WDM CAPITAL S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji spółki Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2015

Data sporządzenia: 2015-01-20

Skrócona nazwa emitenta

WDM CAPITAL S.A.

Temat

Nabycie znacznego pakietu akcji spółki Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki WDM Capital S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2015 r. Spółka zawarła z SIG Limited (spółka prawa maltańskiego) umowę cywilnoprawną dotyczącą nabycia przez Emitenta 999.999 akcji imiennych spółki Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda (stanowiących ok. 90,50% udziału w kapitale zakładowym i ok. 90,50% udziału w ogólnej liczby głosów na WZ tej Spółki) za łączną kwotę ok. 20,59 mln zł. Zawarta umowa nie zawiera kar umownych. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy są typowe dla zawieranych na rynku w tego rodzaju transakcjach. Wartość nabywanych przez Spółkę aktywów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, przez co aktywa te spełniają kryterium aktywów o znacznej wartości. ¬ródłem finansowania nabycia ww. aktywów są środki własne Emitenta. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta występują następujące powiązania pomiędzy Emitentem, a SIG Limited i członkami organów tych spółek: - Pan Piotr Sieradzan (Prezes Zarządu Emitenta) jest jednocześnie Członkiem Zarządu oraz podmiotem dominującym wobec SIG Limited, - spółka SIG Limited jest podmiotem dominującym wobec Emitenta (pośrednio, poprzez spółkę Arkadia S.A., która jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Emitenta), - spółka SIG Limited jest podmiotem zależnym od Pana Piotra Sieradzana (wobec czego również Emitent jest podmiotem pośrednio zależnym od Pana Piotra Sieradzana). Inwestycja Emitenta w instrumenty udziałowe Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest inwestycją długoterminową. Zamiarem Grupy Kapitałowej Emitenta jest realizowanie poprzez spółkę Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działalności w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi (po uzyskaniu stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie przez Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działalności w tym zakresie). W wyniku realizacji transakcji nabycia przez Emitenta 999.999 akcji imiennych spółki Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., spółka ta stała się podmiotem zależnym od Emitenta. Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką założoną w grudniu 2012 r. przez Pana Piotra Sieradzana, która obecnie ubiega się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi. Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. po uzyskaniu zezwolenia KNF na działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi zamierza skupiać się na tworzeniu i zarządzaniu głównie zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi aktywnej alokacji. Będące przedmiotem umowy nabycia 999.999 akcji imiennych spółki Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stanowią ok. 90,50% udziału w kapitale zakładowym i ok. 90,50% udziału w ogólnej liczby głosów na WZ tej spółki. W związku z zawarciem powyżej wskazanej umowy Emitent po zrealizowaniu ww. transakcji nabycia akcji Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada 999.999 akcji spółki Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stanowiących ok. 90,50% udziału w kapitale zakładowym i ok. 90,50% udziału w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Zapłata przez Emitenta łącznej ceny sprzedaży za wszystkie 999.999 akcji Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w wysokości ok. 20,59 mln zł nastąpiła w formie wzajemnego potrącenia wierzytelności SIG Limited wobec Emitenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży akcji Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz wierzytelności Emitenta wobec SIG Limited na które składała się część wierzytelności WDM Capital S.A. wobec WDM Inwestycje Sp. z o.o. z tytułu sprzedaży wszystkich aktywów finansowych posiadanych przez WDM Capital S.A. na rzecz WDM Inwestycje Sp. z o.o. (o wyrażeniu przez Emitenta zgody na przejęcie przedmiotowego długu przez SIG Limited Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r.). Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WDM CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WDM CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-329 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8971739404 020684224

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-01-20 Piotr Sieradzan Prezes Zarządu