ENAP - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2013-02-08

ENERGOAPARATURA SA

(pełna nazwa emitenta)

ENAP Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-273 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Generała K. Pułaskiego 7

(ulica) (numer)

32 728 54 92 032 2565775

(telefon) (fax)

[email protected] www.enap.com.pl

(e-mail) (www)

6340128707 271169230

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 326 36 903 12 777 8 914

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 761 1 513 662 365

Zysk (strata) brutto 2 576 1 307 617 316

Zysk (strata) netto 2 067 972 495 235

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 239 -3 268 536 -789

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -464 -375 -111 -91

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -202 -344 -48 -83

Przepływy pieniężne netto, razem 1 573 -3 987 377 -963

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 745 26 602 8 010 6 023

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 818 13 742 4 358 3 111

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 117 99 29 22

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 432 10 365 3 775 2 347

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 927 12 860 3 651 2 912

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 040 4 040 988 915

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,05 0,02 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,74 0,64 0,18 0,14

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje SAQ IV 2012.pdf Pozostałe informacje do raportu SAQ za IV kwartał 2012 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-08 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 125 5 150 5 416 5 416

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 16 136 136

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 4 412 4 426 4 401 4 401

Należności długoterminowe 30 33 36 36

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 30 33 36 36

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 673 675 843 843

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 629 623 789 789

Inne rozliczenia międzyokresowe 44 52 54 54

Aktywa obrotowe 27 620 17 086 21 186 21 186

Zapasy 1 419 1 211 1 958 1 958

Należności krótkoterminowe 21 906 9 139 17 358 17 358

Od jednostek powiązanych 0 0 47 47

Od pozostałych jednostek 21 906 9 139 17 311 17 311

Inwestycje krótkoterminowe 1 953 1 448 384 384

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 953 1 448 384 384

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 953 1 448 384 384

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 342 5 288 1 486 1 486

A k t y w a r a z e m 32 745 22 236 26 602 26 602

PASYWA

Kapitał własny 14 927 14 134 12 860 12 860

Kapitał zakładowy 4 040 4 040 4 040 4 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 8 553 8 553 12 162 12 162

Kapitał z aktualizacji wyceny 267 267 267 267

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -4 581 -4 581

Zysk (strata) netto 2 067 1 274 972 972

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 818 8 102 13 742 13 742

Rezerwy na zobowiązania 1 940 1 702 2 822 2 822

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 159 61 61

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 409 928 1 199 1 199

długoterminowa 460 460 460 460

krótkoterminowa 949 468 739 739

Pozostałe rezerwy 505 615 1 562 1 562

długoterminowe 6 6 6 6

krótkoterminowe 499 609 1 556 1 556

Zobowiązania długoterminowe 117 144 99 99

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 117 144 99 99

Zobowiązania krótkoterminowe 15 432 5 614 10 365 10 365

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 15 393 5 569 10 361 10 361

Fundusze specjalne 39 45 4 4

Rozliczenia międzyokresowe 329 642 456 456

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 329 642 456 456

długoterminowe 70 73 79 79

krótkoterminowe 259 569 377 377

P a s y w a r a z e m 32 745 22 236 26 602 26 602

Wartość księgowa 14 927 14 134 12 860 12 860

Liczba akcji (w szt.) 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,74 0,70 0,64 0,64

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe 0 28 430 430

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 28 430 430

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 28 430 430

Zobowiązania warunkowe 9 613 10 339 6 657 6 657

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 613 10 339 6 657 6 657

udzielonych gwarancji i poręczeń 9 613 10 339 6 657 6 657

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 9 613 10 367 7 087 7 087

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 521 53 326 15 338 36 903

od jednostek powiązanych 0 17 32 65

Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 516 53 299 14 876 36 143

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 27 462 760

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 693 47 064 12 612 31 201

jednostkom powiązanym 0 15 29 60

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16 687 47 038 12 153 30 445

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 26 459 756

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 828 6 262 2 726 5 702

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 1 083 3 856 1 192 4 290

Zysk (strata) ze sprzedaży 745 2 406 1 534 1 412

Pozostałe przychody operacyjne 364 456 24 692

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 17 0 3

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 364 439 24 689

Pozostałe koszty operacyjne 69 101 327 591

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 8 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 55 61 39 235

Inne koszty operacyjne 14 40 280 356

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 040 2 761 1 231 1 513

Przychody finansowe 15 81 34 111

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 15 81 15 91

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 19 20

Koszty finansowe 67 266 99 317

Odsetki w tym: 18 56 48 73

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 49 210 51 244

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 988 2 576 1 166 1 307

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 988 2 576 1 166 1 307

Podatek dochodowy 195 509 152 335

część bieżąca 334 383 477 477

część odroczona -139 126 -325 -142

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 793 2 067 1 014 972

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 067 972

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 200 916 20 200 916

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 0,05

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 134 12 860 11 846 11 888

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 134 12 860 11 846 11 888

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 040 4 040 4 040 4 040

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

konwersja wierzytelności układowych na akce 0 0 0 0

zarejestrowanie akcji serii C dot.opcji menadżerskich 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 040 4 040 4 040 4 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 8 553 12 162 12 162 12 162

Zmiany kapitału zapasowego 0 -3 609 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

konwersja wierzytelności układowych powyżej wart.nominalnej 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 609 0 0

pokrycia straty 0 3 609 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 8 553 8 553 12 162 12 162

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 267 267 267 267

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 267 267 267 267

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

wpłata z tytułu opcji menadżerskich na poczet akcji serii C 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienie na kapitał zakładowy na skutek rejestracji akcji serii C 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -3 609 -4 581 -4 581

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 972 0 2 131

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 972 0 2 131

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 972 0 2 131

pokrycie straty netto z lat ubiegłych 0 972 2 131

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 4 581 4 581 6 712

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 4 581 4 581 6 712

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 581 0 2 131

pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku 0 972 0 2 131

pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym na podstawie uchwały WZA 0 3 609 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 4 581 4 581

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -4 581 -4 581

Wynik netto 790 2 064 1 014 972

zysk netto 790 2 064 1 014 972

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 14 924 14 924 12 860 12 860

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14 924 14 924 12 860 12 860

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 793 2 067 1 014 972

Korekty razem -111 172 -1 231 -4 240

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 169 788 203 825

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 4 5 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 10 53 54

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -17 8 -3

Zmiana stanu rezerw 237 -883 1 359 896

Zmiana stanu zapasów -208 540 -176 -1 619

Zmiana stanu należności -12 763 -4 542 -13 226 -7 667

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9 812 5 085 6 845 3 919

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 636 -813 3 699 -645

Inne korekty 1 0 -1

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 682 2 239 -217 -3 268

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 76 20 74

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 76 20 74

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -138 -540 -68 -449

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -138 -540 -68 -449

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -137 -464 -48 -375

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 21 81 4 69

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 21 81 4 69

Wydatki -61 -283 -125 -413

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -34 -192 -68 -290

Odsetki -27 -91 -57 -123

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -40 -202 -121 -344

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 505 1 573 -386 -3 987

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 506 1 569 -391 -3 987

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 4 5

Środki pieniężne na początek okresu 1 447 384 775 4 371

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 953 1 953 384 384

o ograniczonej możliwości dysponowania 76 76 58 58

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SAQ IV 2012.pdf Informacja dodatkowa do raportu SAQ za czwarty kwartał 2012 roku