| Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej oferty akcji Spółki, na którą składała się sprzedaż akcji serii A oraz subskrypcja akcji serii B Spółki. Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 listopada 2015 r. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży oraz sprzedaży: W przypadku Inwestorów Indywidualnych: rozpoczęcie w dniu 18 listopada 2015 r. oraz zakończenie w dniu 3 grudnia 2015 r. W przypadku Inwestorów Instytucjonalnych: rozpoczęcie w dniu 4 grudnia 2015 r. oraz zakończenie w dniu 8 grudnia 2015 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 9 grudnia 2015 r. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było łącznie 2.183.819 akcji Spółki, w tym: 585.757 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.598.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Stopa redukcji nie wystąpiła. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 2.154.809 akcji Spółki, w tym: 556.747 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.598.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 471.691 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 1.683.118 akcji, w tym: 85.056 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.598.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorom przydzielono łącznie 2.154.809 akcji Spółki, w tym: 556.747 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.598.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Inwestorom Indywidualnym przydzielono 471.691 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 1.683.118 akcji, w tym: 85.056 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.598.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Akcje Oferowane były sprzedawane i obejmowane po cenie 12,25 zł za jedną Akcję Oferowaną. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło łącznie 684 osób, w tym: 650 w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 34 w transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach Oferty Akcje Oferowane przydzielono łącznie 684 osobom, w tym: 650 w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 34 w transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): W ramach Oferty Spółka ani Akcjonariusz Sprzedający nie zawarli umów gwarantowania Oferty. 11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 26.396.410,25 zł. 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
