KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr152/2015
Data sporządzenia: 2015-12-02
Skrócona nazwa emitenta
KERDOS GROUP
Temat
Informacje o dokonanej wycenie jednostki stowarzyszonej i decyzji o odpisie aktualizującym wartość należności Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Kerdos Group S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 grudnia 2015 roku dokonał wyceny metodą praw własności jednostki stowarzyszonej Meng Drogerie+ S.a.r.l., w której od dnia 28 kwietnia 2015 roku 298 udziałów stanowiących 49,79% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów posiada spółka zależna od Emitenta – DC Service GmbH. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent jest w posiadaniu bilansu oraz rachunku zysków i strat jednostki stowarzyszonej Meng Drogerie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku sporządzonych według zasad właściwych dla spółek z siedzibą w Luxemburgu. Jednostka stowarzyszona nie przedstawiła pó¼niejszych informacji finansowych. W związku z powyższym na potrzeby wyceny wartości inwestycji w tę jednostkę stowarzyszoną metodą praw własności do skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta wykorzystano informacje finansowe Meng Drogerie+ S.a.r.l. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku. W wyniku powyżej opisanej metodologii wartość inwestycji w jednostkę stowarzyszoną uległa poniższej zmianie: Wartość udziałów Meng Drogerie+ S.a.r.l. wg. ceny nabycia 34.731 tys. PLN Wartość udziałów Meng Drogerie+ S.a.r.l. wg metody praw własności 1 258 tys. PLN Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych (33 473) tys. PLN Skutki powyższej wyceny wpływają na zmniejszenie skonsolidowanego wyniku finansowego oraz wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta w wysokości 33 473 tys. PLN. Jednocześnie dokonano analizy i oszacowania wartości należności Spółki w zakresie kwot możliwych do uzyskania. W wyniku dokonanej procedury Zarząd Emitenta podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności: • Od jednostek powiązanych w kwocie 1 256 tys. PLN • Od jednostek pozostałych w kwocie 1 974 tys. PLN Skutki powyższej decyzji wpływają na: • Zmniejszenie jednostkowego wyniku finansowego Emitenta 3 230 tys. PLN • Zmniejszenie skonsolidowanego wyniku finansowego Emitenta 1 974 tys. PLN
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KERDOS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
KERDOS GROUPPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-695Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Orzycka6 lok.1B
(ulica)(numer)
034 35 15 701034 35 15 705
(telefon)(fax)
[email protected]www.kerdosgroup.com
(e-mail)(www)
5220100924011302860
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-18Romuald KalyciokPrezes ZarząduRomuald Kalyciok