OT LOGISTICS - formularz raportu rocznego dla emitent�w prowadz�cych dzia�ano�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2015

(zgodnie z � 82 ust. 1 pkt 3 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z p�n. zm.)

(dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�)

Za rok obrotowy 2015 obejmuj�cy okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2014 obejmuj�cy okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

data przekazania: 2016-03-21

OT LOGISTICS S.A.

(pe�na nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Us�ugi inne (uin)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

70-653 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Zbo�owa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

Deloitte Polska Sp�ka z o.o. s.k. 00-854 Warszawa, Al. Jana Paw�a 19

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opini� i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE O�wiadczenie zarz�du w sprawie rzetelno�ci sporz�dzenia sprawozdania finansowego

TRUE O�wiadczenie zarz�du w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarz�du

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale w�asnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przep�yw�w pieni�nych

TRUE Rachunek zysk�w i strat TRUE Dodatkowe informacje i obja�nienia

TRUE Sprawozdanie zarz�du (sprawozdanie z dzia�alno�ci emitenta)

TRUE O�wiadczenie o stosowaniu �adu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z� w tys. EUR

2015 2014 2015 2014

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w 164 994 125 694 39 427 30 004

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 23 713 30 662 5 667 7 319

Zysk (strata) brutto 32 763 29 323 7 829 6 999

Zysk (strata) netto 28 993 25 548 6 928 6 098

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej 21 280 4 654 5 085 1 111

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej -57 616 -64 589 -13 768 -15 418

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej -115 72 076 -27 17 205

Przep�ywy pieni�ne netto, razem -36 451 12 141 -8 710 2 898

Aktywa, razem 454 070 411 925 106 552 96 644

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 233 105 205 843 54 700 48 294

Zobowi�zania d�ugoterminowe 158 763 154 166 37 255 36 170

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 45 115 26 240 10 587 6 156

Kapita� w�asny 220 966 206 082 51 852 48 350

Kapita� zak�adowy 2 741 2 741 643 600

Liczba akcji (w szt.) 1 427 660 1 427 660 1 427 660 1 427 660

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) 20,31 17,89 4,85 4,27

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) 20,31 17,89 4,85 4,27

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) 154,77 144,35 36,32 33,87

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) 154,76 144,35 36,32 33,87

Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) 7,00 1,67

Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bie��cym nr z dnia o tre�ci:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

2015_OT Logistics_SA_opinia bieg�ego rewidenta.pdf Opinia bieg�ego rewidenta OT Logistics S.A. 2015 r.

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

2015_OT Logistics_SA_raport bieg�ego rewidenta.pdf Raport bieg�ego rewidenta OT Logistics S.A. 2015 r.

O�WIADCZENIE ZARZ�DU W SPRAWIE RZETELNO�CI SPORZ�DZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

2016-03-14_oswiad_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_spr_fin_2015.pdf O�wiadczenie Zarz�du w sprawie w sprawie rzetelno�ci sporz�dzenia sprawozdania finansowego OT Logistics S.A. 2015 r.

O�WIADCZENIE ZARZ�DU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH

Plik Opis

2016-03-14_oswiad_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_upr_do_badania_spr_fin_2015.pdf O�wiadczenie Zarz�du w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych OT Logistics S.A. 2015 r.

PISMO PREZESA ZARZ�DU

Plik Opis

2015_OT Logistics SA_List Prezesa Zarz�du.pdf Pismo Prezesa Zarz�du OT Logistics S.A. 2015 r.

SPRAWOZDANIE ZARZ�DU (SPRAWOZDANIE Z DZIA�ALNO�CI EMITENTA)

Plik Opis

2015_OT Logistics SA_sprawozdanie Zarz�du.pdf Sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci OT Logistics S.A. 2015 r.

O�WIADCZENIE O STOSOWANIU �ADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

2016-03-14_oswiadczenie_Zarzadu_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2015.pdf O�wiadczenie o stosowaniu zasad �adu korporacyjnego OT Logistics S.A. 2015 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i por�wnywalnych danych finansowych zawieraj�ce, przy uwzgl�dnieniu specyfiki dzia�alno�ci emitenta, w szczeg�lno�ci: 1) nazw� (firm�) i siedzib�, wskazanie w�a�ciwego s�du rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot dzia�alno�ci emitenta wed�ug Polskiej Klasyfikacji Dzia�alno�ci, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery warto�ciowe emitenta znajduj� si� w obrocie na rynku regulowanym - tak�e wskazanie bran�y wed�ug klasyfikacji przyj�tej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, je�eli jest oznaczony, 3) wskazanie okres�w, za kt�re prezentowane jest sprawozdanie finansowe i por�wnywalne dane finansowe, 4) informacje dotycz�ce sk�adu osobowego zarz�du oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i por�wnywalne dane finansowe zawieraj� dane ��czne - je�eli w sk�ad przedsi�biorstwa emitenta wchodz� wewn�trzne jednostki organizacyjne sporz�dzaj�ce samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostk� dominuj�c�, wsp�lnikiem jednostki wsp�zale�nej lub znacz�cym inwestorem oraz czy sporz�dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporz�dzonego za okres, w czasie kt�rego nast�pi�o po��czenie - wskazanie, �e jest to sprawozdanie finansowe sporz�dzone po po��czeniu sp�ek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia po��czenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zosta�o sporz�dzone przy za�o�eniu kontynuowania dzia�alno�ci gospodarczej przez emitenta w daj�cej si� przewidzie� przysz�o�ci oraz czy nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie kontynuowania dzia�alno�ci, 9) stwierdzenie, �e sprawozdania finansowe podlega�y przekszta�ceniu w celu zapewnienia por�wnywalno�ci danych, a zestawienie i obja�nienie r�nic, b�d�cych wynikiem korekt z tytu�u zmian zasad (polityki) rachunkowo�ci lub korekt b��d�w, zosta�o zamieszczone w dodatkowej nocie obja�niaj�cej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub por�wnywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikaj�cych z zastrze�e� w opiniach podmiot�w uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za kt�re sprawozdanie finansowe lub por�wnywalne dane finansowe zosta�y zamieszczone w raporcie, 11) opis przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci, w tym metod wyceny aktyw�w i pasyw�w (tak�e amortyzacji), ustalenia przychod�w, koszt�w i wyniku finansowego oraz sposobu sporz�dzenia sprawozdania finansowego i danych por�wnywalnych, 12) wskazanie �rednich kurs�w wymiany z�otego, w okresach obj�tych sprawozdaniem finansowym i por�wnywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczeg�lno�ci: a) kursu obowi�zuj�cego na ostatni dzie� ka�dego okresu, b) kursu �redniego w ka�dym okresie, obliczonego jako �rednia arytmetyczna kurs�w obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako �rednia arytmetyczna kurs�w obowi�zuj�cych na ostatni dzie� danego okresu i ostatni dzie� okresu go poprzedzaj�cego, c) najwy�szego i najni�szego kursu w ka�dym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysk�w i strat oraz rachunku przep�ywu �rodk�w pieni�nych ze sprawozdania finansowego i por�wnywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyj�tych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i obja�nienie r�nic w warto�ci ujawnionych danych oraz istotnych r�nic dotycz�cych przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci - zgodnie z � 7 Rozporz�dzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

2015_OT Logistics SA_sprawozdanie finansowe.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe OT Logistics S.A. za rok 2015 r.

BILANS

Noty w tys. z�

2015 2014

AKTYWA

Aktywa trwa�e 344 681 345 333

Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: 2 395 2 436

warto�� firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwa�e 32 578 27 737

Nale�no�ci d�ugoterminowe 216 0

Od jednostek powi�zanych 0 0

Od pozosta�ych jednostek 216 0

Inwestycje d�ugoterminowe 299 909 307 151

Nieruchomo�ci 133 545 121 034

Warto�ci niematerialne i prawne 0 0

D�ugoterminowe aktywa finansowe 166 271 186 025

w jednostkach powi�zanych, w tym: 165 697 185 451

udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci 0 0

w pozosta�ych jednostkach 574 574

Inne inwestycje d�ugoterminowe 92 92

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 9 584 8 009

Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 2 125 1 312

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 7 458 6 697

Aktywa obrotowe 109 389 66 591

Zapasy 0 0

Nale�no�ci kr�tkoterminowe 27 358 25 677

Od jednostek powi�zanych 5 801 8 313

Od pozosta�ych jednostek 21 557 17 364

Inwestycje kr�tkoterminowe 78 665 37 932

Kr�tkoterminowe aktywa finansowe 78 665 37 932

w jednostkach powi�zanych 2 521 0

w pozosta�ych jednostkach 69 632 0

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne 6 512 37 932

Inne inwestycje kr�tkoterminowe 0 0

Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 3 365 2 982

A k t y w a r a z e m 454 070 411 925

PASYWA

Kapita� w�asny 220 966 206 082

Kapita� zak�adowy 2 741 2 741

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) 0 0

Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) 0 0

Kapita� zapasowy 168 497 152 816

Kapita� z aktualizacji wyceny 6 492 6 392

Pozosta�e kapita�y rezerwowe -6 869 -3 976

Zysk (strata) z lat ubieg�ych 21 112 22 560

Zysk (strata) netto 28 993 25 548

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) 0 0

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 233 105 205 843

Rezerwy na zobowi�zania 27 476 23 561

Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 26 171 21 587

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 1 305 1 974

d�ugoterminowa 37 42

kr�tkoterminowa 1 268 1 931

Pozosta�e rezerwy 0 0

d�ugoterminowe 0 0

kr�tkoterminowe 0 0

Zobowi�zania d�ugoterminowe 158 763 154 166

Wobec jednostek powi�zanych 0 0

Wobec pozosta�ych jednostek 158 763 154 166

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 45 115 26 240

Wobec jednostek powi�zanych 31 600 19 460

Wobec pozosta�ych jednostek 13 435 6 693

Fundusze specjalne 80 87

Rozliczenia mi�dzyokresowe 1 751 1 876

Ujemna warto�� firmy 0 0

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 1 751 1 876

d�ugoterminowe 1 654 1 751

kr�tkoterminowe 96 125

P a s y w a r a z e m 454 070 411 925

Warto�� ksi�gowa 220 966 206 082

Liczba akcji (w szt.) 1 427 660 1 427 660

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 154,77 144,35

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 427 660 1 427 660

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 154,77 144,35

Pozycj� "Udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci" wykazuje si�, je�eli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych stosowana jest metoda praw w�asno�ci Emitent wykazuje kapita� w�asny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umow� o jego utworzeniu Wska�nik "Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj�" oblicza si� z uwzgl�dnieniem liczby potencjalnych akcji zwyk�ych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedn� akcj� zwyk��

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. z�

2015 2014

Nale�no�ci warunkowe 0 0

Od jednostek powi�zanych (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Zobowi�zania warunkowe 4 025 64 078

Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u)

udzielonych gwarancji i por�cze�

Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) 4 025 4 078

udzielonych gwarancji i por�cze� 4 025 4 078

Inne (z tytu�u) 0 60 000

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 4 025 64 078

RACHUNEK ZYSK�W I STRAT

Noty w tys. z�

2015 2014

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 164 994 125 694

od jednostek powi�zanych 28 100 32 843

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w 164 994 125 654

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w 0 40

Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 142 198 104 468

jednostkom powi�zanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w 142 198 104 430

Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w 0 38

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 22 769 21 227

Koszty sprzeda�y 730 782

Koszty og�lnego zarz�du 13 329 14 399

Zysk (strata) ze sprzeda�y 8 738 6 045

Pozosta�e przychody operacyjne 16 410 25 402

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 1 025

Dotacje 0

Inne przychody operacyjne 16 410 24 376

Pozosta�e koszty operacyjne 1 434 785

Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 38 0

Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych 163 69

Inne koszty operacyjne 1 233 716

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 23 713 30 662

Przychody finansowe 19 722 11 590

Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: 14 620 11 190

od jednostek powi�zanych 14 620 11 190

Odsetki, w tym: 333 372

od jednostek powi�zanych 31 5

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja warto�ci inwestycji 4 674 0

Inne 95 28

Koszty finansowe 10 672 12 929

Odsetki w tym: 10 077 8 539

dla jednostek powi�zanych 365 20

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja warto�ci inwestycji 3 811

Inne 595 579

Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej 32 763 29 323

Wynik zdarze� nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 32 763 29 323

Podatek dochodowy 3 771 3 775

cz�� bie��ca 0 357

cz�� odroczona 3 771 3 417

Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) 0 0

Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci 0 0

Zysk (strata) netto 28 993 25 548

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 28 993 25 548

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 1 427 660 1 427 660

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 20,31 17,89

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 1 427 660 1 427 660

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 20,31 17,89

Pozycj� "Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci" wykazuje si�, je�eli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych stosowana jest metoda praw w�asno�ci Wska�niki: "Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)" oblicza si� zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM

w tys. z�

2015 2014

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) 206 082 190 375

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 206 082 190 375

Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 2 741 2 741

Zmiany kapita�u zak�adowego

zwi�kszenia (z tytu�u)

emisji akcji (wydania udzia��w)

zmniejszenia (z tytu�u)

umorzenia akcji (udzia��w)

Kapita� zak�adowy na koniec okresu

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu

Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu

Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu

Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu

Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu 152 816 136 724

Zmiany kapita�u zapasowego 15 681 16 091

zwi�kszenia (z tytu�u) 15 681 16 091

emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej

z podzia�u zysku (ustawowo) 15 554 15 998

po�aczenie z Odra Lloyd Sp.z o.o. 125 0

z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) 0 0

rozliczenie kapita�u z aktualizacji wyceny 2 93

zmniejszenia (z tytu�u)

pokrycia straty 0 0

Kapita� zapasowy na koniec okresu 168 497 152 816

Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu 6 392 6 485

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

zbycia �rodk�w trwa�ych -2 -93

Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6 492 6 392

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu -3 976 -4 128

Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych -321 151

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 151

inne 0 151

zmniejszenia (z tytu�u) -321 0

inne -321 0

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu -4 297 -3 976

Kapita� z po�aczenia z Odra Lloyd Sp. z o.o. -2 573 0

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 48 108 48 553

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 48 108 48 553

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 48 108 48 553

zwi�kszenia (z tytu�u)

podzia�u zysku z lat ubieg�ych

zmniejszenia (z tytu�u) 26 996 25 992

na kapita� zapasowy 15 554 15 999

wyp�ata dywidendy 9 994 9 994

po��czenie z Odra Lloyd Sp. z o.o. 1 448 0

Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu 21 112 22 560

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia

zmniejszenia (z tytu�u)

Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu 21 112 22 560

Wynik netto 28 993 25 548

zysk netto 28 993 25 548

strata netto

odpisy z zysku

Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) 220 966 206 082

Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH

w tys. z�

2015 2014

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej

(metoda bezpo�rednia)

Wp�ywy

Sprzeda�

Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej

Wydatki

Dostawy i us�ugi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia

Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia

(metoda po�rednia)

Zysk (strata) netto 28 993 25 548

Korekty razem -7 713 -20 894

Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Amortyzacja 4 536 3 440

(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych 49 438

Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) -4 577 -2 742

(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej -19 336 -19 782

Zmiana stanu rezerw 3 915 4 799

Zmiana stanu zapas�w 0 0

Zmiana stanu nale�no�ci -1 583 -1 065

Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w 11 703 -3 888

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -2 099 -2 245

Inne korekty -321 152

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia 21 280 4 654

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej

Wp�ywy 17 253 13 681

Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 45 1 177

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne 2 126 0

Z aktyw�w finansowych, w tym: 15 081 12 204

w jednostkach powi�zanych 15 081 12 184

zbycie aktyw�w finansowych

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

w pozosta�ych jednostkach 20

zbycie aktyw�w finansowych

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych 20

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

Inne wp�ywy inwestycyjne 300

Wydatki 74 869 78 271

Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 3 273 4 946

Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne 1 4

Na aktywa finansowe, w tym: 70 846 73 321

w jednostkach powi�zanych 5 888 73 321

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

w pozosta�ych jednostkach 64 958

nabycie aktyw�w finansowych 64 958

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 750 165

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) -57 616 -64 589

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej

Wp�ywy 53 075 153 453

Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u 0 0

Kredyty i po�yczki 43 299 4 200

Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych 9 777 149 253

Inne wp�ywy finansowe

Wydatki 53 190 81 377

Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych 0 0

Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli 9 994 9 994

Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku 0 0

Sp�aty kredyt�w i po�yczek 28 825 5 218

Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych 4 328 60 000

Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych 0 0

P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego 91 63

Odsetki 9 952 6 102

Inne wydatki finansowe 0 0

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) -115 72 076

Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -36 451 12 141

Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: -36 443 12 162

zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych 7 21

�rodki pieni�ne na pocz�tek okresu 42 955 25 770

�rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 505 37 911

o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania

Rachunek przep�yw�w pieni�nych mo�e by� sporz�dzony metod� bezpo�redni� lub po�redni�, zale�nie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wype�ni� zale�nie od wybranej metody) Pozycj� "Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenionych metod� praw w�asno�ci" wykazuje si�, je�eli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych stosowana jest metoda praw w�asno�ci

Dodatkowe informacje i obja�nienia powinny zawiera� istotne dane i obja�nienia niezb�dne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane por�nywalne odpowiada�y warunkom okre�lonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowo�ci, we wskazanym poni�ej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktyw�w nale�y przedstawi� informacj� o obci��eniach aktyw�w o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysoko�ci odpis�w aktualizuj�cych, z wyja�nieniem przyczyn

WARTO�CI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. z�

2015 2014

koszty zako�czonych prac rozwojowych

warto�� firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne warto�ci, w tym:

oprogramowanie komputerowe

inne warto�ci niematerialne i prawne 2 160 2 436

zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne 234 0

Warto�ci niematerialne i prawne, razem 2 395 2 436

ZMIANY WARTO�CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. z�

a b c d e Warto�ci niematerialne i prawne, razem

koszty zako�czonych prac rozwojowych warto�� firmy koncesje, patenty, licencje i podobne warto�ci, w tym: inne warto�ci niematerialne i prawne zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

warto�� brutto warto�ci niematerialnych i prawnych na pocz�tek okresu 819 819 2 751 0 3 571

zwi�kszenia (z tytu�u) 1 1 234 235

zakup 1 1 234 235

zmniejszenia (z tytu�u) -2 -2 -2

likwidacja -2 -2 -2

warto�� brutto warto�ci niematerialnych i prawnych na koniec okresu 818 818 2 751 234 3 803

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz�tek okresu -813 -813 -322 -1 135

amortyzacja za okres (z tytu�u) -6 -6 -270 -276

likwidacja 2 2

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -817 -817 -592 -1 409

odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci na pocz�tek okresu

zwi�kszenia

zmiejszenia

odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci na koniec okresu

warto�� netto warto�ci niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 1 2 159 234 2 395

WARTO�CI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA W�ASNO�CIOWA) w tys. z�

2015 2014

w�asne 2 395 2 436

u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Warto�ci niematerialne i prawne, razem 2 395 2 436

RZECZOWE AKTYWA TRWA�E w tys. z�

2015 2014

�rodki trwa�e, w tym: 32 578 27 737

grunty (w tym prawo u�ytkowania wieczystego gruntu) 424 431

budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 1 290 925

urz�dzenia techniczne i maszyny 257 230

�rodki transportu 30 287 25 717

inne �rodki trwa�e 320 434

�rodki trwa�e w budowie

zaliczki na �rodki trwa�e w budowie

Rzeczowe aktywa trwa�e, razem 32 578 27 737

ZMIANY �RODK�W TRWA�YCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. z�

- grunty (w tym prawo u�ytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej - urz�dzenia techniczne i maszyny - �rodki transportu - inne �rodki trwa�e �rodki trwa�e, razem

warto�� brutto �rodk�w trwa�ych na pocz�tek okresu 604 9 999 3 332 105 789 1 122 120 846

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 509 147 23 036 282 23 975

nabycie 0 483 137 226 98 944

srodki Odra Lloyd 0 26 11 22 810 185 23 031

zmniejszenia (z tytu�u) 0 -3 -208 -4 -42 -258

sprzedaz, likwidacja 0 -3 -208 -4 -42 -258

warto�� brutto �rodk�w trwa�ych na koniec okresu 604 10 505 3 271 128 822 1 362 144 564

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz�tek okresu -172 -9 074 -3 102 -77 667 -687 -90 704

amortyzacja za okres (z tytu�u) -7 -143 -120 -18 466 -391 -19 129

srodki trwa�e Odra Lloyd -25 -6 -14 681 -154 -14 867

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -179 -9 214 -3 014 -96 130 -1 042 -109 581

odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci na pocz�tek okresu -2 404 -2 404

zwi�kszenia

zmniejszenia

odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci na koniec okresu -2 404 -2 404

warto�� netto �rodk�w trwa�ych na koniec okresu 424 1 289 256 30 287 320 32 578

�RODKI TRWA�E BILANSOWE (STRUKTURA W�ASNO�CIOWA) w tys. z�

2015 2014

w�asne 32 426 27 579

u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 152 158

�rodki trwa�e bilansowe, razem 32 578 27 737

�RODKI TRWA�E WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. z�

2015 2014

u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 145 239

�rodki trwa�e wykazywane pozabilansowo, razem 145 239

NALE�NO�CI D�UGOTERMINOWE w tys. z�

2015 2014

nale�no�ci od jednostek powi�zanych, w tym: 0 0

od jednostek zale�nych (z tytu�u)

od jednostek wsp�zale�nych (z tytu�u)

od jednostek stowarzyszonych (z tytu�u)

od znacz�cego inwestora (z tytu�u)

od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej (z tytu�u)

od jednostki dominuj�cej (z tytu�u)

od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) 216 0

Nale�no�ci d�ugoterminowe netto 216 0

odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci

Nale�no�ci d�ugoterminowe brutto 216 0

ZMIANA STANU NALE�NO�CI D�UGOTERMINOWYCH (WG TYTU��W) w tys. z�

2015 2014

stan na pocz�tek okresu 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 216 0

zmniejszenia (z tytu�u)

stan na koniec okresu 216 0

ZMIANA STANU ODPIS�W AKTUALIZUJ�CYCH WARTO�� NALE�NO�CI D�UGOTERMINOWYCH w tys. z�

2015 2014

Stan na pocz�tek okresu 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Stan odpis�w aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci d�ugoterminowych na koniec okresu 0 0

NALE�NO�CI D�UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2015 2014

w walucie polskiej 216 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. z�

-

pozosta�e waluty w tys. z�

Nale�no�ci d�ugoterminowe, razem 216 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMO�CI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. z�

2015 2014

stan na pocz�tek okresu 121 034 97 580

zwi�kszenia (z tytu�u) 14 637 23 454

korekty aktualizuj�ce warto�� 14 637 23 454

zmniejszenia (z tytu�u) -2 126 0

sprzeda� -2 126 0

stan na koniec okresu

133 546 121 034

ZMIANA STANU WARTO��I NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. z�

2015 2014

stan na pocz�tek okresu 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

stan na koniec okresu

0 0

D�UGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. z�

2015 2014

w jednostkach zale�nych 165 697 185 451

udzia�y lub akcje 165 697 185 451

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

0 0

udzielone po�yczki

inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach wsp�zale�nych

udzia�y lub akcje

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udzia�y lub akcje

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znacz�cym inwestorze

udzia�y lub akcje

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wsp�lniku jednostki wsp�zale�nej

udzia�y lub akcje

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominuj�cej

udzia�y lub akcje

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozosta�ych jednostkach 574 574

udzia�y lub akcje 574 574

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone po�yczki

inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

D�ugoterminowe aktywa finansowe, razem 166 271 186 025

UDZIA�Y LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ�DKOWANYCH WYCENIANE METOD� PRAW W�ASNO�CI, W TYM: w tys. z�

2015 2014

warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych 0 0

jednostek zale�nych

jednostek wsp�zale�nych

jednostek stowarzyszonych

ujemna warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych 0 0

jednostek zale�nych

jednostek wsp�zale�nych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI ZALE�NE w tys. z�

2015 2014

warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

warto�� firmy brutto na koniec okresu

odpis warto�ci firmy na pocz�tek okresu

odpis warto�ci firmy za okres (z tytu�u)

odpis warto�ci firmy na koniec okresu

warto�� firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI WSPӣZALE�NE w tys. z�

2015 2014

warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

warto�� firmy brutto na koniec okresu

odpis warto�ci firmy na pocz�tek okresu

odpis warto�ci firmy za okres (z tytu�u)

odpis warto�ci firmy na koniec okresu

warto�� firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. z�

2015 2014

warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

warto�� firmy brutto na koniec okresu

odpis warto�ci firmy na pocz�tek okresu

odpis warto�ci firmy za okres (z tytu�u)

odpis warto�ci firmy na koniec okresu

warto�� firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI ZALE�NE w tys. z�

2015 2014

ujemna warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

ujemna warto�� firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej warto�ci firmy na pocz�tek okresu

odpis ujemnej warto�ci firmy za okres (z tytu�u)

odpis ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu

ujemna warto�� firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI WSPӣZALE�NE w tys. z�

2015 2014

ujemna warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

ujemna warto�� firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej warto�ci firmy na pocz�tek okresu

odpis ujemnej warto�ci firmy za okres (z tytu�u)

odpis ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu

ujemna warto�� firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. z�

2015 2014

ujemna warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

ujemna warto�� firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej warto�ci firmy na pocz�tek okresu

odpis ujemnej warto�ci firmy za okres (z tytu�u)

odpis ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu

ujemna warto�� firmy netto na koniec okresu

Nale�y poda� warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych i ujemn� warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych dla ka�dej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysoko�ci dotychczas dokonanych odpis�w Pozycje :"Udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci", "Zmiana stanu warto�ci firmy - jednostki zale�ne", "Zmiana stanu warto�ci firmy - jednostki wsp�zale�ne", "Zmiana stanu warto�ci firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy - jednostki zale�ne", "Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy - jednostki wsp�zale�ne", "Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw w�asno�ci do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych

ZMIANA STANU D�UGOTERMINOWYCH AKTYW�W FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. z�

2015 2014

stan na pocz�tek okresu 92 92

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

stan na koniec okresu 92 92

UDZIA�Y LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ�DKOWANYCH

Lp. w tys. z�

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsi�biorstwa charakter powi�zania (jednostka zale�na, jednostka wsp�zale�na, jednostka stowarzyszona, z wyszczeg�lnieniem powi�za� bezpo�rednich i po�rednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metod� praw w�asno�ci, b�d� wskazanie, �e jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metod� praw w�asno�ci data obj�cia kontroli / wsp�kontroli / uzyskania znacz�cego wp�ywu warto�� udzia��w / akcji wed�ug ceny nabycia korekty aktualizuj�ce warto�� (razem) warto�� bilansowa udzia��w / akcji procent posiadanego kapita�u zak�adowego udzia� w og�lnej liczbie g�os�w na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej ni� okre�lona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / wsp�kontroli / znacz�cego wp�ywu

OT Port Wroc�aw Sp. z o.o. Wroc�aw Us�ugi prze�adunkowe jednostka zale�na pe�na 850 850 100,00 100,00

Renatrans International Spedition Sp. z o.o. Katowice Spedycja oraz transport krajowy i mi�dzynarodowy jednostka zale�na pe�na 11.01.2008 825 825 100,00 100,00

Deutsche Binnenreederei AG Berlin Dzia�alno�� transportowa (g��wnie przew�z kontener�w) oraz spedycja jednostka zale�na pe�na 20.10.2008 36 575 36 575 81,08 81,08

Rentrans Cargo Sp. z o.o. Szczecin Us�ugi spedycyjne, us�ugi agencji statkowej, przew�z �r�dl�dowy jednostka zale�na pe�na 17.09.2007 11 936 -1 707 10 229 70,74 70,74

OT Port �winouj�cie Sp. z o.o. �winouj�cie Prze�adunek i magazynowanie towar�w jednostka zale�na pe�na 28.09.2012 33 285 -1 945 31 340 94,63 94,63

�egluga By dgoska Sp. z o.o. Bydgoszcz Wydobywanie i sprzeda� kruszyw budowlanych, prze�adunek towar�w, wynajem maj�tku w portach handlowych. jednostka zale�na pe�na 4 046 4 046 100,00 100,00

OT Porty Morskie Sp�ka Akcy jna Szczecin Prze�adunek i magazynowanie towar�w w portach morskich jednostka zale�na nie obj�te konsolidacj� 13.07.2012 102 100 202 100,00 100,00

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. Wroc�aw jednostka zale�na pe�na 322 322 0 100,00 100,00

C.Hartwig S.A. Gdynia Spedycja oraz transport krajowy i mi�dzynarodowy, us�ugi logistyczne jednostka zale�na pe�na 03.01.2014 20 387 20 387 87,94 87,94

OT Port Gdynia Sp. z o.o. Gdynia Prze�adunek i magazynowanie towar�w jednostka zale�na pe�na 01.07.2014 59 237 59 237 100,00 100,00

UDZIA�Y LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ�DKOWANYCH

Lp. w tys. z�

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapita� w�asny jednostki, w tym: zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania jednostki, w tym: nale�no�ci jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzeda�y nieop�acona przez emitenta warto�� udzia��w / akcji w jednostce otrzymane lub nale�ne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapita� zak�adowy - nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) - kapita� zapasowy - pozosta�y kapita� w�asny, w tym: - zobowi�zania d�ugoterminowe - zobowi�zania kr�tkoterminowe - nale�no�ci d�ugoterminowe - nale�no�ci kr�tkoterminowe

zysk (strata) z lat ubieg�ych zysk (strata) netto

Odratrans-Porty Sp. z o.o. 1 381 850 484 0 484 43 0 43 257 0 257 1 377 3 377 0 0

Renatrans International Spedition Sp. z o.o. 3 803 500 2 090 1 213 0 1 213 28 571 285 28 286 21 639 0 21 639 32 375 132 618 0 0

Deutsche Binnenreederei AG (Grupa DBR) 47 903 39 121 10 040 -405 1 244 42 459 18 910 23 549 20 414 23 20 391 91 620 147 588 0 0

Rentrans Cargo Sp. z o.o. 26 192 550 21 793 3 849 1 038 2 811 18 222 357 16 876 19 073 0 19 073 44 414 86 329 0 0

OT Port �winouj�cie Sp. z o.o. 36 426 17 557 14 362 4 506 4 390 46 653 18 858 24 367 14 973 14 973 83 078 79 802 0 0

�egluga By dgoska Sp. z o.o. 4 234 4 043 191 0 191 1 635 24 1 034 811 811 5 869 9 248 0 0

OT Porty Morskie Sp�ka Akcy jna 94 200 -106 -67 -39 5 0 2 28 0 28 99 0 0 0

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. -1 989 69 251 -2 306 -2 269 -37 2 049 0 2 049 50 0 50 63 0 0 0

C.Hartwig S.A. 6 002 3 390 1 130 1 482 -228 1 710 51 292 622 45 923 27 113 27 113 57 294 184 848 0 0

OT Port Gdynia Sp. z o.o. 13 605 12 277 1 328 0 1 328 34 154 11 930 11 072 8 079 0 8 079 47 759 68 908 0 0

UDZIA�Y LUB AKCJE W POZOSTA�YCH JEDNOSTKACH

w tys. z�

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsi�biorstwa warto�� bilansowa udzia��w / akcji kapita� w�asny jednostki, w tym: procent posiadanego kapita�u zak�adowego udzia� w og�lnej liczbie g�os�w na walnym zgromadzeniu nieop�acona przez emitenta warto�� udzia��w / akcji otrzymane lub nale�ne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapita� zak�adowy

�l�skie Centrum Logisty ki S.A. Gliwice operatorem logistycznym 574 39 801 1,32 1,32 0 0

Udzia�y i akcje zapewniaj�ce mniej ni� 5% kapita�u i og�lnej liczby g�os�w w walnym zgromadzeniu jednostki mo�na wykaza� ��cznie w pozycji "inne", o ile nie s� one istotne ze wzgl�du na warto�� (godziw�) lub polityk� inwestycyjn� emitenta

PAPIERY WARTO�CIOWE, UDZIA�Y I INNE D�UGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2015 2014

w walucie polskiej w tys. z�

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) w tys. z�

b1. w walucie (hrk) w tys. 0 0

po przeliczeniu na tys. z� 0 0

-

pozosta�e waluty w tys. z� w tys. z�

Papiery warto�ciowe, udzia�y i inne d�ugoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. z�

PAPIERY WARTO�CIOWE, UDZIA�Y I INNE D�UGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNO�CI) w tys. z�

2015 2014

Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na gie�dach (warto�� bilansowa) 0 0

akcje (warto�� bilansowa): 0 0

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia 0 0

obligacje (warto�� bilansowa):

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):

c1) po�yczki

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

c2).....

Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na rynkach pozagie�dowych (warto�� bilansowa)

akcje (warto�� bilansowa):

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

obligacje (warto�� bilansowa):

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):

c1).....

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

c2).....

Z nieograniczon� zbywalno�ci�, nienotowane na rynku regulowanym (warto�� bilansowa)

akcje (warto�� bilansowa):

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

obligacje (warto�� bilansowa):

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):

c1).....

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

c2).....

Z ograniczon� zbywalno�ci� (warto�� bilansowa)

udzia�y i akcje (warto�� bilansowa):

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

obligacje (warto�� bilansowa):

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):

c1).....

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

c2).....

Warto�� wed�ug cen nabycia, razem

Warto�� na pocz�tek okresu, razem

Korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres), razem

Warto�� bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE PO�YCZKI D�UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2015 2014

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. z�

-

pozosta�e waluty w tys. z�

Papiery warto�ciowe, udzia�y i inne d�ugoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE D�UGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. z�

2015 2014

92 92

Inne inwestycje d�ugoterminowe, razem 92 92

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI D�UGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. z�

2015 2014

stan na pocz�tek okresu 92 92

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

stan na koniec okresu 92 92

INNE INWESTYCJE D�UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2015 2014

w walucie polskiej 92 92

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. z�

-

pozosta�e waluty w tys. z� z�

Inne inwestycje d�ugoterminowe, razem z� 92 92

ZMIANA STANU AKTYW�W Z TYTU�U ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. z�

2015 2014

Stan aktyw�w z tytu�u odroczonego podatku dochodowego na pocz�tek okresu, w tym: 1 312 907

odniesionych na wynik finansowy 1 312 907

odniesionych na kapita� w�asny

odniesionych na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy

Zwi�kszenia 3 420 887

odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) 1 575 887

r�nice kursowe 311 254

rezerwa na urlopy 24 0

niezap�acone zobowiazania 292 3

odsetki od obligacji 0 315

odpisy na nalezno�ci 0 8

pozosta�e 746 307

odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytu�u) 1 845 0

odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u)

odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytu�u)

odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u)

Zmniejszenia 2 606 482

odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) 1 787 482

r�znice kursowe 324 180

odpis na nale�nosci 0 134

leasing zwrotny 0 0

odsetki od obligacji 77 0

pozosta�e 1 386 168

odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytu�u) 819 0

odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u)

odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytu�u)

odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u)

Stan aktyw�w z tytu�u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 2 125 1 312

odniesionych na wynik finansowy 2 125 1 312

odniesionych na kapita� w�asny

odniesionych na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy

Zmniejszenia i zwi�kszenia stanu aktyw�w z tytu�u odroczonego podatku dochodowego nale�y przedstawi� odpowiednio co najmniej wed�ug poni�szych tytu��w, ze wskazaniem podstawowych grup aktyw�w i zobowi�za�, kt�rych dotycz�: Zwi�kszenia z tytu�u: - powstania r�nic przej�ciowych - zmiany stawek podatkowych - nieuj�tej r�nicy przej�ciowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieuj�tej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytu�u: - odwr�cenia si� r�nic przej�ciowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktyw�w z tytu�u odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odno�nie ujemnych r�nic przej�ciowych dodatkowo nale�y ujawni�, oddzielnie dla podstawowych grup aktyw�w i zobowi�za�: - kwot� ujemnych r�nic przej�ciowych na pocz�tek i koniec okresu, - dat� wyga�ni�cia ujemnych r�nic przej�ciowych

INNE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE w tys. z�

2015 2014

czynne rozliczenia mi�dzyokresowe koszt�w, w tym: 7 459 6 697

remonty klasowe 7 395 6 668

pozosta�e 64 29

pozosta�e rozliczenia mi�dzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe, razem 7 459 6 697

ZAPASY w tys. z�

2015 2014

materia�y

p�produkty i produkty w toku

produkty gotowe

towary

zaliczki na dostawy

Zapasy, razem 0 0

NALE�NO�CI KR�TKOTERMINOWE w tys. z�

2015 2014

od jednostek powi�zanych 5 801 8 313

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie sp�aty: 5 757 8 269

do 12 miesi�cy 5 757 8 269

powy�ej 12 miesi�cy

dochodzone na drodze s�dowej

inne 44 44

nale�no�ci od pozosta�ych jednostek 21 558 17 364

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie sp�aty: 20 624 15 323

do 12 miesi�cy 20 624 15 323

powy�ej 12 miesi�cy

z tytu�u podatk�w, dotacji, ce�, ubezpiecze� spo�ecznych i zdrowotnych oraz innych �wiadcze� 38 1 242

dochodzone na drodze s�dowej

inne 896 798

Nale�no�ci kr�tkoterminowe netto, razem 27 358 25 677

odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci 2 637 2 669

Nale�no�ci kr�tkoterminowe brutto, razem 29 995 28 346

NALE�NO�CI KR�TKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWI�ZANYCH w tys. z�

2015 2014

z tytu�u dostaw i us�ug, w tym: 5 757 8 269

od jednostek zale�nych 5 685 8 209

od jednostek wsp�zale�nych

od jednostek stowarzyszonych 72 60

od znacz�cego inwestora

od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

od jednostki dominuj�cej

inne, w tym: 44 44

od jednostek zale�nych 0

od jednostek wsp�zale�nych

od jednostek stowarzyszonych

od znacz�cego inwestora

od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

od jednostki dominuj�cej 44 44

dochodzone na drodze s�dowej, w tym:

od jednostek zale�nych

od jednostek wsp�zale�nych

od jednostek stowarzyszonych

od znacz�cego inwestora

od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

od jednostki dominuj�cej

Nale�no�ci kr�tkoterminowe od jednostek powi�zanych netto, razem 5 801 8 313

odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci od jednostek powi�zanych

Nale�no�ci kr�tkoterminowe od jednostek powi�zanych brutto, razem 5 801 8 313

ZMIANA STANU ODPIS�W AKTUALIZUJ�CYCH WARTO�� NALE�NO�CI KR�TKOTERMINOWYCH w tys. z�

2015 2014

Stan na pocz�tek okresu 2 669 3 454

zwi�kszenia (z tytu�u) 913 79

zmniejszenia (z tytu�u) 943 864

Stan odpis�w aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci kr�tkoterminowych na koniec okresu 2 637 2 669

NALE�NO�CI KR�TKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2015 2014

w walucie polskiej w tys. z� 26 786 20 235

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) w tys. z�

b1. w walucie w tys. EUR 742 1 903

po przeliczeniu na tys. z� 3 162 8 111

b2. w walucie w tys. USD 12 0

po przeliczeniu na tys. z� 47 0

pozosta�e waluty w tys. z� w tys. z�

Nale�no�ci kr�tkoterminowe, razem w tys. z� 29 995 28 346

NALE�NO�CI Z TYTU�U DOSTAW I US�UG (BRUTTO) - O POZOSTA�YM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SP�ATY: w tys. z�

2015 2014

do 1 miesi�ca 20 702 16 986

powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy

powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy

powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku

powy�ej 1 roku

nale�no�ci przeterminowane 8 316 11 360

Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug, razem (brutto) 29 018 28 346

odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug 2 637 2 669

Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug, razem (netto) 26 381 25 677

W odniesieniu do nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug nale�y wskaza�, kt�re przedzia�y czasowe sp�acania nale�no�ci zwi�zane s� z normalnym tokiem sprzeda�y przez emitenta

NALE�NO�CI Z TYTU�U DOSTAW I US�UG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIA�EM NA NALE�NO�CI NIESP�ACONE W OKRESIE: w tys. z�

2015 2014

do 1 miesi�ca 3 414 4 880

powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 1 558 2 878

powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 701 930

powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku

powy�ej 1 roku 2 643 2 672

Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug, przeterminowane, razem (brutto) 8 316 11 360

odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug, przeterminowane 2 617 2 648

Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug, przeterminowane, razem (netto) 5 699 8 712

W odniesieniu do ��cznej warto�ci nale�no�ci (d�ugo- i kr�tkoterminowych) nale�y poda� kwoty nale�no�ci spornych oraz nale�no�ci przeterminowanych (z podzia�em wg tytu��w), w tym od kt�rych nie dokonano odpis�w aktualizuj�cych i nie wykazanych jako "Nale�no�ci dochodzone na drodze s�dowej"

Plik Opis

KR�TKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. z�

2015 2014

w jednostkach zale�nych 2 522 0

udzia�y lub akcje

nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki 2 522

inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach wsp�zale�nych 0 0

udzia�y lub akcje

nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udzia�y lub akcje

nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znacz�cym inwestorze 0 0

udzia�y lub akcje

nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wsp�lniku jednostki wsp�zale�nej 0 0

udzia�y lub akcje

nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominuj�cej 0 0

udzia�y lub akcje

nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozosta�ych jednostkach 69 632 0

udzia�y lub akcje 69 632

nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne 6 512 37 932

�rodki pieni�ne w kasie i na rachunkach 6 512 37 932

inne �rodki pieni�ne 0 0

inne aktywa pieni�ne 0 0

Kr�tkoterminowe aktywa finansowe, razem 78 665 37 932

PAPIERY WARTO�CIOWE, UDZIA�Y I INNE KR�TKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2015 2014

w walucie polskiej w tys. z� 78 665 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) w tys. z�

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. z�

-

pozosta�e waluty w tys. z� w tys. z�

Papiery warto�ciowe, udzia�y i inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. z� 78 665 0

PAPIERY WARTO�CIOWE, UDZIA�Y I INNE KR�TKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNO�CI) w tys. z�

2015 2014

Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na gie�dach (warto�� bilansowa) 69 632 0

akcje (warto�� bilansowa): 69 632 0

warto�� godziwa

warto�� rynkowa 69 632 0

warto�� wed�ug cen nabycia

obligacje (warto�� bilansowa):

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):

c1).....

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

c2).....

Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na rynkach pozagie�dowych (warto�� bilansowa)

akcje (warto�� bilansowa):

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

obligacje (warto�� bilansowa):

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):

c1).....

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

c2).....

Z nieograniczon� zbywalno�ci�, nienotowane na rynku regulowanym (warto�� bilansowa)

akcje (warto�� bilansowa):

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

obligacje (warto�� bilansowa):

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):

c1).....

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

c2).....

Z ograniczon� zbywalno�ci� (warto�� bilansowa)

udzia�y i akcje (warto�� bilansowa):

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

obligacje (warto�� bilansowa):

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):

c1).....

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

c2).....

Warto�� wed�ug cen nabycia, razem

Warto�� na pocz�tek okresu, razem

Korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres), razem

Warto�� bilansowa, razem 69 632 0

UDZIELONE PO�YCZKI KR�TKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2015 2014

w walucie polskiej w tys. z� 2 522 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) w tys. z�

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. z�

pozosta�e waluty w tys. z� w tys. z�

Udzielone po�yczki kr�tkoterminowe, razem w tys. z� 2 522 0

�RODKI PIENIʯNE I INNE AKTYWA PIENIʯNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2015 2014

w walucie polskiej w tys. z� 5 054 37 052

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) w tys. z� 880

b1. w walucie EUR w tys. EUR 161 185

po przeliczeniu na tys. z� 688 789

w walucie USD w tys. USD 57 26

po przeliczeniu na tys. z� 224 91

pozosta�e waluty w tys. z� w tys. z� 547 0

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne, razem w tys. z� 6 512 37 932

INNE INWESTYCJE KR�TKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. z�

2015 2014

Inne inwestycje kr�tkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KR�TKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2015 2014

w walucie polskiej w tys. z�

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) w tys. z�

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. z�

-

pozosta�e waluty w tys. z� w tys. z�

Inne inwestycje kr�tkoterminowe, razem w tys. z� 0 0

KR�TKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE w tys. z�

2015 2014

czynne rozliczenia mi�dzyokresowe koszt�w, w tym: 3 366 2 982

ubezpieczenia 31 74

remonty klasowe 3 258 2 856

pozosta�e 76 51

pozosta�e rozliczenia mi�dzyokresowe, w tym: 0 0

Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe, razem 3 366 2 982

Je�eli ��czna kwota odpis�w aktualizuj�cych z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci uj�tych / odwr�conych jest istotna nale�y ujawni�: a) g��wne sk�adniki lub grupy sk�adnik�w aktyw�w, do kt�rych odnosi�y si� odpisy lub ich odwr�cenie, b) g��wne zdarzenia i okoliczno�ci, kt�re doprowadzi�y do dokonania lub odwr�cenia odpis�w, c) dla ka�dej z wyodr�bnionych grup sk�adnik�w aktyw�w: kwot� dokonanych odpis�w aktualizuj�cych, w tym odniesion� bezpo�rednio na kapita� w�asny lub kwot� odwr�cenia odpis�w aktualizuj�cych, w tym odniesion� bezpo�rednio na kapita� w�asny

Plik Opis

OTL SA_2015_Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktyw�w.pdf OT Logistics S.A._odpisy aktualizuj�ce 2015 r.

KAPITA� ZAK�ADOWY (STRUKTURA)

w tys. z�

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Warto�� serii/ emisji wg warto�ci nominalnej Spos�b pokrycia kapita�u Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A na okaziciela zwyk�e brak 1 278 2 453 got�wka 2001.01.16

B na okaziciela zwyk�e brak 150 288 got�wka 2013.08.09

Liczba akcji, razem 1 428

Kapita� zak�adowy, razem 2 741

Warto�� nominalna jednej akcji (w z�) 1,92

Nale�y przedstawi� informacje o wszelkich zmianach w kapitale zak�adowym, w szczeg�lno�ci o: - liczbie, rodzaju, warto�ci nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach warto�ci nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapita�u zak�adowego w wyniku podwy�szenia kapita�u zak�adowego w granicach kapita�u docelowego lub warunkowego podwy�szenia kapita�u zak�adowego Ponadto nale�y poda� informacj� o strukturze w�asno�ci kapita�u podstawowego emitenta, z wyodr�bnieniem liczby i warto�ci akcji, w tym uprzywilejowanych, b�d�cych w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powi�zanych oraz nale�y wskaza� akcjonariuszy posiadaj�cych bezpo�rednio lub po�rednio przez jednostki zale�ne co najmniej 5% kapita�u zak�adowego emitenta lub co najmniej 5% og�lnej liczby g�os�w na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodr�bnieniem liczby i warto�ci akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zak�adowym i udziale w zarz�dzaniu Je�eli emitent nie jest sp�k� akcyjn�, to przedstawia odpowiednie dane dla kapita�u podstawowego

AKCJE (UDZIA�Y) W�ASNE

w tys. z�

Liczba Warto�� wg ceny nabycia Warto�� bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIA�Y) EMITENTA B�D�CE W�ASNO�CI� JEDNOSTEK PODPORZ�DKOWANYCH

w tys. z�

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Warto�� wg ceny nabycia Warto�� bilansowa

KAPITA� ZAPASOWY w tys. z�

2015 2014

ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 27 803 27 803

utworzony ustawowo

utworzony zgodnie ze statutem / umow�, ponad wymagan� ustawowo (minimaln�) warto��

z dop�at akcjonariuszy / wsp�lnik�w

inny (wg rodzaju) 140 694 125 013

Kapita� zapasowy, razem 168 497 152 816

KAPITA� Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. z�

2015 2014

z tytu�u aktualizacji �rodk�w trwa�ych 5 007 5 009

z tytu�u zysk�w / strat z wyceny instrument�w finansowych, w tym

z wyceny instrument�w zabezpieczaj�cych

z tytu�u podatku odroczonego

r�nice kursowe z przeliczenia oddzia��w zagranicznych

inny (wg rodzaju) 1 383 1 383

c) pozosta�e 102 0

Kapita� z aktualizacji wyceny, razem 6 492 6 392

POZOSTA�E KAPITA�Y REZERWOWE (WED�UG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. z�

2015 2014

z po�aczenia z jednostk� zale�n� -4 652 -4 652

rozliczenie programu motywacyjnego 296 616

inne 60 60

Pozosta�e kapita�y rezerwowe, razem -4 297 -3 976

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CI�GU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTU�U) w tys. z�

2015 2014

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTU�U ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. z�

2015 2014

Stan rezerwy z tytu�u odroczonego podatku dochodowego na pocz�tek okresu, w tym: 21 587 17 764

odniesionej na wynik finansowy 21 587 17 764

odniesionej na kapita� w�asny

odniesionej na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy

Zwi�kszenia

odniesione na wynik finansowy okresu z tytu�u dodatnich r�nic przej�ciowych (z tytu�u) 5 242 4 942

r�nica amortyzacji podatkowej a bilansowej 205 206

odsetki 6 0

r�znice kursowe 466 154

aktualizacja warto�ci inwestycji 2 841 4 582

pozosta�e 1 723 0

odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku z dodatnimi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u)

odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z dodatnimi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u)

Zmniejszenia

odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z dodatnimi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) 657 1 119

remonty klasowe 0 0

r�znica amortyzacji podatkowej a bilansowej -17 239

odsetki 0 11

r�znice kursowe 452 159

inne 222 710

odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku z dodatnimi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u)

odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z dodatnimi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u)

Stan rezerwy z tytu�u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 26 171 21 587

odniesionej na wynik finansowy 26 171 21 587

odniesionej na kapita� w�asny

odniesionej na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy

Zmniejszenia i zwi�kszenia stanu rezerwy z tytu�u odroczonego podatku dochodowego nale�y przedstawi� odpowiednio co najmniej wed�ug poni�szych tytu��w, ze wskazaniem podstawowych grup aktyw�w i zobowi�za�, kt�rych dotycz�: Zwi�kszenia z tytu�u: - powstania r�nic przej�ciowych - zmiany stawek podatkowych - nieuj�tej r�nicy przej�ciowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytu�u: - odwr�cenia si� r�nic przej�ciowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwi�zania rezerwy wskutek braku mo�liwo�ci jej wykorzystania Odno�nie dodatnich r�nic przej�ciowych dodatkowo nale�y ujawni�, oddzielnie dla podstawowych grup aktyw�w i zobowi�za�: - kwot� dodatnich r�nic przej�ciowych na pocz�tek i koniec okresu, - dat� wyga�ni�cia dodatnich r�nic przej�ciowych - ��czn� kwot� r�nic przej�ciowych zwi�zanych z inwestycjami w jednostkach podporz�dkowanych i oddzia�ach oraz we wsp�lnych przedsi�wzi�ciach, na kt�re nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU D�UGOTERMINOWEJ REZERWY NA �WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTU��W) w tys. z�

2015 2014

stan na pocz�tek okresu 42 30

z tytu�u odpraw emerytalnych 42 30

zwi�kszenia (z tytu�u) 12

z tytu�u odpraw emerytalnych 12

wykorzystanie (z tytu�u) 5 0

rozwi�zanie (z tytu�u) 0 0

stan na koniec okresu 37 42

ZMIANA STANU KR�TKOTERMINOWEJ REZERWY NA �WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTU��W) w tys. z�

2015 2014

stan na pocz�tek okresu 1 974 447

z tytu�u odpraw emerytanych 49 13

na wynagrodzenia 1 610 0

na zaleg�e urlopy 314 434

pozosta�e 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 1 075 0

z tytu�u odpraw emerytalnych 23 0

na zaleg�e urlopy 0 0

na wynagrodzenia 1 052 1 610

wykorzystanie (z tytu�u) 1 625 0

na wynagrodzenia 1 610 0

na zaleg�e urlopy 0 119

z tytu�u odpraw emerytalnych 14 7

pozosta�e 0 0

rozwi�zanie (z tytu�u) 119 0

na zaleg�e urlopy 119 0

stan na koniec okresu 1 305 1 931

z tytu�u odpraw emerytalnych 58 7

na zaleg�e urlopy 195 314

na wynagrodzenia 1 052 1 610

ZMIANA STANU POZOSTA�YCH REZERW D�UGOTERMINOWYCH (WG TYTU��W) w tys. z�

2015 2014

stan na pocz�tek okresu 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u)

wykorzystanie (z tytu�u)

rozwi�zanie (z tytu�u)

stan na koniec okresu

0 0

ZMIANA STANU POZOSTA�YCH REZERW KR�TKOTERMINOWYCH (WG TYTU��W) w tys. z�

2015 2014

stan na pocz�tek okresu 0 521

zwi�kszenia (z tytu�u)

0 0

wykorzystanie (z tytu�u) 0 521

rozwi�zanie (z tytu�u)

stan na koniec okresu 0 0

ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE w tys. z�

2015 2014

wobec jednostek zale�nych 0 0

kredyty i po�yczki

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek wsp�zale�nych 0 0

kredyty i po�yczki

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i po�yczki

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znacz�cego inwestora 0 0

kredyty i po�yczki

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej 0 0

kredyty i po�yczki

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominuj�cej 0 0

kredyty i po�yczki

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozosta�ych jednostek 158 763 154 166

kredyty i po�yczki 3 421 4 428

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych 155 284 149 661

inne zobowi�zania finansowe, w tym: 58 76

leasing 58 76

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

Zobowi�zania d�ugoterminowe, razem 158 763 154 166

ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE, O POZOSTA�YM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SP�ATY w tys. z�

2015 2014

powy�ej 1 roku do 3 lat 158 458 151 951

powy�ej 3 do 5 lat 305 2 214

powy�ej 5 lat 0 1 107

Zobowi�zania d�ugoterminowe, razem 158 763 154 166

ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2015 2014

w walucie polskiej w tys. z� 141 662 132 572

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) w tys. z� 17 101 21 594

b1. w walucie 4 013 5 066

po przeliczeniu na tys. z� 17 101 21 594

pozosta�e waluty w tys. z� w tys. z�

Zobowi�zania d�ugoterminowe, razem w tys. z� 158 763 154 166

ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE Z TYTU�U KREDYT�W I PO�YCZEK

w tys. z�

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / po�yczki wg umowy Kwota kredytu / po�yczki pozosta�a do sp�aty Warunki oprocentowania Termin sp�aty Zabezpieczenia Inne

w tys. z� w walucie jednostka waluta w tys. z� w walucie jednostka waluta

Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 2 397 w tys. z� 1 119 w tys. z� WIBOR 3M + mar�a 31.12.2019 Hipoteka na nieruchomo�ciach po�o�onych we Wroc�awiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 76 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycz�cej zabezpieczonych nieruchomo�ci 10,9 mln PLN, weksel w�asny in blanco z deklaracj� wekslow�

BG� BNP Paribas Bank Polska S A. Warszawa 2 171 w tys. z� 1 084 w tys. z� WIBOR 1M+ mar�a 31.12.2019 Hipoteka na nieruchomo�ciach po�o�onych we Wroc�awiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycz�cej zabezpieczonych nieruchomo�ci 18,8 mln PLN, o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji do kwoty 83,8 mln PLN

mBank S.A. Warszawa 1 700 w tys. z� 1 218 w tys. z� WIBOR 1M+ mar�a 31.12.2020 Hipoteka na nieruchomo�ciach po�o�onych we Wroc�awiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74,8 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycz�cej zabezpieczonych nieruchomo�ci , weksel w�asny in blanco z deklaracj� wekslow�, o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji do kowty 74,8 mln PLN

W przypadku kredyt�w i po�yczek w walutach obcych nale�y poda� kwot� w danej walucie i po przeliczeniu na z�

ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE Z TYTU�U WYEMITOWANYCH D�U�NYCH INSTRUMENT�W FINANSOWYCH

w tys. z�

D�u�ne instrumenty finansowe wg rodzaju Warto�� nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowa� Inne

obligacje na okaziciela seria B 30 000 WIBOR 6M + 4 pp 2017-02-17 ASO, GPW

obligacje na okaziciela seria C 4 000 tys EUR sta�e 2017-02-17 ASO, GPW

obligacje na okaziciela seria D 100 000 WIBOR 6M + 3,9 pp 2018-11-20 ASO, GPW

obligacje na okaziciela seria E 10 000 sta�e 5,4% 2018-08-18 ASO

Nale�y przedstawi� wykaz grup zobowi�za� d�ugoterminowych zabezpieczonych na maj�tku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpiecze�)

ZOBOWI�ZANIA KR�TKOTERMINOWE w tys. z�

2015 2014

wobec jednostek zale�nych 31 600 19 460

kredyty i po�yczki, w tym:

d�ugoterminowe w okresie sp�aty

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

z tytu�u dywidend

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: 21 052 16 565

do 12 miesi�cy 21 052 16 565

powy�ej 12 miesi�cy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowi�zania wekslowe

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostek wsp�zale�nych 0 0

kredyty i po�yczki, w tym:

d�ugoterminowe w okresie sp�aty

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

z tytu�u dywidend

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci:

do 12 miesi�cy

powy�ej 12 miesi�cy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowi�zania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i po�yczki, w tym:

d�ugoterminowe w okresie sp�aty

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

z tytu�u dywidend

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci:

do 12 miesi�cy

powy�ej 12 miesi�cy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowi�zania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec znacz�cego inwestora 0 0

kredyty i po�yczki, w tym:

d�ugoterminowe w okresie sp�aty

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

z tytu�u dywidend

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci:

do 12 miesi�cy

powy�ej 12 miesi�cy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowi�zania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej 0 0

kredyty i po�yczki, w tym:

d�ugoterminowe w okresie sp�aty

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

z tytu�u dywidend

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci:

do 12 miesi�cy

powy�ej 12 miesi�cy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowi�zania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominuj�cej 0 0

kredyty i po�yczki, w tym:

d�ugoterminowe w okresie sp�aty

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

z tytu�u dywidend

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci:

do 12 miesi�cy

powy�ej 12 miesi�cy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowi�zania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozosta�ych jednostek 13 435 6 693

kredyty i po�yczki, w tym: 6 088 1 107

d�ugoterminowe w okresie sp�aty

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych 1 854 1 898

z tytu�u dywidend

inne zobowi�zania finansowe, w tym: 81 71

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci:

do 12 miesi�cy 3 165 2 104

powy�ej 12 miesi�cy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowi�zania wekslowe

z tytu�u podatk�w, ce�, ubezpiecze� i innych �wiadcze� 1 278 157

z tytu�u wynagrodze�

inne (wg tytu��w) 969 1 356

fundusze specjalne (wg tytu��w) 80 87

80 87

Zobowi�zania kr�tkoterminowe, razem 45 115 26 240

ZOBOWI�ZANIA KR�TKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2015 2014

w walucie polskiej w tys. z� 36 157 14 249

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) w tys. z�

b1. w walucie w tys. EUR 2 088 2 813

po przeliczeniu na tys. z� 8 958 11 991

pozosta�e waluty w tys. z� w tys. z�

Zobowi�zania kr�tkoterminowe, razem w tys. z� 45 115 26 240

ZOBOWI�ZANIA KR�TKOTERMINOWE Z TUTU�U KREDYT�W I PO�YCZEK

w tys. z�

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ po�yczki wg umowy Kwota kredytu/ po�yczki pozosta�a do sp�aty Warunki oprocentowania Termin sp�aty Zabezpieczenia Inne

w tys. z� w walucie jednostka waluta w tys. z� w walucie jednostka waluta

Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 2 397 w tys. z� 373 w tys. z� WIBOR 3M + mar�a 31.12.2019 Hipoteka na nieruchomo�ciach po�o�onych we Wroc�awiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 76 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycz�cej zabezpieczonych nieruchomo�ci 10,9 mln PLN, weksel w�asny in blanco z deklaracj� wekslow�

Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 27 000 w tys. z� 0 w tys. z� WIBOR 1M + mar�a Hipoteka na nieruchomo�ciach po�o�onych we Wroc�awiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 76 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycz�cej zabezpieczonych nieruchomo�ci 10,9 mln PLN, weksel w�asny in blanco z deklaracj� wekslow�

BG� BNP Paribas Polska S.A. Warszawa 2 171 w tys. z� 361 w tys. z� WIBOR 1M+ mar�a 31.12.2019 Hipoteka na nieruchomo�ciach po�o�onych we Wroc�awiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycz�cej zabezpieczonych nieruchomo�ci 18,8 mln PLN, o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji do kwoty 83,8 mln PLN

BG� BNP Paribas Polska S.A. Warszawa 27 000 w tys. z� 5 050 w tys. z� WIBOR 1M + mar�a Hipoteka na nieruchomo�ciach po�o�onych we Wroc�awiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycz�cej zabezpieczonych nieruchomo�ci 18,8 mln PLN, o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji do kwoty 83,8 mln PLN

mBank S.A. Warszawa 1 700 w tys. z� 305 w tys. z� WIBOR 1M+ mar�a 31.12.2020 Hipoteka na nieruchomo�ciach po�o�onych we Wroc�awiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74,8 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycz�cej zabezpieczonych nieruchomo�ci , weksel w�asny in blanco z deklaracj� wekslow�, o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji do kowty 74,8 mln PLN

mBank S.A. Warszawa 27 000 w tys. z� 0 w tys. z� WIBOR 1M+ mar�a Hipoteka na nieruchomo�ciach po�o�onych we Wroc�awiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74,8 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycz�cej zabezpieczonych nieruchomo�ci , weksel w�asny in blanco z deklaracj� wekslow�, o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji do kowty 74,8 mln PLN

W przypadku kredyt�w i po�yczek w walutach obcych nale�y poda� kwot� w danej walucie i po przeliczeniu na z�

ZOBOWI�ZANIA KR�TKOTERMINOWE Z TYTU�U WYEMITOWANYCH D�U�NYCH INSTRUMENT�W FINANSOWYCH

w tys. z�

D�u�ne instrumenty finansowe wg rodzaju Warto�� nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

obligacje na okaziciela seria B 30 000 WIBOR 6M + 4 pp 2017-02-17 ASO, GPW

obligacje na okaziciela seria C 4 000 tys EUR sta�e 2017-02-17 ASO, GPW

obligacje na okaziciela seria D 100 000 WIBOR 6M + 3,9 pp 2018-11-20 ASO, GPW

obligacje na okaziciela seria E 10 000 sta�e 5,4% 2018-08-18 ASO

Ponadto nale�y przedstawi� wykaz grup zobowi�za� kr�tkoterminowych zabezpieczonych na maj�tku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpiecze�)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO�CI FIRMY w tys. z�

2015 2014

Stan na pocz�tek okresu 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Stan ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE w tys. z�

2015 2014

bierne rozliczenia mi�dzyokresowe koszt�w

d�ugoterminowe (wg tytu��w)

kr�tkoterminowe (wg tytu��w)

rozliczenia mi�dzyokresowe przychod�w 1 751 1 876

d�ugoterminowe (wg tytu��w) 1 655 1 751

prawo wieczystego uzytkowania grunt�w 1 465 1 472

kredyt umorzony 190 238

dop�aty 0 41

inne 0 0

kr�tkoterminowe (wg tytu��w) 96 125

prawo wieczystego uzytkowania grunt�w 7 7

kredyt umorzony 39 39

dop�aty 50 79

leasing zwrotny

inne

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe, razem 1 751 1 876

Nale�y przedstawi� dodatkowe dane obja�niaj�ce spos�b obliczenia warto�ci ksi�gowej na jedn� akcj� oraz rozwodnionej warto�ci ksi�gowej na jedn� akcj�

Plik Opis

OTL SA_2015_Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� w pln.pdf OT Logistics S.A. warto�� ksi�gowa na jedn� akcj�

NALE�NO�CI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWI�ZANYCH (Z TYTU�U) w tys. z�

2015 2014

otrzymanych gwarancji i por�cze�, w tym:

od jednostek zale�nych

od jednostek wsp�zale�nych

od jednostek stowarzyszonych

od znacz�cego inwestora

od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

od jednostki dominuj�cej

pozosta�e (z tytu�u)

w tym: od jednostek zale�nych

w tym: od jednostek wsp�zale�nych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znacz�cego inwestora

w tym: od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

w tym: od jednostki dominuj�cej

w tym: od jednostek zale�nych

w tym: od jednostek wsp�zale�nych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znacz�cego inwestora

w tym: od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

w tym: od jednostki dominuj�cej

Nale�no�ci warunkowe od jednostek powi�zanych, razem

ZOBOWI�ZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWI�ZANYCH (Z TYTU�U) w tys. z�

2015 2014

udzielonych gwarancji i por�cze�, w tym:

na rzecz jednostek zale�nych

na rzecz jednostek wsp�zale�nych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znacz�cego inwestora

na rzecz wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

na rzecz jednostki dominuj�cej

pozosta�e (z tytu�u)

w tym: na rzecz jednostek zale�nych

w tym: na rzecz jednostek wsp�zale�nych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znacz�cego inwestora

w tym: na rzecz wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

w tym: na rzecz jednostki dominuj�cej

w tym: na rzecz jednostek zale�nych

w tym: na rzecz jednostek wsp�zale�nych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znacz�cego inwestora

w tym: na rzecz wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

w tym: na rzecz jednostki dominuj�cej

Zobowi�zania warunkowe na rzecz jednostek powi�zanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKT�W (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIA�ALNO�CI) w tys. z�

2015 2014

przewozy 80 391 86 840

w tym: od jednostek powi�zanych 2 648 2 386

pozosta�a dzia�alno�� wspierajaca transport wodny 779 1 899

w tym: od jednostek powi�zanych 552 734

dzier�awa floty 18 384 18 095

w tym: od jednostek powi�zanych 16 859 15 544

najmy/dzier�awa maj�tku 5 053 5 099

w tym: od jednostek powi�zanych 399 475

spedycja 59 631 13 096

w tym: od jednostek powi�zanych 6 898 13 096

sprzeda� pozosta�a 756 625

w tym: od jednostek powi�zanych 744 607

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, razem 164 994 125 654

w tym: od jednostek powi�zanych 28 100 32 843

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKT�W (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. z�

2015 2014

kraj 141 222 101 922

w tym: od jednostek powi�zanych 11 203 16 740

w tym: od jednostek powi�zanych

w tym: od jednostek powi�zanych

eksport 23 772 23 733

w tym: od jednostek powi�zanych 16 897 16 102

w tym: od jednostek powi�zanych

w tym: od jednostek powi�zanych

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, razem 164 994 125 654

w tym: od jednostek powi�zanych 28 100 32 843

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y TOWAR�W I MATERIA��W (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIA�ALNO�CI) w tys. z�

2015 2014

przychody ze sprzedazy towar�w 0 40

w tym: od jednostek powi�zanych

w tym: od jednostek powi�zanych

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w, razem 0 40

w tym: od jednostek powi�zanych 0 0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y TOWAR�W I MATERIA��W (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. z�

2015 2014

kraj 0 40

w tym: od jednostek powi�zanych

w tym: od jednostek powi�zanych

w tym: od jednostek powi�zanych

eksport

w tym: od jednostek powi�zanych

w tym: od jednostek powi�zanych

w tym: od jednostek powi�zanych

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w, razem 0 40

w tym: od jednostek powi�zanych 0 0

KOSZTY WED�UG RODZAJU w tys. z�

2015 2014

amortyzacja 4 536 3 440

zu�ycie materia��w i energii 2 145 1 769

us�ugi obce 138 178 102 843

podatki i op�aty 2 583 2 326

wynagrodzenia 6 946 6 312

ubezpieczenia spo�eczne i inne �wiadczenia 921 738

pozosta�e koszty rodzajowe (z tytu�u) 2 375 2 741

h) warto�� sprzedanych towar�w 0 38

Koszty wed�ug rodzaju, razem 157 683 120 208

Zmiana stanu zapas�w, produkt�w i rozlicze� mi�dzyokresowych 1 426 559

Koszt wytworzenia produkt�w na w�asne potrzeby jednostki (wielko�� ujemna)

Koszty sprzeda�y (wielko�� ujemna) 730 782

Koszty og�lnego zarz�du (wielko�� ujemna) 13 329 14 399

Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w 142 198 104 430

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. z�

2015 2014

rozwi�zane rezerwy (z tytu�u)

pozosta�e, w tym: 16 410 24 376

rozwi�zanie odpis�w aktualizujacych warto�� nale�no�ci 26 73

aktualizacja warto�ci nieruchomo�ci inwestycyjnych 14 955 23 256

otrzymane odszkodowania 1 154 792

przedawnione zobowi�zania 5 33

pozosta�e 270 223

Inne przychody operacyjne, razem 16 410 25 402

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. z�

2015 2014

utworzone rezerwy (z tytu�u)

pozosta�e, w tym: 1 233 716

odszkodowania i kary 16 16

koszty post�powania spornego 21 11

darowizny 23 11

pozosta�e 1 173 678

Inne koszty operacyjne, razem 1 233 716

W odniesieniu do odpis�w aktualizuj�cych warto�� aktyw�w niefinansowych nale�y wskaza� ich wysoko�� w podziale wg tytu��w oraz wyja�ni� przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTU�U DYWIDEND I UDZIA��W W ZYSKACH w tys. z�

2015 2014

od jednostek powi�zanych, w tym: 14 620 11 190

od jednostek zale�nych 14 620 11 190

od jednostek wsp�zale�nych

od jednostek stowarzyszonych

od znacz�cego inwestora

od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

od jednostki dominuj�cej

od pozosta�ych jednostek

Przychody finansowe z tytu�u dywidend i udzia��w w zyskach, razem 14 620 11 190

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTU�U ODSETEK w tys. z�

2015 2014

z tytu�u udzielonych po�yczek 31 5

od jednostek powi�zanych, w tym: 31 5

od jednostek zale�nych 0 5

od jednostek wsp�zale�nych

od jednostek stowarzyszonych

od znacz�cego inwestora

od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

od jednostki dominuj�cej

od pozosta�ych jednostek

pozosta�e odsetki 302 367

od jednostek powi�zanych, w tym:

od jednostek zale�nych

od jednostek wsp�zale�nych

od jednostek stowarzyszonych

od znacz�cego inwestora

od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

od jednostki dominuj�cej

od pozosta�ych jednostek 303 367

Przychody finansowe z tytu�u odsetek, razem 333 372

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. z�

2015 2014

dodatnie r�nice kursowe 0

zrealizowane

niezrealizowane

rozwi�zane rezerwy (z tytu�u)

pozosta�e, w tym: 95 28

95 28

Inne przychody finansowe, razem 95 28

KOSZTY FINANSOWE Z TYTU�U ODSETEK w tys. z�

2015 2014

od kredyt�w i po�yczek 675 375

dla jednostek powi�zanych, w tym: 365 20

dla jednostek zale�nych 365 20

dla jednostek wsp�zale�nych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znacz�cego inwestora

dla wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

dla jednostki dominuj�cej

dla innych jednostek

pozosta�e odsetki 9 402 8 164

dla jednostek powi�zanych, w tym: 0 0

dla jednostek zale�nych

dla jednostek wsp�zale�nych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znacz�cego inwestora

dla wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

dla jednostki dominuj�cej

dla innych jednostek 9 402 8 164

Koszty finansowe z tytu�u odsetek, razem 10 077 8 539

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. z�

2015 2014

ujemne r�nice kursowe, w tym: 361 579

zrealizowane 361 579

niezrealizowane

utworzone rezerwy (z tytu�u)

pozosta�e, w tym: 234

Inne koszty finansowe, razem 595 579

Je�eli emitent nie sporz�dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego nale�y przedstawi� informacje o wyniku na sprzeda�y ca�o�ci lub cz�ci udzia��w (akcji) w poszczeg�lnych jednostkach zale�nych, wsp�zale�nych i stowarzyszonych, sposobie rozlicze� pomi�dzy jednostk� sprzedaj�c� a kupuj�c� udzia�y (akcje) oraz warto�ci ksi�gowej ka�dej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. z�

2015 2014

losowe

pozosta�e (wg tytu��w)

Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. z�

2015 2014

losowe

pozosta�e (wg tytu��w)

Straty nadzwyczajne, razem 0 0

PODATEK DOCHODOWY BIE��CY w tys. z�

2015 2014

Zysk (strata) brutto 32 763 29 323

Korekty konsolidacyjne

R�nice pomi�dzy zyskiem (strat�) brutto a podstaw� opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytu��w) -38 163 -27 444

koszty niestanowi�ce koszt�w uzyskania przychod�w 5 680 12 087

koszty podatkowe nie zaliczane do koszt�w bilansowych -8 683 -4 664

przychody nie zaliczane do przychod�w podatkowych -20 539 -23 697

przychody podatkowe nie zaliczane do przychod�w bilansowych 0 20

dochody nie podlegaj�ce opodatkowaniu -14 620 -11 190

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -5 399 1 879

Podatek dochodowy wed�ug stawki 19 % 0 357

Zwi�kszenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obni�ki podatku 0 0

Podatek dochodowy bie��cy uj�ty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 357

wykazany w rachunku zysk�w i strat 0 357

dotycz�cy pozycji, kt�re zmniejszy�y lub zwi�kszy�y kapita� w�asny

dotycz�cy pozycji, kt�re zmniejszy�y lub zwi�kszy�y warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSK�W I STRAT: w tys. z�

2015 2014

zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytu�u powstania i odwr�cenia si� r�nic przej�ciowych 3 771 3 418

zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytu�u zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytu�u z poprzednio nieuj�tej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub r�nicy przej�ciowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytu�u odpisania aktyw�w z tytu�u odroczonego podatku dochodowego lub braku mo�liwo�ci wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne sk�adniki podatku odroczonego (wg tytu��w)

Podatek dochodowy odroczony, razem 3 771 3 418

��CZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. z�

2015 2014

uj�tego w kapitale w�asnym 0 0

uj�tego w warto�ci firmy lub ujemnej warto�ci firmy 0 0

Pozycja "��czna kwota podatku odroczonego uj�tego w warto�ci firmy lub ujemnej warto�ci firmy" dotyczy jednostkowych sprawozda� finansowych w przypadku po��czenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSK�W I STRAT DOTYCZ�CY w tys. z�

2015 2014

dzia�alno�ci zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

POZOSTA�E OBOWI�ZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWI�KSZENIA STRATY), Z TYTU�U: w tys. z�

2015 2014

0 0

Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty), razem 0 0

UDZIA� W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZ�DKOWANYCH WYCENIANYCH METOD� PRAW W�ASNO�CI, W TYM: w tys. z�

2015 2014

odpis warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych 0 0

odpis ujemnej warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych 0 0

odpis r�nicy w wycenie aktyw�w netto 0 0

Pozycja "Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw w�asno�ci do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych

Nale�y przedstawi� spos�b podzia�u zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezako�czonego roku obrotowego - propozycj� podzia�u zysku lub pokrycia straty, ujawniaj�c, odpowiednie dla ustalenia wielko�ci zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Nale�y przedstawi� dodatkowe dane obja�niaj�ce spos�b obliczenia zysku (straty) na jedn� akcj� zwyk�� oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedn� akcj� zwyk�� z uwzgl�dnieniem podzia�u na wszystkie rodzaje akcji zwyk�ych, kt�re r�ni� si� mi�dzy sob� prawem udzia�u w zysku netto danego okresu

Plik Opis

OTL SA_2015_Zysk na jedn� akcj�.pdf OT Logistics 2015 r. zysk na jedn� akcj�

Nale�y zdefiniowa� �rodki pieni�ne przyj�te do rachunku przep�yw�w pieni�nych, przedstawiaj�c ich struktur� na pocz�tek i koniec okresu W przypadku wyst�pienia niezgodno�ci pomi�dzy bilansowymi zmianami stanu niekt�rych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przep�yw�w pieni�nych, nale�y wskaza� ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przep�yw�w pieni�nych "Pozosta�e korekty", "Pozosta�e wp�ywy" i "Pozosta�e wydatki", nale�y przedstawi� wykaz tych korekt, wp�yw�w i wydatk�w, kt�rych kwoty przekraczaj� 5% og�lnej sumy odpowiednio korekt, wp�yw�w lub wydatk�w z danej dzia�alno�ci, a zosta�y uj�te w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przep�yw�w pieni�nych sporz�dzony jest metod� bezpo�redni�, dodatkowo nale�y przedstawi� not� obja�niaj�c� zawieraj�c� uzgodnienie przep�yw�w pieni�nych netto z dzia�alno�ci operacyjnej metod� po�redni� do warto�ci wyliczonych metod� bezpo�redni�

Plik Opis

OTL SA_2015_Nota obja�niaj�ca do rachunku przep�yw�w pieni�nych.pdf OT Logistics S.A. 2015 r. noty objasniaj�ce do rachunku przep�yw�w pieni�nych

PRZEP�YWY �RODK�W PIENIʯNYCH Z DZIA�ALNO�CI OPERACYJNEJ (METODA PO�REDNIA) w tys. z�

2015 2014

Zysk (strata) netto 28 993 25 548

Korekty razem -7 713 -20 894

Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod� praw w�asno�ci

Amortyzacja 4 536 3 440

(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych 49 438

Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) -4 577 -2 742

(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej -19 336 -19 782

Zmiana stanu rezerw 3 915 4 799

Zmiana stanu zapas�w 0

Zmiana stanu nale�no�ci -1 583 -1 065

Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w 11 703 -3 888

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -2 099 -2 245

Inne korekty -321 152

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) 21 280 4 654

W dodatkowych notach obja�niaj�cych do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych por�wnywalnych nale�y przedstawi�: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktyw�w i zobowi�za� finansowych nale�y przedstawi� instrumenty finansowe z podzia�em co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowi�zania finansowe przeznaczone do obrotu c) po�yczki udzielone i nale�no�ci w�asne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci e) aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y - przedstawiaj�c stan na pocz�tek okresu, zwi�kszenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytu��w, oraz stan na koniec okresu, z uwzgl�dnieniem podzia�u na poszczeg�lne grupy aktyw�w i zobowi�za�, wed�ug podzia�u przyj�tego w bilansie 1.2. Ponadto odno�nie wszystkich aktyw�w i zobowi�za� finansowych, w podziale odpowiednio wed�ug kategorii instrument�w finansowych, okre�lonych w pkt 1.1., oraz z uwzgl�dnieniem podzia�u na grupy (klasy) aktyw�w i zobowi�za� finansowych:

1.2.1. Nale�y zamie�ci�: a) podstawow� charakterystyk�, ilo�� i warto�� instrument�w finansowych, w tym opis istotnych warunk�w i termin�w, kt�re mog� wp�yn�� na wielko��, rozk�ad w czasie oraz pewno�� przysz�ych przep�yw�w pieni�nych, a w odniesieniu do instrument�w pochodnych w szczeg�lno�ci: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwot� (wielko��) b�d�c� podstaw� obliczenia przysz�ych p�atno�ci - sum� i termin przysz�ych przychod�w lub p�atno�ci kasowych - termin ustalania cen, zapadalno�ci, wyga�ni�cia lub wykonania instrumentu - mo�liwo�ci wcze�niejszego rozliczenia - okres lub dzie� - je�li istniej� - cen� lub przedzia� cen realizacji instrumentu - mo�liwo�ci wymiany lub zamiany na inny sk�adnik aktyw�w lub pasyw�w - ustalon� stop� lub kwot� odsetek, dywidendy lub innych przychod�w oraz terminu ich p�atno�ci - dodatkowe zabezpieczenia zwi�zane z tym instrumentem, przyj�te lub z�o�one - w/w informacji r�wnie� dla instrumentu, na kt�ry dany instrument mo�e by� zamieniony - inne warunki towarzysz�ce danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka zwi�zanego z instrumentem - sum� istniej�cych zobowi�za� z tytu�u zaj�tych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych za�o�e� przyj�tych do ustalania warto�ci godziwej aktyw�w i zobowi�za� finansowych wycenianych w takiej warto�ci c) opis sposobu ujmowania skutk�w przeszacowania aktyw�w finansowych zaliczonych do kategorii dost�pnych do sprzeda�y, tj. czy odnosi si� je do przychod�w lub koszt�w finansowych, czy te� do kapita�u z aktualizacji wyceny, jak r�wnie� kwoty odniesione na ten kapita� lub z niego odpisane d) obja�nienie przyj�tych zasad wprowadzania do ksi�g rachunkowych instrument�w finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obci��enia ryzykiem stopy procentowej, a w szczeg�lno�ci informacj� o: - wcze�niej przypadaj�cym terminie wykupu lub wynikaj�cym z umowy terminie przeszacowania warto�ci - efektywnej stopie procentowej, je�eli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obci��enia ryzykiem kredytowym, a w szczeg�lno�ci informacj� o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jak� jednostka jest nara�ona, bez uwzgl�dniania warto�ci godziwej jakichkolwiek przyj�tych lub poczynionych zabezpiecze�, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywi�za� si� ze �wiadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odno�nie aktyw�w finansowych dost�pnych do sprzeda�y lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysoko�ci skorygowanej ceny nabycia, je�eli brak jest mo�liwo�ci wiarygodnego zmierzenia warto�ci godziwej tych aktyw�w, nale�y wskaza� warto�� bilansow�, przyczyny, dla kt�rych nie mo�na wiarygodnie ustali� warto�ci godziwej tych aktyw�w, a tak�e – o ile to mo�liwe – okre�li� granice przedzia�u, w kt�rym warto�� godziwa tych instrument�w mo�e si� zawiera� 1.2.3. Odno�nie aktyw�w i zobowi�za� finansowych, kt�rych nie wycenia si� w warto�ci godziwej nale�y zamie�ci�: a) dane o ich warto�ci godziwej; je�eli z uzasadnionych przyczyn warto�� godziwa takich aktyw�w lub zobowi�za� nie zosta�a ustalona, to nale�y ten fakt ujawni� i poda� podstawow� charakterystyk� instrument�w finansowych, kt�re w innym przypadku by�yby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na kt�rym nast�puje publiczny obr�t instrumentami finansowymi, informacje za� o tej cenie s� og�lnie dost�pne b) w przypadku gdy warto�� godziwa aktyw�w i zobowi�za� finansowych jest ni�sza od ich warto�ci bilansowej - warto�� bilansow� i warto�� godziw� danego sk�adnika lub grupy sk�adnik�w, przyczyny zaniechania odpis�w aktualizuj�cych ich warto�� bilansow� oraz uzasadnienie przekonania o mo�liwo�ci odzyskania wykazanej warto�ci w pe�nej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku kt�rej aktywa finansowe przekszta�ca si� w papiery warto�ciowe lub umowy odkupu, to odr�bnie dla ka�dej transakcji nale�y przedstawi�: a) charakter i wielko�� zawartych transakcji, w tym opis przyj�tych lub udzielonych gwarancji i zabezpiecze�, dane przyj�te do wyliczenia warto�ci godziwej przychod�w odsetkowych zwi�zanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zar�wno zako�czonymi jak i niezako�czonymi w danym okresie b) informacj� o aktywach finansowych wy��czonych z ksi�g rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktyw�w finansowych wycenianych w warto�ci godziwej do aktyw�w wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, nale�y poda� powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpis�w aktualizuj�cych z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci aktyw�w finansowych albo w zwi�zku z ustaniem przyczyny, dla kt�rej dokonano takich odpis�w, zwi�kszono warto�� sk�adnika aktyw�w, nale�y poda� kwoty odpis�w obni�aj�cych i zwi�kszaj�cych warto�� aktyw�w finansowych 1.2.7. Odno�nie d�u�nych instrument�w finansowych, po�yczek udzielonych lub nale�no�ci w�asnych nale�y poda� przychody z odsetek wyliczone za pomoc� st�p procentowych wynikaj�cych z zawartych kontrakt�w, z podzia�em na kategorie aktyw�w, kt�rych odsetki te dotycz�, przy czym osobno nale�y wykaza� odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane nale�y wykaza� z podzia�em wed�ug termin�w zap�aty: - do 3 miesi�cy - powy�ej 3 do 12 miesi�cy - powy�ej 12 miesi�cy 1.2.8. Odno�nie dokonanych odpis�w aktualizuj�cych warto�� po�yczek udzielonych lub nale�no�ci w�asnych z tytu�u trwa�ej utraty ich warto�ci nale�y poda� naliczone od tych wierzytelno�ci odsetki, kt�re nie zosta�y zrealizowane 1.2.9. Odno�nie zobowi�za� finansowych nale�y poda� koszty z tytu�u odsetek od tych zobowi�za�, wyliczonych za pomoc� st�p procentowych wynikaj�cych z zawartych kontrakt�w, z podzia�em na koszty odsetek zwi�zane ze zobowi�zaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozosta�ymi kr�tkoterminowymi zobowi�zaniami finansowymi oraz d�ugoterminowymi zobowi�zaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie nale�y wykaza� odr�bnie od koszt�w odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane nale�y wykaza� z podzia�em wed�ug termin�w zap�aty: - do 3 miesi�cy - powy�ej 3 do 12 miesi�cy - powy�ej 12 miesi�cy

1.2.10. Nale�y poda� informacje dotycz�ce cel�w i zasad zarz�dzania ryzykiem finansowym, z uwzgl�dnieniem podzia�u na zabezpieczanie warto�ci godziwej, zabezpieczanie przep�yw�w pieni�nych oraz zabezpieczanie udzia��w w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmuj�ce co najmniej: a) opis rodzaju zabezpiecze� b) opis instrumentu zabezpieczaj�cego oraz jego warto�� godziw� c) charakterystyk� zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przysz�ego zobowi�zania nale�y poda� informacje dotycz�ce cel�w i zasad zarz�dzania ryzykiem finansowym, z uwzgl�dnieniem podzia�u na zabezpieczanie podstawowych rodzaj�w planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przysz�ych zobowi�za�, a ponadto informacje obejmuj�ce co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zaj�cia planowanej transakcji lub powstania przysz�ego zobowi�zania b) opis zastosowanych instrument�w zabezpieczaj�cych c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysk�w lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Je�eli zyski lub straty z wyceny instrument�w zabezpieczaj�cych, zar�wno b�d�cych pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowi�zaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przep�yw�w pieni�nych, zosta�y odniesione na kapita� z aktualizacji wyceny, nale�y poda�: a) kwoty odpis�w zwi�kszaj�cych i zmniejszaj�cych kapita� z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapita�u z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychod�w lub koszt�w finansowych c) kwoty odpisane z kapita�u z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej warto�ci pocz�tkowej na dzie� wprowadzenia do ksi�g rachunkowych sk�adnika aktyw�w lub zobowi�za�, kt�ry do tego dnia by� obj�ty planowan� transakcj� lub stanowi� uprawdopodobnione przysz�e zobowi�zanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczeg�lno�ci zobowi�zaniach warunkowych, w tym r�wnie� udzielonych przez emitenta gwarancjach i por�czeniach (tak�e wekslowych), z wyodr�bnieniem udzielonych na rzecz jednostek powi�zanych 3. Dane dotycz�ce zobowi�za� wobec bud�etu pa�stwa lub jednostek samorz�du terytorialnego z tytu�u uzyskania prawa w�asno�ci budynk�w i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach dzia�alno�ci zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w nast�pnym okresie 5. Koszt wytworzenia �rodk�w trwa�ych w budowie, �rodk�w trwa�ych na w�asne potrzeby 6. Poniesione nak�ady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbli�szych 12 miesi�cy od dnia bilansowego nak�ady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwa�e; odr�bnie nale�y wykaza� poniesione i planowane nak�ady na ochron� �rodowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powi�zanymi na warunkach innych ni� rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami okre�laj�cymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotycz�ce jednostek powi�zanych, o: a) wzajemnych nale�no�ciach i zobowi�zaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezb�dne do sporz�dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta um�w nieuwzgl�dnionych w bilansie w zakresie niezb�dnym do oceny ich wp�ywu na sytuacj� maj�tkow�, finansow� i wynik finansowy

8. Informacje o wsp�lnych przedsi�wzi�ciach, kt�re nie podlegaj� konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie dzia�alno�ci wsp�lnego przedsi�wzi�cia b) procentowym udziale c) cz�ci wsp�lnie kontrolowanych rzeczowych sk�adnik�w aktyw�w trwa�ych, warto�ci niematerialnych i prawnych d) zobowi�zaniach zaci�gni�tych na potrzeby przedsi�wzi�cia lub zakupu u�ywanych rzeczowych sk�adnik�w aktyw�w trwa�ych e) cz�ci zobowi�za� wsp�lnie zaci�gni�tych f) przychodach uzyskanych ze wsp�lnego przedsi�wzi�cia i kosztach z nimi zwi�zanych g) zobowi�zaniach warunkowych i inwestycyjnych dotycz�cych wsp�lnego przedsi�wzi�cia 9. Informacje o przeci�tnym zatrudnieniu, z podzia�em na grupy zawodowe 10. Informacje o ��cznej warto�ci wynagrodze�, nagr�d lub korzy�ci, w tym wynikaj�cych z program�w motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym program�w opartych na obligacjach z prawem pierwsze�stwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieni�dzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wyp�aconych, nale�nych lub potencjalnie nale�nych, odr�bnie dla ka�dej z os�b zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych emitenta w przedsi�biorstwie emitenta, bez wzgl�du na to, czy by�y one odpowiednio zaliczane w koszty, czy te� wynika�y z podzia�u zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominuj�ca, wsp�lnik jednostki wsp�zale�nej lub znacz�cy inwestor - oddzielnie informacje o warto�ci wynagrodze� i nagr�d otrzymanych z tytu�u pe�nienia funkcji we w�adzach jednostek zale�nych, wsp�zale�nych i stowarzyszonych

11. Informacje o warto�ci niesp�aconych zaliczek, kredyt�w, po�yczek, gwarancji, por�cze� lub innych um�w zobowi�zuj�cych do �wiadcze� na rzecz emitenta, jednostek od niego zale�nych, wsp�zale�nych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunk�w oprocentowania i sp�aty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsi�biorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsi�biorstwach jednostek od niego zale�nych, wsp�zale�nych i z nim stowarzyszonych (dla ka�dej grupy osobno), osobom zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym, odr�bnie dla os�b zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych oraz oddzielnie ich wsp�ma��onkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiaj�cym oraz innym osobom, z kt�rymi s� one powi�zane osobi�cie, z podaniem warunk�w oprocentowania i sp�aty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda� finansowych, o dokonanie badania lub przegl�du sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki zosta�a zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu bieg�ego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych, wyp�aconym lub nale�nym za rok obrotowy odr�bnie za: � badanie sprawozdania finansowego � inne us�ugi po�wiadczaj�ce, w tym przegl�d sprawozdania finansowego � us�ugi doradztwa podatkowego � pozosta�e us�ugi c) informacje okre�lone w lit. b nale�y poda� tak�e dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znacz�cych zdarzeniach, dotycz�cych lat ubieg�ych, uj�tych w sprawozdaniu finansowym za bie��cy okres 13. Informacje o znacz�cych zdarzeniach, jakie nast�pi�y po dniu bilansowym, a nieuwzgl�dnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach mi�dzy prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przej�cia aktyw�w i pasyw�w

15. Sprawozdanie finansowe i por�wnywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysk�w i strat, skorygowane odpowiednim wska�nikiem inflacji, z podaniem �r�d�a wska�nika oraz metody jego wykorzystania, z przyj�ciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - je�eli skumulowana �rednioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat dzia�alno�ci emitenta osi�gn�a lub przekroczy�a warto�� 100% 16. Zestawienie oraz obja�nienie r�nic pomi�dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por�wnywalnych danych finansowych, a uprzednio sporz�dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowo�ci i sposobu sporz�dzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytu�y oraz wp�yw wywo�anych tym skutk�w finansowych na sytuacj� maj�tkow� i finansow�, p�ynno�� oraz wynik finansowy i rentowno�� 18. Dokonane korekty b��d�w, ich przyczyny, tytu�y oraz wp�yw wywo�anych tym skutk�w finansowych na sytuacj� maj�tkow� i finansow�, p�ynno�� oraz wynik finansowy i rentowno�� 19. W przypadku wyst�powania niepewno�ci co do mo�liwo�ci kontynuowania dzia�alno�ci, opis tych niepewno�ci oraz stwierdzenie, �e taka niepewno�� wyst�puje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwi�zane. Informacja powinna zawiera� r�wnie� opis podejmowanych, b�d� planowanych przez emitenta dzia�a� maj�cych na celu eliminacj� niepewno�ci

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporz�dzonego za okres, w ci�gu kt�rego nast�pi�o po��czenie, wskazanie, �e jest to sprawozdanie finansowe sporz�dzone po po��czeniu sp�ek, oraz wskazanie dnia po��czenia i zastosowanej metody rozliczenia po��czenia (nabycia, ��czenia udzia��w): - w przypadku rozliczenia metod� nabycia - nazw� (firm�) i opis przedmiotu dzia�alno�ci sp�ki przej�tej, liczb�, warto�� nominaln� i rodzaj udzia��w (akcji) wyemitowanych w celu po��czenia, cen� przej�cia, warto�� aktyw�w netto wed�ug warto�ci godziwej sp�ki przej�tej na dzie� po��czenia, warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metod� ��czenia udzia��w – nazw� (firm�) i opis przedmiotu dzia�alno�ci sp�ek, kt�re w wyniku po��czenia zosta�y wykre�lone z rejestru, liczb�, warto�� nominaln� i rodzaj udzia��w (akcji) wyemitowanych w celu po��czenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapita�ach w�asnych po��czonych sp�ek za okres od pocz�tku roku obrotowego, w ci�gu kt�rego nast�pi�o po��czenie, do dnia po��czenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udzia��w i akcji w jednostkach podporz�dkowanych - metody praw w�asno�ci - nale�y przedstawi� skutki, jakie spowodowa�oby jej zastosowanie, oraz wp�yw na wynik finansowy

22. Je�eli emitent nie sporz�dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie obja�niaj�cej do sprawozdania finansowego nale�y przedstawi� podstaw� prawn� niesporz�dzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniaj�cymi odst�pienie od konsolidacji lub wyceny metod� praw w�asno�ci, nazw� i siedzib� jednostki sporz�dzaj�cej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wy�szym szczeblu grupy kapita�owej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska�niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzuj�ce dzia�alno�� jednostek powi�zanych w danym i ubieg�ym roku obrotowym, takie jak: warto�� przychod�w ze sprzeda�y oraz przychod�w finansowych, wynik finansowy netto oraz warto�� kapita�u w�asnego, z podzia�em na grupy, warto�� aktyw�w trwa�ych, przeci�tne roczne zatrudnienie oraz inne informacje je�eli s� wymagane na podstawie odr�bnych przepis�w Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji ni� wskazane powy�ej, wymaganych na podstawie obowi�zuj�cych przepis�w o rachunkowo�ci, lub innych informacji, mog�cych w istotny spos�b wp�yn�� na ocen� sytuacji maj�tkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – nale�y ujawni� te informacje w odpowiedniej cz�ci sprawozdania finansowego

Plik Opis

OTL SA_2015_Dodatkowe noty obja�niaj�ce.pdf OT Logistics S.A. 2015 r. Dodatkowe noty obja�niaj�ce

PODPISY WSZYSTKICH CZ�ONK�W ZARZ�DU

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-21 Zbigniew Nowik Prezes Zarz�du

2016-03-21 Piotr Ambrozowicz Wiceprezes Zarz�du

2016-03-21 Ryszard Warzocha Wiceprezes Zarz�du

PODPIS OSOBY, KT�REJ POWIERZONO PROWADZENIE KSI�G RACHUNKOWYCH

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-21 Katarzyna S�omi�ska-Kope� G��wny Ksi�gowy