POWER MEDIA S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-11-10

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

53-234 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grabiszyńska 241B

(ulica) (numer)

071 341 06 96 071 321 00 16

(telefon) (fax)

[email protected] www.power.com.pl

(e-mail) (www)

898-16-47-572 931082394

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 206 7 956 2 107 1 913

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 244 312 285 75

Zysk (strata) brutto 1 302 326 298 78

Zysk (strata) netto 1 041 266 238 64

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 065 823 244 198

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -542 -798 -124 -192

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -183 -497 -42 -120

Przepływy pieniężne netto, razem 340 -472 78 -114

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 784 7 101 1 805 1 666

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 768 1 419 410 333

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 538 1 218 357 286

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 016 5 682 1 395 1 333

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 148 150

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,17 0,11 0,04 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,17 0,11 0,04 0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,94 0,89 0,22 0,21

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,94 0,89 0,22 0,21

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,03 0,08 0,01 0,02

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

Informacje uzupelniajace III KW 2016.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-10 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu

2016-11-10 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu

2016-11-10 Agnieszka Kozłowska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 133 1 071 1 123 1 210

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 510 441 517 563

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 494 539 520 561

Należności długoterminowe 25 25 25 25

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 25 25 25 25

Inwestycje długoterminowe 30 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 30 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 30 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 74 66 61 61

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 65 63 58 55

Inne rozliczenia międzyokresowe 9 3 3 5

Aktywa obrotowe 6 651 6 197 5 455 5 411

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 1 128 888 631 837

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 1 128 888 631 837

Inwestycje krótkoterminowe 5 313 5 149 4 720 4 471

Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 313 5 149 4 720 4 471

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 3 510 4 285 3 261 2 853

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 803 864 1 459 1 618

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 210 161 104 102

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 524 524

A k t y w a r a z e m 7 784 7 269 7 101 7 145

PASYWA

Kapitał własny 6 016 5 603 5 682 5 647

Kapitał zakładowy 640 640 640 640

Kapitał zapasowy 4 025 4 025 3 915 3 915

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 311 311 825 825

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 041 628 302 266

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 768 1 666 1 419 1 498

Rezerwy na zobowiązania 191 194 193 180

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23 26 24 25

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 168 168 168 155

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 168 168 168 155

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 1 538 1 400 1 218 1 269

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 527 1 385 1 197 1 244

Fundusze specjalne 11 15 21 25

Rozliczenia międzyokresowe 39 71 8 49

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 39 71 8 49

długoterminowe 0 0 0 1

krótkoterminowe 39 71 8 48

P a s y w a r a z e m 7 784 7 269 7 101 7 145

Wartość księgowa 6 016 5 603 5 682 5 647

Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,94 0,88 0,89 0,88

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,94 0,88 0,89 0,88

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 215 9 206 2 792 7 956

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 215 9 206 2 792 7 956

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 999 5 878 1 820 5 415

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 999 5 878 1 820 5 415

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 215 3 328 971 2 542

Koszty sprzedaży 276 832 234 810

Koszty ogólnego zarządu 412 1 256 425 1 418

Zysk (strata) ze sprzedaży 527 1 240 312 314

Pozostałe przychody operacyjne 6 39 6 32

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 2 0 1

Dotacje 1 3 5 16

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 4 34 1 14

Pozostałe koszty operacyjne 31 35 9 34

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 1 0 0

Inne koszty operacyjne 31 34 9 34

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 502 1 244 310 312

Przychody finansowe 20 60 15 47

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 20 58 14 47

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 1 1 0

Koszty finansowe 14 2 0 34

Odsetki w tym: 0 0 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 14 2 0 34

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 508 1 302 325 326

Podatek dochodowy 95 261 58 59

część bieżąca 101 270 59 69

część odroczona -6 -9 -1 -10

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 413 1 041 268 266

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 076 1 076 686 686

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,17 0,11 0,11

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,17 0,11 0,11

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 603 5 682 6 318 6 318

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 603 5 682 6 318 6 318

Kapitał zakładowy na początek okresu 640 640 640 640

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640 640 640

Kapitał zapasowy na początek okresu 4 025 3 915 3 557 3 557

Zmiany kapitału zapasowego 0 110 358 358

zwiększenia (z tytułu) 0 110 358 358

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 110 358 358

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 025 4 025 3 915 3 915

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 311 825 1 258 1 258

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -515 -433 -433

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 515 433 433

wartość sprzedanych akcji 0 515 433 433

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 311 311 825 825

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 628 302 863 863

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 628 302 863 863

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 628 302 863 863

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 302 863 863

przeniesienia WF na kapitał zapasowy 0 110 358 358

przeniesienia zysku na wypłatę dywidendy 0 192 505 505

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 628 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 628 0 0 0

Wynik netto 413 1 041 302 266

zysk netto 413 1 041 302 266

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 6 016 6 016 5 682 5 647

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 413 1 041 268 266

Korekty razem -105 25 124 557

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 97 356 142 414

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 14 -4 -5 -14

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -19 -58 -9 -27

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 -1 0 -1

Zmiana stanu rezerw -4 -2 -1 -7

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności -240 -497 -109 259

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 138 320 122 -45

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -90 -88 -16 -22

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 308 1 065 392 823

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 826 3 310 9 2 351

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 2 0 2

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 20 54 9 27

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 20 54 9 27

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 20 54 9 27

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 804 3 255 0 2 322

- lokaty powyżej 3 m-cy 804 3 255 0 2 322

- pożyczki krótkoterminowe 0 0 0 0

Wydatki 181 3 853 1 158 3 149

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 121 323 12 299

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 30 30 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 30 30 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 30 30 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 30 3 500 1 146 2 850

- lokaty powyżej 3 m-cy 0 3 470 1 146 2 850

- pożyczki krótkoterminowe 30 30 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 645 -542 -1 149 -798

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 9 0 8

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 9 0 8

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 0 192 0 505

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 192 0 505

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -183 0 -497

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 953 340 -757 -472

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 939 344 -752 -458

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -14 4 5 14

Środki pieniężne na początek okresu 842 1 455 2 373 2 088

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 794 1 794 1 616 1 616

o ograniczonej możliwości dysponowania -11 6 12 12

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

Informacje dodatkowe III KW 2016.pdf