SEKO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-11-04

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Spożywczy ( spo )

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sekosa.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98 149 93 984 22 466 22 600

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 758 2 173 402 523

Zysk (strata) brutto 1 604 2 133 367 513

Zysk (strata) netto 1 282 1 716 293 413

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 839 7 435 1 337 1 788

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 946 -2 113 -903 -508

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 029 -4 091 -1 151 -984

Przepływy pieniężne netto, razem -3 136 1 231 -718 296

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 101 009 108 558 23 425 25 474

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 692 51 395 10 365 12 060

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 573 11 800 2 684 2 769

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 738 28 319 5 041 6 645

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 56 317 57 163 13 061 13 414

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 154 156

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,26 0,04 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,26 0,04 0,06

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,47 8,60 1,96 2,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,47 8,60 1,96 2,02

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,32 0,32 0,07 0,08

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

11_pozostale_informacje_3Q2016.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-04 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2016-11-04 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 57 354 57 807 57 459 56 487

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 80 93 78 91

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 56 862 57 337 56 977 55 981

Należności długoterminowe 6 6 5 5

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 6 6 5 5

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 406 371 399 410

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 404 368 385 386

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 3 14 24

Aktywa obrotowe 43 655 42 003 51 099 42 895

Zapasy 12 745 11 461 9 485 8 670

Należności krótkoterminowe 17 654 14 425 25 283 17 250

Od jednostek powiązanych 64

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 17 654 14 425 25 219 17 250

Inwestycje krótkoterminowe 13 007 15 674 16 140 16 680

Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 007 15 674 16 140 16 680

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 007 15 674 16 140 16 680

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 249 443 191 295

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 101 009 99 810 108 558 99 382

PASYWA

Kapitał własny 56 317 55 881 57 163 53 859

Kapitał zakładowy 665 665 665 665

Kapitał zapasowy 54 370 54 370 51 477 51 478

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 1 282 846 5 021 1 716

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 692 43 929 51 395 45 523

Rezerwy na zobowiązania 1 304 1 193 1 258 1 292

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 370 365 324 313

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 801 801 934 879

długoterminowa 162 162 162 137

krótkoterminowa 639 639 772 742

Pozostałe rezerwy 133 27 100

długoterminowe

krótkoterminowe 133 27 100

Zobowiązania długoterminowe 11 573 11 980 11 800 11 895

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 11 573 11 980 11 800 11 895

Zobowiązania krótkoterminowe 21 738 20 435 28 319 22 167

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 21 591 20 288 28 302 22 030

Fundusze specjalne 147 147 17 137

Rozliczenia międzyokresowe 10 077 10 321 10 018 10 169

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 10 077 10 321 10 018 10 169

długoterminowe 9 099 9 343 8 997 9 228

krótkoterminowe 978 978 1 021 941

P a s y w a r a z e m 101 009 99 810 108 558 99 382

Wartość księgowa 56 317 55 881 57 163 53 859

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,47 8,40 8,60 8,10

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,47 8,40 8,60 8,10

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 10 000 10 000 10 000 10 000

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 10 000 10 000 10 000 10 000

udzielonych gwarancji i poręczeń

potencjalne roszczenia 10 000 10 000 10 000 10 000

Inne (z tytułu) 29 019 29 019 27 789 27 789

hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej 26 500 26 500 26 500 26 500

zastawy rejestrowe 2 519 2 519 1 289 1 289

Pozycje pozabilansowe, razem 39 019 39 019 37 789 37 789

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 34 259 98 149 32 355 93 984

od jednostek powiązanych 11 11 84 84

Przychody netto ze sprzedaży produktów 30 881 88 617 28 302 82 714

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 378 9 532 4 053 11 270

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 29 276 82 585 27 452 79 271

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 271 74 206 24 014 69 436

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 005 8 379 3 438 9 835

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 983 15 564 4 903 14 713

Koszty sprzedaży 3 308 10 143 3 185 9 885

Koszty ogólnego zarządu 1 301 3 932 1 212 3 623

Zysk (strata) ze sprzedaży 374 1 489 506 1 205

Pozostałe przychody operacyjne 273 1 303 308 1 403

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 21 47

Dotacje 245 896 260 1 047

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 3

Inne przychody operacyjne 25 407 27 309

Pozostałe koszty operacyjne 163 1 034 66 435

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4 237

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 128 125

Inne koszty operacyjne 159 669 66 310

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 484 1 758 748 2 173

Przychody finansowe 221 277 82 396

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 64 214 76 230

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 157 63 6 166

Koszty finansowe 156 431 143 436

Odsetki w tym: 140 415 143 436

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 16 16

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 549 1 604 687 2 133

Podatek dochodowy 113 322 135 417

część bieżąca 144 295 150 357

część odroczona -31 27 -15 60

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 436 1 282 552 1 716

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 587 3 221

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,19 0,08 0,26

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,19 0,08 0,26

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 55 881 57 163 54 271 54 271

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 55 881 57 163 54 271 54 271

Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665 665

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665 665

Kapitał zapasowy na początek okresu 54 370 51 477 47 017 47 017

Zmiany kapitału zapasowego 2 893 4 461 4 461

zwiększenia (z tytułu) 2 893 4 461 4 461

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z przeniesienia z kapitału rezerwowego 2 000 2 000

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 893 2 461 2 461

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 54 370 54 370 51 477 51 478

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 000 2 000

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -2 000 -2 000

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 2 000 2 000

uchwała o przeniesieniu na kapitał zapasowy 2 000 2 000

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 846 5 021 4 589 4 589

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 846 5 021 4 589 4 589

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 846 5 021 4 589 4 589

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 5 021 4 589 4 589

podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 2 893 2 461 2 461

podział zysku - wypłata dywidendy 2 128 2 128 2 128

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 846

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 846

Wynik netto 436 1 282 5 021 1 716

zysk netto 436 1 282 5 021 1 716

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 56 317 56 317 57 163 53 859

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 56 317 56 317 54 652 53 859

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 436 1 282 552 1 716

Korekty razem 1 526 4 557 2 425 5 719

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 267 3 854 1 254 3 725

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -7 -2 -6 28

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 114 399 134 494

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 4 237 -21 -47

Zmiana stanu rezerw 111 47 7 -160

Zmiana stanu zapasów -1 285 -3 261 236 -68

Zmiana stanu należności -3 229 7 629 -3 259 6 344

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 637 -3 369 4 174 -3 714

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -86 -977 -94 -883

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 962 5 839 2 977 7 435

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 30 266 22 62

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30 266 22 62

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 993 4 212 923 2 175

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 993 4 212 923 2 175

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 963 -3 946 -901 -2 113

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 068 537

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 1 099 537

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 969

Wydatki 2 674 7 097 2 395 4 091

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 128 2 128 2 128 2 128

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 328 4 312 1 222

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 78 242 126 309

Odsetki 140 415 141 432

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 674 -5 029 -1 858 -4 091

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 675 -3 136 218 1 231

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 668 -3 134 224 1 203

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 7 2 6 -28

Środki pieniężne na początek okresu 15 667 16 128 16 452 15 437

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 12 992 12 992 16 670 16 670

o ograniczonej możliwości dysponowania 147 147 137 137

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

10_informacja_dodatkowa_3Q2016.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2016 r.