KERDOS GROUP - Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 117 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-01

Skrócona nazwa emitenta

KERDOS GROUP

Temat

Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd "Kerdos Group" Spółka Akcyjna (dalej Spółka), stosownie do treści art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 95/2014 oraz 20/2015 informuje, że w dniu 30.09.2015 r. spółka zależna od Spółki, tj. Dayli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli) zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Bank) aneks nr 3 (dalej Aneks) do Umowy Wieloproduktowej nr 884/2014/00000538/00 z dnia 24.10.2014 r. (dalej Umowa). Na mocy Aneksu m.in.: −zmieniono okres, na który został udzielony limit kredytowy w wysokości 17 000 000 zł na następujący: od dnia 24.10.2014 r. do dnia 31.12.2015 r.; −zmieniono okres, na który został udzielony kredyt odnawialny w wysokości 17 000 000 zł tj. do dnia 07.01.2016 r.; −zmieniono wysokość oprocentowania limitu kredytowego, a także kredytu odnawialnego, które oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększanej o marżę w wysokości 2,0 punktów procentowych w stosunku rocznym. W związku z zawarciem Aneksu dokonano zmiany (aktualizacji) dokumentacji będącej podstawą zabezpieczenia kredytów udzielonych na mocy Umowy. Zmieniono m.in. umowę zastawu rejestrowego na zapasach towarów handlowych znajdujących się w magazynie centralnym i sklepach poprzez zmianę w szczególności listy drogerii Dayli, w których znajdują się towary podlegające zastawowi, a także zaktualizowano umowy poręczenia udzielone (do kwoty 17 000 000 zł) przez spółki eMarket sp. z o.o. oraz Spółkę. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KERDOS GROUP S.A.

(pełna nazwa emitenta)

KERDOS GROUP farmaceutyczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) (numer)

034 35 15 701 034 35 15 705

(telefon) (fax)

[email protected] www.kerdosgroup.com

(e-mail) (www)

5220100924 011302860

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-01 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu