ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2015

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

data przekazania: 2016-03-21

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

62-510 Konin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierska 45

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6650001645 310186795

(NIP) (REGON)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2015 2014 2015 2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 538 913 1 631 189 367 739 389 370

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 573 581 91 747 -376 023 21 900

Zysk (strata) brutto -1 520 196 223 319 -363 266 53 307

Zysk (strata) netto -1 515 850 204 642 -362 228 48 849

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 110 768 65 313 26 469 15 590

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -286 189 -268 660 -68 388 -64 130

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 185 171 218 734 44 248 52 213

Przepływy pieniężne netto, razem 9 750 15 387 2 330 3 673

Aktywa, razem 2 649 371 3 950 698 621 699 926 893

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 288 940 954 738 302 462 223 996

Zobowiązania długoterminowe 536 213 338 049 125 827 79 311

Zobowiązania krótkoterminowe 343 449 342 105 80 593 80 263

Kapitał własny 1 360 431 2 995 960 319 238 702 897

Kapitał zakładowy 101 647 101 647 23 852 23 848

Liczba akcji (w szt.) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -29,83 4,03 -7,13 0,96

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -29,83 4,03 -7,13 0,96

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,77 58,95 6,28 13,83

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,77 58,95 6,28 13,83

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

ZEPAK_2015-R_Opinia_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta_Spolka.pdf Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

ZEPAK_2015-R_Raport_Z_Badania_Sprawozdania_Finansowego_Spolka.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

ZEPAK_2015-R_List_Prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

ZEPAK_2015-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_Wraz_Z_Oswiadczeniami_Zarzadu_Jednostka_wer_do_publikacji.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

2015 ZE PAK sprawozdanie finansowe.pdf Sprawozdanie finansowe zawierające m.in. wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

BILANS

Noty w tys. zł

2015 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 2 184 042 3 430 881

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 289 858 199 867

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 684 220 1 999 969

Należności długoterminowe 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Inwestycje długoterminowe 1 205 340 1 224 779

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 205 340 1 224 779

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 205 189 1 224 628

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach 151 151

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 624 6 266

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 624 6 266

Aktywa obrotowe 465 329 519 817

Zapasy 104 156 180 519

Należności krótkoterminowe 153 828 149 294

Od jednostek powiązanych 51 587 45 426

Od pozostałych jednostek 102 241 103 868

Inwestycje krótkoterminowe 206 163 189 489

Krótkoterminowe aktywa finansowe 206 163 189 489

w jednostkach powiązanych 23 174 15 707

w pozostałych jednostkach 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 182 989 173 782

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 182 515

A k t y w a r a z e m 2 649 371 3 950 698

PASYWA

Kapitał własny 1 360 431 2 995 960

Kapitał zakładowy 101 647 101 647

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 2 542 060 2 398 399

Kapitał z aktualizacji wyceny 227 531 286 229

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 877 5 877

Zysk (strata) z lat ubiegłych -834 -834

Zysk (strata) netto -1 515 850 204 642

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 288 940 954 738

Rezerwy na zobowiązania 374 770 241 429

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 62 920 71 878

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 11 598 27 325

długoterminowa 10 967 10 969

krótkoterminowa 631 16 356

Pozostałe rezerwy 300 252 142 226

długoterminowe 17 424 17 141

krótkoterminowe 282 828 125 085

Zobowiązania długoterminowe 536 213 338 049

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 536 213 338 049

Zobowiązania krótkoterminowe 343 449 342 105

Wobec jednostek powiązanych 85 602 104 576

Wobec pozostałych jednostek 253 112 232 795

Fundusze specjalne 4 735 4 734

Rozliczenia międzyokresowe 34 508 33 155

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 34 508 33 155

długoterminowe 15 234 15 562

krótkoterminowe 19 274 17 593

P a s y w a r a z e m 2 649 371 3 950 698

Wartość księgowa 1 360 431 2 995 960

Liczba akcji (w szt.) 50 823 547 50 823 547

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 26,77 58,95

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 50 823 547 50 823 547

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 26,77 58,95

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2015 2014

Należności warunkowe 375 022 414 895

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 3 080 470

otrzymanych gwarancji i poręczeń 3 080 470

0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 371 942 414 425

otrzymanych gwarancji i poręczeń 342 894 383 054

- otrzymanych weksli 29 048 31 371

Zobowiązania warunkowe 4 696 584 4 705 202

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 175 339 184 072

udzielonych gwarancji i poręczeń 175 339 184 072

0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Inne (z tytułu) 4 521 245 4 521 130

0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 5 071 606 5 120 097

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2015 2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 538 913 1 631 189

od jednostek powiązanych 558 707 528 811

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 441 309 1 513 695

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 97 604 117 494

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 555 598 1 528 932

jednostkom powiązanym 594 784 526 508

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 466 722 1 418 377

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 88 876 110 555

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -16 685 102 257

Koszty sprzedaży 3 552 3 438

Koszty ogólnego zarządu 35 863 41 863

Zysk (strata) ze sprzedaży -56 100 56 956

Pozostałe przychody operacyjne 1 679 61 625

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 119 1 882

Dotacje 330 332

Inne przychody operacyjne 1 230 59 411

Pozostałe koszty operacyjne 1 519 160 26 833

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 515 167 19 128

Inne koszty operacyjne 3 993 7 705

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 573 581 91 748

Przychody finansowe 87 283 136 633

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 84 861 128 796

od jednostek powiązanych 84 811 128 695

Odsetki, w tym: 2 395 4 265

od jednostek powiązanych 1 292 1 622

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 1 702

Inne 27 1 870

Koszty finansowe 33 898 5 062

Odsetki w tym: 2 877 2 187

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 29 266 0

Inne 1 755 2 875

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 520 196 223 319

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto -1 520 196 223 319

Podatek dochodowy -4 346 18 677

część bieżąca 4 611 -126

część odroczona -8 957 18 803

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto -1 515 850 204 642

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 515 850 204 642

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 50 823 547 50 823 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -29,83 4,03

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 50 823 547 50 823 547

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -29,83 4,03

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2015 2014

Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 995 960 2 825 878

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 995 960 2 825 878

Kapitał zakładowy na początek okresu 101 647 101 647

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 101 647 101 647

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 398 399 2 200 508

Zmiany kapitału zapasowego 143 661 197 891

zwiększenia (z tytułu) 143 661 197 891

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 143 654 197 297

likwidacja i sprzedaż środków trwałych 7 594

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 542 060 2 398 399

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 286 229 286 823

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 286 229 286 823

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -58 698 -594

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 58 698 594

zbycia środków trwałych 7 594

58 691

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 227 531 286 229

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 877 5 877

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 877 5 877

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 204 642 231 857

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 204 642 231 857

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 204 642 231 857

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 204 642 231 857

- podział zysku na kapitał zapasowy 143 654 197 297

- wypłaty dywidendy 60 988 34 560

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -834 -834

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -834 -834

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -834 -834

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto -1 515 850 204 642

zysk netto -1 515 850 204 642

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 360 431 2 995 960

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 360 431 2 995 301

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2015 2014

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto -1 515 850 204 642

Korekty razem 1 626 618 -139 329

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 83 263 100 219

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 183 -3 677

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -83 276 -128 298

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 531 702 -3 514

Zmiana stanu rezerw 252 684 78 210

Zmiana stanu zapasów 76 363 -7 226

Zmiana stanu należności -2 940 -10 323

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -24 098 12 623

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 088 -274

Inne korekty -209 351 -177 069

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 110 768 65 313

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 102 562 148 430

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 180 2 146

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 102 382 146 284

w jednostkach powiązanych 102 332 146 123

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 50 161

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 50 101

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 60

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 388 751 417 090

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 356 342 417 090

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 32 409 0

w jednostkach powiązanych 32 409 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -286 189 -268 660

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 312 000 355 000

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 312 000 355 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 126 829 136 266

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 60 988 34 560

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 48 319 90 951

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 109 32

Odsetki 17 148 10 101

Inne wydatki finansowe 265 622

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 185 171 218 734

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 9 750 15 387

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9 207 16 019

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -543 632

Środki pieniężne na początek okresu 173 239 157 852

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 182 989 173 239

o ograniczonej możliwości dysponowania 4 825 3 756

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2015 2014

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 3 631 3 647

oprogramowanie komputerowe 0 0

inne wartości niematerialne i prawne 286 227 196 220

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 289 858 199 867

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 18 027 194 196 220 0 214 247

zwiększenia (z tytułu) 0 0 987 0 209 354 0 210 341

nabycie 0 0 0 0 209 354 0 209 354

inne 0 0 0 0 0 0 0

transfery 0 0 987 0 0 0 987

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 155 155 119 344 0 119 499

likwidacja 0 0 155 155 119 344 0 119 499

Inne 0 0 0 0 0

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 18 859 39 286 230 0 305 089

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 14 380 194 0 0 14 380

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 1 003 0 3 0 1 006

zmniejszenie z tytułu likwidacji 0 0 155 155 0 0 155

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 15 228 39 3 0 15 231

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 3 631 0 286 227 0 289 858

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2015 2014

własne 289 858 199 867

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 289 858 199 867

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2015 2014

środki trwałe, w tym: 392 252 1 285 911

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 248 1 252

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 178 928 589 378

urządzenia techniczne i maszyny 209 074 691 208

środki transportu 1 381 1 790

inne środki trwałe 1 621 2 283

środki trwałe w budowie 287 639 693 396

zaliczki na środki trwałe w budowie 4 329 20 662

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 684 220 1 999 969

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 361 1 293 822 3 148 322 3 849 11 528 4 458 882

zwiększenia (z tytułu) 0 10 925 8 412 732 643 20 712

nabycie 0 0 127 4 56 187

przejecie z inwestycji 0 0 0 0 0 0

transfery 0 10 925 8 285 148 587 19 945

inne 0 0 0 580 580

zmniejszenia (z tytułu) 0 226 1 742 844 335 3 147

likwidacja i sprzedaż 0 226 1 742 844 335 3 147

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 361 1 304 521 3 154 992 3 737 11 836 4 476 447

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 109 704 444 2 457 114 2 059 9 246 3 172 972

amortyzacja za okres (z tytułu) 4 38 082 42 835 628 707 82 256

zmniejszenia z tytułu likwidacji i sprzedaży 0 226 1 734 790 335 3 085

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 113 742 300 2 498 215 1 897 9 618 3 252 143

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 383 293 447 703 459 597 832 052

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 383 293 447 703 459 597 832 052

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 248 178 928 209 074 1 381 1 621 392 252

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2015 2014

własne 1 223 618 1 285 649

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 686 262

umowy leasingu finansowego 686 262

c) odpisy aktualizujące 832 052 0

Środki trwałe bilansowe, razem 392 252 1 285 911

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2015 2014

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 87 52

0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 87 52

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

0 0

Należności długoterminowe netto 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 0 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 0 0

0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2015 2014

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 0 0

0 0

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 199 867 149 648

licencje 3 647 2 373

uprawnienia do emisji CO2 196 220 147 275

zwiększenia (z tytułu) 210 341 179 247

licencje 987 2 236

uprawnienia do emisji CO2 209 351 177 011

- inne 3 0

zmniejszenia (z tytułu) 120 350 129 027

licencje (umorzenie + likwidacja) 1 003 961

uprawnienia do emisji CO2 119 344 128 066

- inne 3 0

stan na koniec okresu 289 858 199 867

licencje (umorzenie) 3 631 3 647

uprawnienia do emisji CO2 286 227 196 220

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

w jednostkach zależnych 1 205 189 1 224 628

udziały lub akcje 1 143 453 1 147 444

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 61 736 77 184

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 151 151

udziały lub akcje 151 151

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 205 340 1 224 779

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2015 2014

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2015 2014

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2015 2014

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 1 224 779 1 237 860

udziały lub akcje 1 147 595 1 147 595

udzielone pożyczki 77 184 90 265

zwiększenia (z tytułu) 24 909 0

udziały lub akcje 24 909 0

udzielone pożyczki 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 44 348 13 081

udziały lub akcje 28 900 0

udzielone pożyczki (spłata) 15 448 13 081

stan na koniec okresu 1 205 340 1 224 779

udziały lub akcje 1 143 604 1 147 595

udzielone pożyczki 61 736 77 184

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o. 62-510 Konin, Przemysłowa 158 Usługi remontowo-budowlane jednostka zależna metoda pełna 26.11.1999 9 985 0 9 985 100,00 100,00

Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych "EL Pak" sp. z o.o. 62-510 Konin, Przemysłowa 158 Usługi w zakresie serwisu automatyki przemysłowej i urządzeń elektrycznych jednostka zależna metoda pełna 26.11.1999 1 857 0 1 857 100,00 100,00

"Elektrownia Pątnów II" sp. z o.o. 62-510 Konin, Kazimierska 45 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej z nowego bloku 464 MW jednostka zależna metoda pełna 13.02.2001 750 500 0 750 500 100,00 100,00 pośrednio

"PAK HOLDCO" sp. z o.o. 62-510 Konin, Kazimierska 45 Działalność holdingowa jednostka zależna metoda pełna 11.07.2005 750 550 0 750 550 100,00 100,00

"PAK Infrastruktura" sp. z o.o. 62-510 Konin, Kazimierska 45 Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej niesklasyfikowanych jednostka zależna metoda pełna 11.07.2005 60 392 0 60 392 100,00 100,00

"PAK Górnictwo" sp. z o.o. 62-510 Konin, Kazimierska 45 Wydobycie węgla jednostka zależna metoda pełna 30.10.2008 28 200 -28 200 0 100,00 100,00

"Energoinwest Serwis" sp. z o.o. 62-510 Konin, Spółdzielców 3 Usługi remontowo-budowlane jednostka zależna metoda pełna 27.01.2003 1 050 0 1 050 100,00 100,00 pośrednio

"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A. 62-540 Kleczew, 600 lecia 9 Wydobycie węgla brunatnego jednostka zależna metoda pełna 18.07.2012 123 553 0 123 553 96,23 96,23

"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A. 62-700 Turek, Uniejowska 9 Wydobycie węgla brunatnego jednostka zależna metoda pełna 18.07.2012 78 616 0 78 616 98,41 98,41

"Aquakon" sp. z o.o. 62-610 Sompolno, Police Produkcja i handel wodami mineralnymi jednostka zależna metoda pełna 18.07.2012 506 24 530 92,57 92,57 pośrednio

"Eko-Surowce" sp. z o.o. 62-540 Kleczew, 600 lecia 9 Sprzedaż węgla brunatnego jednostka zależna metoda pełna 18.07.2012 100 0 100 96,23 96,23 pośrednio

"Elektrim-Volt" S.A. 00-834 Warszawa, Pańska 77/79 Sprzedaż energii elektrycznej jednostka zależna metoda pełna 01.10.2012 118 500 0 118 500 100,00 100,00

EL PAK Serwis sp. z o.o. 62-510 Konin, Przemysłowa 158 Naprawa i konserwcja urządzeń elektrycznych jednostka zależna metoda pełna 26.03.2014 500 0 500 100,00 100,00 pośrednio

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o. 41 057 9 985 0 19 788 11 284 0 11 284 50 210 506 25 778 47 385 0 47 385 91 267 205 363 0 24 384

Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych "EL Pak" sp. z o.o. 16 039 1 857 0 10 053 4 129 0 4 129 29 970 313 11 589 25 545 12 25 533 46 009 96 526 0 3 000

"Elektrownia Pątnów II" sp. z o.o. 1 266 442 750 500 0 426 085 89 857 0 101 798 1 002 304 497 879 196 438 100 166 1 100 165 2 268 746 741 715 0 83 826

"PAK HOLDCO" sp. z o.o. 792 646 750 550 0 102 41 994 0 83 907 1 0 0 107 0 107 792 647 0 0 41 913

"PAK Infrastruktura" sp. z o.o. 63 208 60 392 0 0 2 815 0 2 815 5 933 0 3 866 3 741 0 3 741 69 141 21 491 0 3 096

"PAK Centrum Usług Informatycznych" sp. z o.o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 618

"PAK Centrum Badań Jakości" sp. z o.o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -312

"PAK Górnictwo" sp. z o.o. 0 30 000 0 0 0 -8 009 0 299 0 296 125 0 125 21 087 4 0 0

"Energoinwest Serwis" sp. z o.o. 6 953 1 050 0 5 532 372 0 372 23 339 86 18 397 20 867 0 20 867 30 292 129 515 0 0

"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A. 234 346 244 750 0 0 -10 404 -101 033 31 233 753 042 39 189 361 920 48 243 630 47 613 987 389 660 175 0 0

"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A. 100 591 120 000 0 0 -19 409 -39 252 16 009 179 385 0 45 181 25 413 0 25 413 279 976 281 518 0 0

Ochrona Osób i Mienia "Asekuracja" sp. z o.o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"Aquakon" sp. z o.o. 2 055 645 0 1 337 73 0 73 8 926 2 631 5 260 4 241 0 4 241 10 981 35 413 0 0

"Eko-Surowce" sp. z o.o. 2 011 100 0 1 363 548 -1 111 1 659 10 831 659 8 625 6 524 0 6 524 12 842 92 222 0 0

"KWE" sp. z o.o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centrum Zdrowia i Relaksu "Verano" sp. z o.o. 23 277 12 451 0 6 956 3 870 0 3 350 2 265 0 1 268 875 0 875 25 542 20 479 0 0

"PAK-Volt" S.A. 45 772 29 500 0 10 714 5 558 0 5 558 40 541 0 31 783 52 985 0 52 985 86 313 1 061 003 0 10 800

EL PAK Serwis 908 500 0 0 408 -810 -82 8 282 0 6 743 6 276 0 6 276 9 189 42 831 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki "Energopomiar" Sp. z o.o. Gliwice, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 3 usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dotyczące procesów, układów i urządzeń energetycznych, cieplno-mechanicznych, chemii energetycznej i ochrony środowiska; doradztwo w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi, w tym związanymi z budową nowych mocy wytwórczych, spełnianiem limitów emisyjnych, efektywnością energetyczną 151 29 324 5 384 2,81 2,81 0 50

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 1 143 604 1 147 595

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 1 143 604 1 147 595

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 1 171 804 1 147 595

korekty aktualizujące wartość (za okres) 28 200 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 28 200 0

Wartość bilansowa, razem 1 143 604 1 147 595

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej 61 736 77 184

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 61 736 77 184

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2015 2014

0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 0 0

0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł zł 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2015 2014

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2015 2014

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 664 3 066

rekultywacja 0 1 394

likwidacja majatku 886 1 179

koszty wdrożenia licencji 778 493

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 2 960 3 200

Koszty finansowania rozliczne w czasie 2 960 3 200

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 4 624 6 266

ZAPASY w tys. zł

2015 2014

materiały 38 536 42 509

półprodukty i produkty w toku 0 0

produkty gotowe 0 0

towary 64 816 135 722

zaliczki na dostawy 804 2 288

Zapasy, razem 104 156 180 519

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

od jednostek powiązanych 51 587 45 426

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 44 187 38 760

do 12 miesięcy 44 187 38 760

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 7 400 6 666

należności od pozostałych jednostek 102 241 103 868

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 78 595 58 007

do 12 miesięcy 78 595 58 007

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 8 030 31 272

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 15 616 14 589

Należności krótkoterminowe netto, razem 153 828 149 294

odpisy aktualizujące wartość należności 35 636 35 125

Należności krótkoterminowe brutto, razem 189 464 184 419

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2015 2014

z tytułu dostaw i usług, w tym: 44 187 38 760

od jednostek zależnych 44 187 38 760

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 7 400 6 666

od jednostek zależnych 7 400 6 666

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 51 587 45 426

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 508 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 52 095 45 426

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2015 2014

Stan na początek okresu 35 125 35 121

zwiększenia (z tytułu) 516 9

naliczenie odpisu 516 9

zmniejszenia (z tytułu) 5 5

spłata 5 5

rozwiązanie 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 35 636 35 125

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 189 464 184 419

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 189 464 184 419

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2015 2014

do 1 miesiąca 120 889 96 604

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 796 -1 406

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 41

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 41

powyżej 1 roku 0 0

należności przeterminowane 33 461 33 846

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 155 146 129 126

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 32 364 32 361

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 122 782 96 765

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2015 2014

do 1 miesiąca 1 096 1 238

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 244

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 5

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 7

powyżej 1 roku 32 362 32 352

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 33 461 33 846

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 32 362 32 359

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 1 099 1 488

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

w jednostkach zależnych 23 174 15 707

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

obligacje 7 537 0

udzielone pożyczki 15 637 15 707

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 182 989 173 782

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 182 989 173 782

inne środki pieniężne 0 0

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 206 163 189 489

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 7 537 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 7 537 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 7 537 0

wartość godziwa 7 537 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 7 500 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 7 500 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 37 0

Wartość bilansowa, razem 7 537 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 15 637 15 707

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 15 637 15 707

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 182 986 147 211

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie EUR 1 6 234

po przeliczeniu na tys. zł 3 26 571

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 182 989 173 782

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2015 2014

0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2015 2014

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 182 515

prenumeraty 11 12

likwidacja majątku 886 147

opłata za uczestnictwo w TGE 45 146

opłata za ochronę znaku towarowego 5 6

opłaty za wsparcie do systemów informatycznych 44 105

koszty wdrożenia licencji 191 99

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 182 515

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

Test na utrate wartosci Nota 11_66.pdf Test na utratę wartości ZE PAK SA Nota 11(66)

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A zwykłe brak brak 50 823 547 101 647 gotówką 24.04.2013 -

Liczba akcji, razem 50 823 547

Kapitał zakładowy, razem 101 647

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 2,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

0

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

0

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2015 2014

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 380 030 380 030

utworzony ustawowo 0 0

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 2 035 350 1 891 696

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

przejecie PAK Odsiarczania 65 921 65 921

likwidacja srodków trwałych 60 759 60 752

Kapitał zapasowy, razem 2 542 060 2 398 399

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2015 2014

z tytułu aktualizacji środków trwałych 227 531 286 229

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 227 531 286 229

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2015 2014

fundusz prywatyzacyjny 3 472 3 472

na pokrycie strat 2 405 2 405

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 5 877 5 877

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2015 2014

0 0

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2015 2014

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 71 878 53 075

odniesionej na wynik finansowy 71 878 53 075

0 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 0 18 803

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 0 18 803

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 8 958 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 8 958 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 62 920 71 878

odniesionej na wynik finansowy 62 920 71 878

0 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 10 969 79 820

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 27 791

rezerwa na odprawy emerytalno- rentowe 8 416 7 355

rezerwa na odprawy pośmiertne 2 553 2 312

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 42 362

zwiększenia (z tytułu) 417 1 302

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

rezerwa na odprawy emerytalno- rentowe 417 1 061

rezerwa na odprawy pośmiertne 0 241

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 419 70 153

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 27 791

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 42 362

rezerwa na odprawy pośmiertne 419 0

stan na koniec okresu 10 967 10 969

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

rezerwa na odprawy emerytalno- rentowe 8 833 8 416

rezerwa na odprawy pośmiertne 2 134 2 553

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 0

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 16 356 6 662

rezerwa na nagrody jubileuszowe 15 826 3 018

rezerwa na odprawy emerytalno- rentowe 530 338

rezerwa na odprawy pośmiertne 0 3 306

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 101 13 000

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 12 808

rezerwa na odprawy emerytalno- rentowe 101 192

rezerwa na odprawy pośmiertne 0 0

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 5

wykorzystanie (z tytułu) 15 383 0

rezerwa na nagrody jubileuszowe 15 383 0

rozwiązanie (z tytułu) 443 3 306

rezerwa na nagrody jubileuszowe 443 0

rezerwa na odprawy emerytalno- rentowe 0 0

rezerwa na odprawy pośmiertne 0 0

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 3 306

stan na koniec okresu 0 16 356

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 15 826

rezerwa na odprawy emerytalno- rentowe 631 530

rezerwa na odprawy pośmiertne 0 0

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 17 141 21 751

rezerwa na rekultywację 2 470 4 042

rezerwa na likwidację 14 671 17 709

zwiększenia (z tytułu) 1 748 0

rezerwa na rekultywację 0 0

rezerwa na likwidację 1 748 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 17

rezerwa na rekultywację 0 17

rezerwa na likwidację 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 1 465 4 593

rezerwa na rekultywację (przekwalifikowanie na krótko-) 1 465 1 555

rezerwa na likwidację 0 3 038

stan na koniec okresu 17 424 17 141

rezerwa na rekultywację 1 005 2 470

rezerwa na likwidację 16 419 14 671

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 125 085 129 978

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 122 030 128 066

rezerwa kara URE 1 500 1 500

rezerwa na rekultywację 1 555 342

rezerwa na likwidację 0 70

kara umowna KWB Konin 0 0

zwiększenia (z tytułu) 279 449 123 585

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 279 449 122 030

rezerwa na rekultywację 0 1 555

rezerwa na likwidację (przeklasyf. z długo-) 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 121 482 128 408

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 119 344 128 066

rezerwa kara URE 1 500

rezerwa na rekultywację 638 342

rezerwa na likwidację 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 224 70

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 0 0

rezerwa na rekultywację 224

rezerwa na likwidację 0 70

kara umowna KWB Konin 0 0

stan na koniec okresu 282 828 125 085

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 282 135 122 030

rezerwa kara URE 0 1 500

rezerwa na rekultywację 693 1 555

rezerwa na likwidację 0 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

wobec jednostek zależnych 254 150

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 254 150

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 591 189

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 591 189

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 535 368 337 710

kredyty i pożyczki 535 127 325 713

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 18

inne (wg rodzaju) 0 281

241 11 716

Zobowiązania długoterminowe, razem 536 213 338 049

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2015 2014

powyżej 1 roku do 3 lat 180 761 101 544

powyżej 3 do 5 lat 161 756 89 556

powyżej 5 lat 193 696 146 949

Zobowiązania długoterminowe, razem 536 213 338 049

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 536 213 338 049

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 536 213 338 049

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Konsorcjum banków mBank, BGK, Millennium, PEKAO SA i PKO BP Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa 1 110 000 zł 465 400 zł WIBOR 3M plus marża 20.12.2023 Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 Kredyt A w wys. 1.11 mld zł przeznaczony jest na modernizację bloków 1-4 w El. Pątnów

Konsorcjum banków mBank, BGK, Millennium, PEKAO SA i PKO BP Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa 90 000 zł 69 727 zł WIBOR 3M plus marża 20.12.2023 Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 Kredyt B w wys. 90,0 mln zł przeznaczony jest refinansowanie kredytu na budowę IOS w El. Pątnów

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

0

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

wobec jednostek zależnych 77 156 93 938

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 70 082 87 176

do 12 miesięcy 70 082 87 176

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 301

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 7 074 6 762

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 8 446 10 638

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 662 5 996

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 2 784 4 642

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 253 112 232 795

kredyty i pożyczki, w tym: 79 943 27 921

długoterminowe w okresie spłaty 79 943 27 921

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 18 32

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15 184 28 092

do 12 miesięcy 15 184 28 092

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 124 35

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 83 113 75 132

z tytułu wynagrodzeń 4 067 4 037

inne (wg tytułów) 70 681 97 578

umów leasingu 0 18

inne 22 21

zobowiązania z tytułu środków trwałych w budowie 65 876 93 120

zobowiazania PFRON 113 113

kaucje 328 145

zobowiązania z tyt. MFSS 3 519 2 829

potracenia z list płac 823 1 332

fundusze specjalne (wg tytułów) 4 735 4 734

Zakładowy Fundusz Socjalny 4 680 4 679

- Fundusz załogi 55 55

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 343 449 342 105

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 343 443 342 099

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 6 6

b1. w walucie EUR 1 6

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 343 449 342 105

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Konsorcjum banków mBank, BGK, Millennium, PEKAO SA i PKO BP Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa 1 110 000 67 643 WIBOR 3M plus marża 20.12.2023 Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 Kredyt A w wys. 1.11 mld zł przeznaczony jest na modernizację bloków 1-4 w El. Pątnów

Konsorcjum banków mBank, BGK, Millennium, PEKAO SA i PKO BP Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa 90 000 12 300 WIBOR 3M plus marża 20.12.2023 Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 Kredyt B w wys. 90,0 mln zł przeznaczony jest refinansowanie kredytu na budowę IOS w El. Pątnów

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

0

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2015 2014

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2015 2014

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 18 895 17 151

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

- 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 18 895 17 151

Rezerwa na premię roczną 15 808 13 924

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 1 732 1 754

Rezerwa na koszty bieżącego roku 147 120

Obowiązek umorzenia Praw Majątkowych – "zielonych certyfikatów" 575 852

Obowiązek umorzenia Praw Majątkowych – "Czerwone certyfikaty" 95 69

Obowiązek umorzenia Praw Majątkowych – opłata gazowa "fioletowa" 31 30

Obowiązek umorzenia Praw Majątkowych – "Biała energia" 282 281

Obowiązek umorzenia Praw Majątkowych – Opłata gazowa "żółta" 225 121

rozliczenia międzyokresowe przychodów 15 613 16 004

długoterminowe (wg tytułów) 15 234 15 562

dotacja rozliczana w czasie 1 640 1 968

Różnica między określoną w umowie wartością netto przekazanych w formie aportów rzeczowych składników majątkowych, a ich ceną ewidencyjną 13 594 13 594

krótkoterminowe (wg tytułów) 379 442

dotacja rozliczana w czasie 330 332

Odszkodowania z zakładu ubezpieczeń 41 102

inne 8 8

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 34 508 33 155

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2015 2014

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 3 080 470

od jednostek zależnych 3 080 470

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

0 0

w tym: od jednostek zależnych 0 0

w tym: od jednostek współzależnych 0 0

w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: od znaczącego inwestora 0 0

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

w tym: od jednostki dominującej 0 0

0 0

w tym: od jednostek zależnych 0 0

w tym: od jednostek współzależnych 0 0

w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: od znaczącego inwestora 0 0

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

w tym: od jednostki dominującej 0 0

0 0

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 3 080 470

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2015 2014

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 175 339 184 072

na rzecz jednostek zależnych 175 339 184 072

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

pozostałe (z tytułu) 1 245 1 130

w tym: na rzecz pracowników 1 245 1 130

w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0

0 0

w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0

0 0

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 176 584 185 202

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

Energia elektryczna 1 228 074 1 283 063

w tym: od jednostek powiązanych 438 394 416 504

Świadectwa pochodzenia energii 33 547 63 327

w tym: od jednostek powiązanych 0 16

Zamiana EUA na CER 0 0

Energia cieplna 60 908 58 340

w tym: od jednostek powiązanych 33 65

Usługi 118 780 108 965

w tym: od jednostek powiązanych 117 117 107 373

Towary i materiały

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 441 309 1 513 695

w tym: od jednostek powiązanych 555 544 523 942

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2015 2014

kraj 1 441 309 1 513 695

w tym: od jednostek powiązanych 555 544 523 942

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

eksport 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 441 309 1 513 695

w tym: od jednostek powiązanych 555 544 523 942

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

obrót energią elektryczną 93 873 111 853

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Pozostale materiały 3 731 5 641

w tym: od jednostek powiązanych 3 163 4 869

0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 97 604 117 494

w tym: od jednostek powiązanych 3 163 4 869

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2015 2014

kraj 97 604 117 494

w tym: od jednostek powiązanych 3 163 4 869

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

eksport 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 97 604 117 494

w tym: od jednostek powiązanych 3 163 4 869

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2015 2014

amortyzacja 83 263 100 219

zużycie materiałów i energii 780 702 823 649

usługi obce 182 972 206 835

podatki i opłaty 322 541 205 173

wynagrodzenia 111 674 98 929

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 26 889 29 547

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 11 542 12 400

ubezpieczenia majątkowe 0 0

pozostałe 11 542 12 400

Koszty według rodzaju, razem 1 519 583 1 476 752

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -13 258 -12 778

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -188 -296

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -3 552 -3 438

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -35 863 -41 863

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 466 722 1 418 377

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2015 2014

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 351 48 359

rezerwa na świadczenia pracownicze 0 45 668

odpis aktualizujący środki trwałe 0 51

rezerwa na likwidację majątku 0 0

rezerwa na rekultywację majątku 295 2 572

odpis aktualizujący materiały 56 68

fioletowe certyfikaty 0 0

pozostałe, w tym: 1 328 13 266

dotacja 330 332

kary umowne 40 0

odszkodowania od ubezpieczyciela 753 5 245

nadwyżki inwentaryzacyjne 0 1 632

odpis aktualizujący należności 1 1

zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwałych 119 1 882

zwrot kosztów postępowania spornego 1 2 280

inne 84 1 894

Inne przychody operacyjne, razem 1 679 61 625

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2015 2014

utworzone rezerwy (z tytułu) 886 0

likwidacji środków trwałych 886 0

rezerwa na świadczenia pracownicze 0 0

pozostałe, w tym: 1 518 274 26 833

strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

awaria urządzeń energetycznych 272 603

darowizny 206 293

koszty postepowania sądowego 653 3

opłaty za gospodarcze korzystanie ze srodowiska za lata ubiegle 0 0

odpisane prawa majątkowe "zielone certyfikaty" 0 3 123

wypłacony emerytom ekwiwalent energetyczny 0 3 069

złomowanie materiałow 614 0

aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych 1 503 309 0

aktualizacja praw majątkowych "zielone certyfikaty" 11 858 19 128

aktualizacja praw majątkowych "czerwone certyfikaty" 0 0

koszty utrzymania obiektów socjalnych 0 109

kara umowna 1 043 0

koszty likwidacji środków trwalych 0 86

pozostałe 319 419

Inne koszty operacyjne, razem 1 519 160 26 833

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2015 2014

od jednostek powiązanych, w tym: 84 811 128 695

od jednostek zależnych 84 811 128 695

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 50 101

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 84 861 128 796

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2015 2014

z tytułu udzielonych pożyczek 1 144 1 622

od jednostek powiązanych, w tym: 1 144 1 622

od jednostek zależnych 1 144 1 622

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

pozostałe odsetki 1 251 2 643

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 149 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 1 102 2 643

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 2 395 4 265

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

dodatnie różnice kursowe 0 1 787

zrealizowane 0 1 155

niezrealizowane 0 632

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 3

zwrot dopłaty do kapitału 0 0

odsetek za nieterminowe płatności 0 3

pozostałe, w tym: 27 1 782

zysk ze zbycia inwestycji 0 0

aktualizacja udzielonej pożyczki 0 1 702

pozostałe 27 80

Inne przychody finansowe, razem 27 3 572

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2015 2014

od kredytów i pożyczek 2 851 2 177

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 2 851 2 177

pozostałe odsetki 26 10

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 26 10

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 2 877 2 187

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

ujemne różnice kursowe, w tym: 722 0

zrealizowane 179 0

niezrealizowane 543 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 416 1 045

dyskonto rezerwy na likwidację majątku 416 1 045

pozostałe, w tym: 29 883 1 830

odpisy aktualizujące należności 2 3

aktualizacja wartości inwestycji 29 266 0

pozostałe 615 1 827

Inne koszty finansowe, razem 31 021 2 875

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2015 2014

losowe 0 0

pozostałe (wg tytułów) 0 0

0 0

Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2015 2014

losowe 0 0

pozostałe (wg tytułów) 0 0

0 0

Straty nadzwyczajne, razem 0 0

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2015 2014

Zysk (strata) brutto -1 520 196 223 319

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 1 568 879 -271 438

Koszty trwale nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+) 2 422 2 636

darowizny w ramach odliczeń od dochodu 0 10

pozostałe darowizny 206 283

amortyzacja środków trwałych z dotacji 87 100

świadczenia na rzecz Związków Zawodowych 63 63

pracownicy oddelegowani do związków zawodowych 188 186

odpisy amortyzacyjne z tyt. zużycia samochodu o wartości przekraczającej 20 000 EUR 169 152

składki OC i AC od wartości samochodu powyżej 20000 ECU 0 7

wypłacone odszkodowanie 11 0

koszty reprezentacji 290 494

odsetki budżetowe 0 8

wpłaty na PFRON 1 400 1 331

koszty Rady Nadzorczej 4 2

odpisane należności + VAT 1 0

kara URE 3 0

pozostałe 0 0

Koszty przejściowo nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+) 1 922 631 152 414

- zarachowane odsetki od kredytów i pożyczek 78 126

- zamiana EUA na CER do wykorzystania w następnym roku 0 0

- odpis aktualizujący należności 5 0

- rezerwa na premię roczną 12 886 12 774

- rezerwa na należności 0 0

- różnica między amortyzacją podatkową a bilansową -23 613 -17 364

- zarachowane koszty audytu 147 120

- rezerwa na urlopy, nagrody jub. 99 304

- aktualizacja materiałów 0 0

- niewypłacone wynagrodzenia umowy zlecenia 66 87

- składki ZUS od wynagrodzeń za listopad i grudzień br. 2 517 2 715

- RMB zielone certyfikaty 575 852

- RMB czerwone certyfikaty 95 69

- RMB żółte certyfikaty 226 121

- RMB fioletowe certyfikaty 31 30

- RMB biala energia 282 281

- rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 279 448 122 030

- koszt sprzedaży zielonych i czerwonych certyfikatów 116 978 29 226

- rezerwa na likwidację majątku 1 302 1 045

aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych 1 503 309 0

aktualizacja wartości akcji i udziałów 28 200 0

- wycena kasy i rachunku w walutach obcych 0 0

Koszty podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (-) 7 455

- zapłacona prowizja od kredytu rozliczana w czasie 7 455

Przychody nie zaliczane do podstawy opodatkowania (-) 137 671 177 979

- przychód z zielonych i czerwonych certyfikatów 46 993 40 368

- przychód w wysokości odpisu amortyzacji 330 332

- zarachowane odsetki od udziel. pożyczek 239 268

- wycena rachunku i rozrachunków 0 543

- otrzymana dywidenda 84 812 128 796

- wycena pożyczki dla Pątnów II - kapitał 5 234 6 297

- wycena pożyczki dla Pątnowa II (odsetki) 0 2

- zarachowana kara umowna RAFAKO 0 0

- zarachowane odszkodowanie 0 1 200

- zarachowane odsetki na rachunku 63 173

Przychody podatkowe nieujete w wyniku roku obrotowego (+) 16 158 2 556

- zapłacona kara umowna 0 2 212

- sprzedaż produkcji próbnej 15 891 0

- zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek zarachowane w ubiegłych latach 267 344

Inne zmiany podstawy opodatkowania przewidziane w przepisach podatkowych -234 654 -250 610

- wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS za ubiegły rok -2 801 -2 566

- rozwiązanie rezerwy na należności -2 -2

- koszty związane ze sprzedażą gruntów poniesione w ub. latach 0 0

- wypłacona premia roczna i nagroda jubileuszowa -26 386 -12 748

- zapłacona kara umowna 0 4 721

- otrzymane odszkodowanie zarach. W ub. roku 1 200 0

- storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (odsetki) 2 -2

- storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (kapitał) 6 297 4 599

- storno wyceny kasy walutowej i rozrachunków 543 -89

- rozwiązana rezerwa na majątek socjalny 0 -511

- otrzymane odsetki na rachunek zarachowane w ub. roku 173 63

- zapłata za audyt -120 -135

- rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze -443 -59 157

- zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zarachowane w latach ub. 0 -951

- likwidacja środków trwałych (wartość podatkowa a bilansowa) 8 -484

- zakupione żółte certyfikaty na pokrycie obowiązku za ub. rok -422 -187

- opłata za fioletowe certyfikaty za ub. rok 0 -23

- rozwiązana rezerwa na opłaty za kolorowe certyfikaty -10 0

- poniesione koszty rekultywacji – wykorzystana rezerwa -638 0

rozwiązana rezerwa na rekultywację -295 -359

- zapłacona opłata za leasing operacyjny -119 -32

- koszty z tytułu umorzenia jednostek CER 0 0

- rozwiązana rezerwa na likwidację majątku 0 -2 572

- zapłacony odpis na MFŚS za 2012 rok 0 0

-zakup EUA, CER, ERU -209 351 -177 011

- rozwiązanie odpisu aktualizujacego materiały -56 -68

- rozwiązana rezerwa na urlopy -22 0

- anulowana kara umowna MEGADEX SERWIS -2 212 -2 192

- zwrot kosztów wcześniej uznanych za NKUP 0 -906

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 48 683 -48 119

Odliczenia strat z lat ubiegłych 24 413 0

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 24 270 0

Podatek dochodowy według stawki 19 % 4 611 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 -126

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 4 611 -126

wykazany w rachunku zysków i strat 4 611 -126

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2015 2014

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -8 957 18 803

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem -8 957 18 803

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2015 2014

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2015 2014

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2015 2014

0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2015 2014

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

Nota 116_uzupelnienie.pdf Nota 116 uzupełnienie

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2015 2014

Zysk (strata) netto -1 515 850 204 642

Korekty razem 1 626 618 -139 329

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 83 263 100 219

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 183 -3 677

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -83 276 -128 298

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 531 702 -3 514

Zmiana stanu rezerw 252 684 78 210

Zmiana stanu zapasów 76 363 -7 226

Zmiana stanu należności -2 940 -10 323

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -24 098 12 623

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 088 -274

Inne korekty -209 351 -177 069

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 110 768 65 313

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Nota 117 Dodatkowe objaśnienia.pdf Nota 117_B Dodatkowe noty objaśniające

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-21 Aleksander Grad Prezes Zarządu

2016-03-21 Aneta Lato-Żuchowska Wiceprezes Zarządu

2016-03-21 Adrian Ka¼mierczak Wiceprezes Zarządu

2016-03-21 Tomasz Zadroga Wiceprezes Zarządu

2016-03-21 Zygmunt Artwik Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-21 Andrzej Krzemiński Główny Księgowy Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości