 -4 322 -4 322

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 105 1 105 990 990

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 105 1 105 990 990

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 105 1 105 990 990

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 311 -5 311 -5 311 -5 312

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -5 311 -5 311 -5 311 -5 312

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5 311 -5 311 -5 311 -5 312

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 207 -4 207 -4 322 -4 322

Wynik netto -4 456 -4 456 115 -1 994

zysk netto -4 456 -4 456 115 -1 994

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 52 791 52 791 57 246 55 137

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 52 791 52 791 57 246 55 137

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 848 -4 456 -1 668 -1 994

Korekty razem -6 870 -1 968 392 -302

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 707 2 086 691 1 579

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 426 1 266 -394 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -47 -45 -189 -118

Zmiana stanu rezerw -7 67 29 730

Zmiana stanu zapasów -316 -9 830 -566 -1 637

Zmiana stanu należności -2 350 -3 325 -855 -974

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 236 9 733 1 338 1 375

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 046 -1 919 339 -1 256

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -8 718 -6 424 -1 276 -2 296

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 45 45 1 567 1 717

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 45 45 1 518 1 518

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 49 199

w jednostkach powiązanych 0 0 150 150

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 150 150

w pozostałych jednostkach 0 0 -101 49

zbycie aktywów finansowych 0 0 49 49

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 -150 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 27 878 29 957 542 3 063

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 473 22 242 542 3 063

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 7 405 7 715 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -27 834 -29 912 1 025 -1 346

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 17 172 44 743 21 748 36 398

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 8 292 10 055 12 599 17 034

Emisja dłużnych papierów wartościowych 9 000 9 000 0 0

Inne wpływy finansowe -120 25 688 9 148 19 363

Wydatki 4 015 7 608 11 786 14 290

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 2 072 4 788 11 276 12 448

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 537 1 537 499 1 449

Odsetki 406 1 283 -382 0

Inne wydatki finansowe 0 0 392 392

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 13 157 37 135 9 962 22 108

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -23 395 799 9 711 18 466

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -23 395 799 9 711 18 466

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 30 009 5 816 9 582 827

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 614 6 614 19 293 19 293

o ograniczonej możliwości dysponowania 6 416 6 416 18 537 18 537

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis