DEBICA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres

data przekazania:

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 356 624 1 410 987 310 527 339 301

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 74 854 107 999 17 134 25 972

Zysk (strata) brutto 76 001 111 329 17 396 26 772

Zysk (strata) netto 80 210 101 500 18 360 24 408

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 381 97 842 10 845 23 528

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 876 -10 362 -7 525 -2 492

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -593 -657 -136 -158

Przepływy pieniężne netto, razem 13 912 86 823 3 184 20 878

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 581 051 1 431 948 366 663 336 020

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 513 432 145 125 351 101 407

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 760 1 643 408 386

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 479 950 367 983 111 306 86 351

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 040 538 999 803 241 312 234 613

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 25 608 25 912

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 5,81 7,35 1,33 1,77

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,81 7,35 1,33 1,77

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 75,39 72,44 17,48 17,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 75,39 72,44 17,48 17,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,86 3,15 0,65 0,75

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-07 Stanisław Cieszkowski Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji

2016-11-07 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 814 687 822 711 829 765 830 717

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 15 21 26

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 812 437 820 459 827 507 828 617

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 144 144 144 144

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 144 144 144 144

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 144 144 144 144

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 093 2 093 2 093 1 930

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 093 2 093 2 093 1 930

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 766 365 738 344 602 183 757 389

Zapasy 78 359 85 537 74 834 93 216

Należności krótkoterminowe 354 159 373 020 241 975 401 571

Od jednostek powiązanych 325 847 338 315 207 331 377 919

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 28 312 34 705 34 644 23 652

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe 330 936 277 125 284 425 259 863

w jednostkach powiązanych 220 000 205 000 255 000 105 000

w pozostałych jednostkach 27 190 2 319 0 8 820

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 83 746 69 806 29 425 146 043

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 910 2 662 949 2 739

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 1 581 051 1 561 055 1 431 948 1 588 106

PASYWA

Kapitał własny 1 040 538 1 018 248 999 803 1 022 390

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 110 422

Kapitał zapasowy 324 768 324 465 324 459 324 399

Kapitał z aktualizacji wyceny 67 791 68 093 68 099 68 159

Pozostałe kapitały rezerwowe 457 347 457 347 417 910 417 910

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 80 210 57 921 78 913 101 500

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 540 513 542 807 432 145 565 716

Rezerwy na zobowiązania 58 803 58 019 62 519 60 508

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 154 26 023 29 328 31 089

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 28 639 25 426 31 744 28 818

długoterminowa 9 603 9 646 10 235 9 833

krótkoterminowa 19 037 15 780 21 509 18 985

Pozostałe rezerwy 6 010 6 570 1 447 602

długoterminowe 98 100 100 145

krótkoterminowe 5 911 6 470 1 347 457

Zobowiązania długoterminowe 1 760 1 322 1 643 1 802

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 1 760 1 322 1 643 1 802

Zobowiązania krótkoterminowe 479 950 483 466 367 983 503 406

Wobec jednostek powiązanych 134 646 147 757 73 266 168 538

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 344 400 334 389 294 165 333 954

Fundusze specjalne 904 1 320 552 914

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 1 581 051 1 561 055 1 431 948 1 588 106

Wartość księgowa 1 040 538 1 018 248 999 803 1 022 390

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 75,39 73,77 72,44 74,07

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 75,39 73,77 72,44 74,07

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 6 717 7 401 8 825 9 610

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 5 919 6 399 7 359 7 839

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 798 1 002 1 466 1 771

Pozycje pozabilansowe, razem 6 717 7 401 8 825 9 610

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 451 280 1 356 624 471 461 1 410 987

od jednostek powiązanych 405 380 1 226 219 443 186 1 306 386

Przychody netto ze sprzedaży produktów 418 994 1 255 880 454 205 1 358 663

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 32 286 100 744 17 256 52 324

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 411 672 1 213 891 420 011 1 231 611

jednostkom powiązanym 376 582 1 109 118 396 398 1 139 572

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 381 523 1 118 701 403 996 1 177 776

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30 149 95 190 16 015 53 835

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 39 608 142 733 51 450 179 376

Koszty sprzedaży 5 342 15 429 6 846 12 364

Koszty ogólnego zarządu 14 999 45 796 14 137 45 367

Zysk (strata) ze sprzedaży 19 267 81 508 30 467 121 645

Pozostałe przychody operacyjne 525 1 647 149 169

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 501 1 426 130 0

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne przychody operacyjne 24 221 19 169

Pozostałe koszty operacyjne 570 8 301 3 853 13 815

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 584

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 195 935 175 848

Inne koszty operacyjne 375 7 366 3 678 12 383

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 222 74 854 26 763 107 999

Przychody finansowe 2 281 5 480 1 901 5 420

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 1 628 5 480 1 485 4 092

od jednostek powiązanych 1 477 5 037 1 233 3 740

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 653 0 416 1 328

Koszty finansowe 389 4 333 591 2 090

Odsetki w tym: 389 1 349 591 2 090

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 0 2 984 0 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 21 114 76 001 28 073 111 329

Podatek dochodowy -1 175 -4 209 -1 555 9 829

część bieżąca 694 965 0 0

część odroczona -1 869 -5 174 -1 555 9 829

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 22 289 80 210 29 628 101 500

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 57 623 75 355

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,17 5,46

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,17 5,46

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 018 248 999 803 964 369 964 369

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 018 248 999 803 964 369 964 369

Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Kapitał zapasowy na początek okresu 324 465 324 459 322 675 322 675

Zmiany kapitału zapasowego 303 309 1 784 1 724

zwiększenia (z tytułu) 303 309 1 784 1 724

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 303 309 1 784 1 724

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 324 768 324 768 324 459 324 399

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 68 093 68 099 69 883 69 883

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -303 -309 -1 784 -1 724

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 303 309 1 784 1 724

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 303 309 1 784 1 724

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 67 790 67 790 68 099 68 159

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 457 347 417 910 374 443 374 443

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 39 437 43 467 43 467

zwiększenia (z tytułu) 39 437 43 467 43 467

- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 0 43 467 43 467

- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 39 437 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 457 347 457 347 417 910 417 910

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 57 921 78 913 86 946 86 946

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 57 921 78 913 86 946 86 946

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 57 921 78 913 86 946 86 946

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 78 913 86 946 86 946

dywidenda dla akcjonariuszy 0 39 476 43 479 43 479

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 0 43 467 43 467

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 39 437 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 57 921 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 57 921 0 0 0

Wynik netto 22 289 80 210 78 913 101 500

zysk netto 22 289 80 210 78 913 101 500

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 040 538 1 040 537 999 803 1 022 390

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 040 538 1 040 537 999 803 1 022 390

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 22 289 80 210 29 628 101 500

Korekty razem 25 092 -1 632 68 214 45 681

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 23 840 70 526 23 115 68 957

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -28 -1 -62 -98

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 340 -4 544 -1 185 -3 456

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -577 -1 512 502 1 530

Zmiana stanu rezerw 784 -3 717 2 748 6 573

Zmiana stanu zapasów 7 179 -3 525 1 022 24 452

Zmiana stanu należności -6 011 -139 375 -4 086 -160 839

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 494 82 476 46 198 110 748

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -248 -1 961 -38 -2 186

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 47 381 78 579 97 842 147 181

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 32 433 212 785 1 560 6 999

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 956 2 748 327 3 258

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 478 5 037 1 233 3 741

w jednostkach powiązanych 1 478 5 037 1 233 3 741

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 1 478 5 037 1 233 3 741

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 30 000 205 000 0 0

Wydatki 65 309 235 208 11 922 62 872

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 309 65 208 11 922 62 872

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 45 000 170 000 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -32 876 -22 423 -10 362 -55 873

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 593 1 835 657 1 749

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 145 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 456 1 341 464 1 464

Odsetki 137 494 48 285

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -593 -1 835 -657 -1 749

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 13 912 54 320 86 823 89 559

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13 940 54 321 86 885 89 657

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 28 1 62 98

Środki pieniężne na początek okresu 69 814 29 406 59 188 56 452

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 83 726 83 726 146 011 146 011

o ograniczonej możliwości dysponowania 204 204 914 914

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis