| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-14 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 604 09 00 | 032 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 273548901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 407 | 47 936 | 6 731 | 11 527 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 125 | 1 583 | 258 | 381 | ||
| Zysk (strata) brutto | 378 | 708 | 87 | 170 | ||
| Zysk (strata) netto | 358 | 670 | 82 | 161 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 145 | -1 753 | 491 | -422 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 460 | -206 | 105 | -50 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 746 | 2 004 | -629 | 482 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -141 | 45 | -32 | 11 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 176 | 69 010 | 14 651 | 16 281 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 953 | 31 678 | 6 019 | 7 474 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 162 | 3 637 | 501 | 858 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 683 | 26 884 | 5 260 | 6 343 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 223 | 37 332 | 8 632 | 8 808 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 279 | 2 318 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,07 | 0,02 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,79 | 3,80 | 0,88 | 0,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe Informacje SA-3Q-2016-_OST.pdf | Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2016 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-14 | Roman Łój | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-14 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 33 522 | 33 600 | 35 116 | 35 031 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 320 | 2 364 | 2 452 | 2 553 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 564 | 13 610 | 14 398 | 14 853 | ||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 17 039 | 17 039 | 17 751 | 17 090 | ||
| Nieruchomości | 16 979 | 16 979 | 17 691 | 17 090 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | 60 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 489 | 477 | 405 | 425 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 448 | 454 | 387 | 403 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 41 | 23 | 18 | 22 | ||
| Aktywa obrotowe | 29 654 | 28 184 | 29 739 | 33 979 | ||
| Zapasy | 12 334 | 11 785 | 15 173 | 15 132 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 795 | 12 902 | 13 407 | 17 998 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 069 | 1 695 | 1 481 | 3 715 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 10 726 | 11 207 | 11 926 | 14 283 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 470 | 224 | 611 | 273 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 470 | 224 | 611 | 273 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 3 | 3 | 66 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 467 | 221 | 608 | 207 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 055 | 3 273 | 548 | 576 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 63 176 | 61 784 | 64 855 | 69 010 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 223 | 36 991 | 36 865 | 37 332 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Kapitał zapasowy | 27 038 | 27 039 | 26 835 | 26 835 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 358 | 125 | 203 | 670 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 953 | 24 793 | 27 990 | 31 678 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 878 | 865 | 835 | 770 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 343 | 336 | 334 | 229 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 475 | 486 | 501 | 401 | ||
| długoterminowa | 442 | 442 | 442 | 392 | ||
| krótkoterminowa | 33 | 44 | 59 | 9 | ||
| Pozostałe rezerwy | 60 | 43 | 0 | 140 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 60 | 43 | 140 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 162 | 2 742 | 2 690 | 3 637 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 162 | 2 742 | 2 690 | 3 637 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 683 | 20 917 | 24 118 | 26 884 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 661 | 837 | 1 724 | 2 143 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 952 | 19 998 | 22 374 | 24 653 | ||
| Fundusze specjalne | 70 | 82 | 20 | 88 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 230 | 269 | 347 | 387 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 230 | 269 | 347 | 387 | ||
| długoterminowe | 73 | 112 | 190 | 230 | ||
| krótkoterminowe | 157 | 157 | 157 | 157 | ||
| P a s y w a r a z e m | 63 176 | 61 784 | 64 855 | 69 010 | ||
| Wartość księgowa | 37 223 | 36 991 | 37 332 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,79 | 3,76 | 3,80 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | 13 175 | 15 575 | 16 075 | 14 200 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 175 | 15 575 | 16 075 | 14 200 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 13 175 | 15 575 | 16 075 | 14 200 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 38 655 | 41 289 | 43 750 | 43 585 | ||
| hipoteki | 33 099 | 33 099 | 32 099 | 32 099 | ||
| - inne | 5 556 | 8 190 | 11 651 | 11 486 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 51 830 | 56 864 | 59 825 | 57 785 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 860 | 29 407 | 14 685 | 47 936 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 570 | 7 136 | 2 195 | 10 902 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 167 | 25 290 | 7 957 | 28 629 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 693 | 4 117 | 6 728 | 19 307 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 679 | 23 228 | 12 725 | 40 826 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 773 | 5 677 | 1 155 | 8 157 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 178 | 19 699 | 6 274 | 22 427 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 501 | 3 529 | 6 451 | 18 399 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 181 | 6 179 | 1 960 | 7 110 | ||
| Koszty sprzedaży | 439 | 1 258 | 432 | 1 519 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 297 | 4 053 | 1 224 | 3 847 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 445 | 868 | 304 | 1 744 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 51 | 624 | 112 | 210 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 9 | 5 | |||
| Dotacje | 39 | 118 | 39 | 118 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 33 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 3 | 464 | 73 | 87 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 | 367 | 60 | 371 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 6 | 60 | 371 | ||
| Inne koszty operacyjne | 8 | 361 | 53 | 83 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 485 | 1 125 | 356 | 1 583 | ||
| Przychody finansowe | 69 | 120 | 62 | 132 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 8 | 58 | 59 | 123 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 | 26 | 27 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 61 | 62 | 3 | 9 | ||
| Koszty finansowe | 296 | 867 | 412 | 1 007 | ||
| Odsetki w tym: | 173 | 544 | 211 | 519 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -3 | |||||
| Inne | 123 | 323 | 204 | 488 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 258 | 378 | 6 | 708 | ||
| Podatek dochodowy | 25 | 20 | -84 | 38 | ||
| część bieżąca | 13 | 72 | -123 | 80 | ||
| część odroczona | 12 | -52 | 39 | -42 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 233 | 358 | 90 | 670 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
9,00 | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 865 | 36 865 | 36 662 | 36 662 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 865 | 36 865 | 36 662 | 36 662 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 835 | 26 835 | 26 143 | 26 143 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 203 | 203 | 692 | 692 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 203 | 203 | 692 | 692 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 203 | 203 | 692 | 692 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 038 | 27 038 | 26 835 | 26 835 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 203 | 203 | 692 | 692 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 203 | 203 | 692 | 692 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 203 | 203 | 692 | 692 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 203 | 203 | 692 | 692 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 358 | 358 | 203 | 670 | ||
| zysk netto | 233 | 358 | 203 | 670 | ||
| strata netto | ||||||
| zysk z poprzednich okresów | 125 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 223 | 37 223 | 36 865 | 37 332 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 223 | 37 223 | 36 865 | 37 332 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 233 | 358 | 89 | 670 | ||
| Korekty razem | 1 177 | 1 787 | -882 | -2 423 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 381 | 1 350 | 594 | 1 731 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 169 | 532 | 191 | 569 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | -9 | -3 | 95 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 13 | 42 | -35 | 28 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -548 | 2 841 | -542 | 719 | ||
| Zmiana stanu należności | -885 | -380 | 4 437 | -5 893 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 890 | 119 | -5 730 | 468 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 166 | -2 708 | 206 | -140 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 410 | 2 145 | -793 | -1 753 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 10 | 144 | 190 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 10 | 143 | 147 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 713 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Wydatki | 150 | 265 | 149 | 396 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 150 | 265 | 149 | 396 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -140 | 460 | -5 | -206 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 662 | 15 843 | 6 211 | 18 280 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 662 | 15 843 | 6 211 | 18 280 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 5 687 | 18 589 | 6 095 | 16 276 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 388 | 17 643 | 5 741 | 15 217 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 129 | 411 | 159 | 487 | ||
| Odsetki | 170 | 535 | 195 | 572 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 025 | -2 746 | 116 | 2 004 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 245 | -141 | -682 | 45 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 245 | -141 | -682 | 45 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 608 | 0 | 161 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 245 | 467 | -682 | 206 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -8 | 2 | 3 | 12 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III kw 2016.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Pozostałe Informacje SA-3Q-2016-_OST.pdf
Informacja dodatkowa III kw 2016.pdf
