| | Przedmiotem raportu jest zawarcie między Funduszem a jednostką zależną od funduszu dwóch umów: 1. Umowy objęcia akcji z dn. 07.07.2015r., na podstawie której Fundusz objął 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 00001 do 10000 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), o łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 16.722.200,00 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych) wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednostki zależnej od Funduszu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 3 lipca 2015 r. (Repertorium A nr 9474/2015), w ramach subskrypcji prywatnej zgodnie z postanowieniami art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w zamian za co Fundusz zobowiązał się wnieść wkład pieniężny w łącznej wysokości 16.722.200,00 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych). 2. Umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności Funduszu i jednostki zależnej z dn. 07.07.2015r. | |
| | Na podstawie Umowy objęcia akcji, Fundusz objął 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 00001 do 10000 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), o cenie emisyjnej wynoszącej 1.672,22 zł. za akcję tj. o łącznej cenie emisyjnej16.722.200,00 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych) wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 3 lipca 2015 r. (Repertorium A nr 9474/2015), w ramach subskrypcji prywatnej zgodnie z postanowieniami art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w zamian za co Fundusz zobowiązał się wnieść wkład pieniężny w łącznej wysokości 16.722.200,00 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych). Na mocy Umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności Funduszu i jednostki zależnej strony dokonały umownego potrącenia: 1) Wierzytelności Funduszu wynikających z: - weksla własnego zupełnego, wystawionego przez jednostkę zależną w dniu 23 czerwca 2014 r. na kwotę 285.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), wraz z oprocentowaniem w wysokości 6% w skali roku płatnym przy wykupie weksla, przy czym odsetki liczone są według formuły Act/360 o wysokości 303.002,50 zł (słownie: trzysta trzy tysiące dwa złote pięćdziesiąt groszy) (odsetki na Wekslu I liczone wg formuły Act/360 wyniosły 18.002,50 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwa złote pięćdziesiąt groszy)), oraz -- weksla własnego zupełnego, wystawionego przez jednostkę zależną w dniu 23 czerwca 2014 r. na kwotę 5.900.555,56 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy), wraz z oprocentowaniem w wysokości 6% w skali roku płatnym przy wykupie weksla, przy czym odsetki liczone są według formuły Act/360 o wysokości łącznie 6.273.273,99 zł (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) (odsetki na Wekslu II liczone wg formuły Act/360 wyniosły 372.718,43 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych czterdzieści trzy grosze)), - zawarcia Umowy sprzedaży obligacji, na podstawie której jednostka zależna nabyła od Funduszu 10 000 obligacji imiennych serii E1 o numerach od 00001 do 10 000, o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), wyemitowanych przez "Belwederska" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Rybie, ul. Jarząbka 6 (poprzednia siedziba: Wrocław, ul. Szewska 74), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000281240, NIP 8971728777, kapitał zakładowy 348 000 zł wraz z przysługującymi im prawami i zabezpieczeniami za łączną cenę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych, oraz 2) Wierzytelności jednostki zależnej wynikających z zobowiązania Funduszu do zapłaty kwoty 16.722.200,00 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych) tytułem pokrycia wkładu na akcje serii B w podwyższonym kapitale zakładowym jednostki zależnej. W wyniku dokonania potrącenia Wzajemne Wierzytelności zostały spłacone do kwoty 16.576.276.49 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy) każda, t.j. Wierzytelność Funduszu wygasła w całości, a Wierzytelność jednostki zależnej wygasła do kwoty 16.576.276.49 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy), zaś kwota pozostała do zapłaty jednostce zależne wynosi 145.923,51 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy) i zostanie zapłacona przez Fundusz na rachunek bankowy jednostki zależnej w terminie do dnia 15 lipca 2015r. | |
| Raport dotyczy dwóch umów zawartych między IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH (dalej "Fundusz") a jednostką zależną od Funduszu - SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna. W okresie 12 miesięcy jednostka zależna od Funduszu - SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna zawarła z Funduszem bąd¼ jednostkami zależnymi od Funduszu umowy dotyczące papierów wartościowych na łączną kwotę 35 446 816,86 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy zawartej między SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna a Funduszem bąd¼ jednostkami zależnymi od Funduszu: 1) data zawarcia znaczącej umowy: 9 stycznia 2015r.; 2) oznaczenie stron umowy: SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna i SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna; 3) oznaczenie przedmiotu umowy: zawarcie między dwoma jednostkami zależnymi od Funduszu umowy dotyczącej weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna 4) istotne warunki umowy: Wartość nominalna weksla wynosi 50 000,00 zł, weksel jest oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 28 grudnia 2015 r. 5) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę - w przypadku jednostki zależnej od funduszu: Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Jednostka zależna zawarła znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z Funduszem i podmiotami zależnymi of Funduszu spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia. | |
