| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2014 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | ||||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | ||||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WL Finanse Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| TRUE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 115 139 | 109 694 | 27 556 | 26 031 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 958 | 1 741 | 229 | 413 | ||
| Zysk (strata) brutto | 98 | 262 | 23 | 62 | ||
| Zysk (strata) netto | 92 | 194 | 22 | 46 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 206 | -934 | 49 | -222 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 828 | -849 | -677 | -202 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 319 | 2 316 | 555 | 550 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -303 | 533 | -73 | 126 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 141 567 | 149 798 | 34 023 | 36 120 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 112 502 | 120 825 | 27 038 | 29 134 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 865 | 25 487 | 3 813 | 6 146 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87 750 | 86 483 | 21 089 | 20 583 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 065 | 28 973 | 6 985 | 6 986 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 393 | 1 393 | 335 | 336 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,01 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,01 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,09 | 2,08 | 0,50 | 0,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,09 | 2,08 | 0,50 | 0,50 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| INTERSPORT RAPORT Z PRZEGLĄDU_30.06.2014.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OSWIADCZENIE ZARZADU - w sprawie rzetelnosci sporzadzania sprawozdania.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| OSWIADCZENIE ZARZADU - w sprawie wyboru audytora raportu.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-29 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2014-08-29 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spolki_za I polrocze 2014.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 81 986 | 82 935 | 84 084 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 182 | 3 295 | 3 455 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 74 637 | 75 792 | 76 696 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 801 | 798 | 833 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 801 | 798 | 833 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 801 | 798 | 833 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 366 | 3 050 | 3 100 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 366 | 3 050 | 3 100 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 59 581 | 66 863 | 58 173 | |||
| Zapasy | 54 552 | 61 802 | 50 621 | |||
| Należności krótkoterminowe | 1 330 | 2 749 | 2 457 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 330 | 2 749 | 2 457 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 178 | 1 481 | 1 879 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 178 | 1 481 | 1 879 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 178 | 1 481 | 1 879 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 521 | 831 | 3 216 | |||
| A k t y w a r a z e m | 141 567 | 149 798 | 142 257 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 065 | 28 973 | 31 040 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 27 580 | 29 453 | 29 453 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 92 | -1 873 | 194 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 112 502 | 120 825 | 111 217 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 719 | 1 483 | 1 890 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 122 | 799 | 1 273 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 | 11 | 31 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 11 | 11 | 31 | |||
| Pozostałe rezerwy | 586 | 673 | 586 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 586 | 673 | 586 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 865 | 25 487 | 22 605 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 865 | 25 487 | 22 605 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 87 750 | 86 483 | 79 145 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 87 577 | 86 431 | 79 008 | |||
| Fundusze specjalne | 173 | 52 | 137 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 168 | 7 372 | 7 577 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 168 | 7 372 | 7 577 | |||
| długoterminowe | 6 759 | 6 963 | 7 168 | |||
| krótkoterminowe | 409 | 409 | 409 | |||
| P a s y w a r a z e m | 141 567 | 149 798 | 142 257 | |||
| Wartość księgowa | 29 065 | 28 973 | 31 040 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,09 | 2,08 | 2,23 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,09 | 2,08 | 2,23 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 431 | 10 047 | 10 182 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 431 | 10 047 | 10 182 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 431 | 10 047 | 10 182 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 9 431 | 10 047 | 10 182 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 115 139 | 109 694 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 527 | 2 551 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 112 612 | 107 143 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 70 858 | 65 000 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | |||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70 858 | 65 000 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 44 281 | 44 694 | |||
| Koszty sprzedaży | 40 046 | 39 223 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 501 | 3 746 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 734 | 1 725 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 730 | 485 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | ||||
| Dotacje | 205 | 205 | |||
| Inne przychody operacyjne | 525 | 256 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 506 | 469 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne koszty operacyjne | 492 | 469 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 958 | 1 741 | |||
| Przychody finansowe | 33 | 18 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 5 | 18 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 28 | ||||
| Koszty finansowe | 893 | 1 497 | |||
| Odsetki w tym: | 835 | 1 026 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 58 | 471 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 98 | 262 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 98 | 262 | |||
| Podatek dochodowy | 6 | 68 | |||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | 6 | 68 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 92 | 194 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 92 | 194 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,01 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,01 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 973 | 30 846 | 30 846 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 973 | 30 846 | 30 846 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 29 453 | 28 837 | 28 837 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 873 | 616 | 616 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 616 | 616 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 616 | 616 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 873 | ||||
| pokrycia straty | 1 873 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 580 | 29 453 | 29 453 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 873 | 616 | 616 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 616 | 616 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 616 | 616 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 616 | 616 | |||
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 616 | 616 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 873 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 873 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 873 | ||||
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 1 873 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 92 | -1 873 | 194 | ||
| zysk netto | 92 | 194 | |||
| strata netto | 1 873 | ||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 065 | 28 973 | 31 040 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 065 | 28 973 | 31 040 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 92 | 194 | ||
| Korekty razem | 114 | -1 128 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 3 316 | 3 266 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 | -46 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 827 | 1 062 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | -24 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 236 | 267 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 251 | 10 353 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 433 | -277 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 747 | -12 957 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 212 | -2 772 | ||
| Inne korekty | -1 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 206 | -934 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 318 | 413 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 318 | 413 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 3 146 | 1 262 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 146 | 1 262 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 828 | -849 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 4 998 | 11 565 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 4 998 | 11 565 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 2 679 | 9 249 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 757 | 8 021 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 95 | 166 | ||
| Odsetki | 827 | 1 062 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 319 | 2 316 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -303 | 533 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -303 | 533 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 481 | 1 346 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 178 | 1 879 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 94 | 66 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - I półrocze 2014.pdf | |||
