MABION S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-11-15

MABION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MABION S.A. Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

95-050 Konstantynów Łódzki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Langiewicza 60

(ulica) (numer)

[phone] wew. 112

(telefon) (fax)

[email protected] www.mabion.eu

(e-mail) (www)

7752561383 100343056

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 2 727 0 656

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 528 -4 068 -1 494 -978

Zysk (strata) brutto -6 524 -4 345 -1 493 -1 045

Zysk (strata) netto -6 524 -4 324 -1 493 -1 040

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -23 189 -21 654 -5 308 -5 207

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -940 -10 539 -215 -2 534

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 119 26 782 4 147 6 440

Przepływy pieniężne netto, razem -6 010 -5 411 -1 376 -1 301

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 215 192 193 547 49 905 45 418

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 79 980 65 911 18 548 15 467

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 99 155 23 36

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 821 12 219 6 916 2 867

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 135 212 127 636 31 357 29 951

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 180 1 116 274 262

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 800 000 11 160 000 11 800 000 11 160 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,55 -0,39 -0,13 -0,09

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,55 -0,39 -0,13 -0,09

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,46 11,44 2,66 2,68

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,46 11,44 2,66 2,68

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

MABION_Pozostale_informacje_do_raportu_polrocznego_Mabion_III_KWARTAL_2016.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-15 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu Maciej Wieczorek

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 208 504 197 314 181 142 170 005

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 42 13 0 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 68 098 69 517 72 055 71 158

Należności długoterminowe 110 110 110 116

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 110 110 110 116

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 140 254 127 674 108 977 98 731

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 21 21 95

Inne rozliczenia międzyokresowe 140 233 127 653 108 956 98 635

Aktywa obrotowe 6 688 6 401 12 405 7 925

Zapasy 3 119 3 119 3 119 1 903

Należności krótkoterminowe 2 911 1 797 2 693 4 201

Od jednostek powiązanych 1 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 2 910 1 797 2 693 4 201

Inwestycje krótkoterminowe 64 915 6 074 1 541

Krótkoterminowe aktywa finansowe 64 915 6 074 1 541

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 64 915 6 074 1 541

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 594 570 519 280

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 215 192 203 715 193 547 177 930

PASYWA

Kapitał własny 135 212 137 105 127 636 95 460

Kapitał zakładowy 1 180 1 150 1 116 1 080

Kapitał zapasowy 140 805 126 735 115 386 98 953

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 14 100 15 980 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -249 -249 -249 -249

Zysk (strata) netto -6 524 -4 630 -4 597 -4 324

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79 980 66 609 65 911 82 471

Rezerwy na zobowiązania 2 413 2 139 1 272 258

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 21 21 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 21

długoterminowa 0 0 0 21

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 2 392 2 118 1 251 237

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 2 392 2 118 1 251 237

Zobowiązania długoterminowe 99 138 155 52

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 99 138 155 52

Zobowiązania krótkoterminowe 29 821 16 182 12 219 26 037

Wobec jednostek powiązanych 6 869 1 102 71 10 800

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 22 952 15 080 12 148 15 237

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 47 648 48 151 52 265 56 123

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 47 648 48 151 52 265 56 123

długoterminowe 45 663 46 980 48 588 56 105

krótkoterminowe 1 985 1 171 3 677 19

P a s y w a r a z e m 215 192 203 715 193 547 177 930

Wartość księgowa 135 212 019 137 105 436 127 635 692 95 459 623

Liczba akcji (w szt.) 11 800 000 11 500 000 11 160 000 10 800 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,46 11,63 11,44 8,84

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 11 800 000 11 800 000 11 160 000 10 800 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,46 11,63 11,44 8,84

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 2 727

od jednostek powiązanych 0 0 0 2 709

Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 0 2 727

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 1 139 3 942

jednostkom powiązanym 0 0 0 2 784

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 1 139 3 942

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 0 0 -1 139 -1 215

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 2 671 8 034 991 2 971

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 671 -8 034 -2 131 -4 186

Pozostałe przychody operacyjne 503 1 596 31 124

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 503 1 510 31 124

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne -0 86 0 0

Pozostałe koszty operacyjne 3 90 4 6

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 86 0 0

Inne koszty operacyjne 3 4 4 6

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 171 -6 528 -2 104 -4 068

Przychody finansowe 425 450 1 5

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 2 26 1 5

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 423 423 0 0

Koszty finansowe 222 446 157 283

Odsetki w tym: 42 113 68 93

dla jednostek powiązanych 31 93 58 78

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 181 333 89 190

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -1 968 -6 524 -2 259 -4 345

Podatek dochodowy -74 0 77 -21

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona -74 0 77 -21

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -1 893 -6 524 -2 337 -4 324

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -6 592 -6 592 -5 854 -5 854

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 342 295 11 342 295 9 906 411 9 906 411

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,58 -0,58 -0,59 -0,59

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 342 295 11 342 295 9 906 411 9 906 411

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,58 -0,58 -0,59 -0,59

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 137 105 127 636 97 796 99 784

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 137 105 127 636 97 796 99 784

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 150 1 116 1 080 1 080

Zmiany kapitału zakładowego 30 64 0 0

zwiększenia (z tytułu) 30 64 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 30 64 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 180 1 180 1 080 1 080

Kapitał zapasowy na początek okresu 126 735 115 386 98 953 103 414

Zmiany kapitału zapasowego 14 070 25 419 0 -4 461

zwiększenia (z tytułu) 14 070 30 016 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 14 070 30 016 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 597 0 4 461

pokrycia straty 0 4 597 0 4 461

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 140 805 140 805 98 953 98 953

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 14 100 15 980 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 14 100 0 0

0 14 100 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 14 100 30 080 0 0

14 100 30 080 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -4 846 -249 -4 710

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -249 -4 846 -249 -4 710

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -249 -4 846 -249 -4 710

zwiększenia (z tytułu) -4 630 0 -1 988 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

-4 630 0 -1 988 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -4 597 0 -4 461

0 -4 597 0 -4 461

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -4 879 -249 -2 237 -249

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 879 -249 -2 237 -249

Wynik netto -1 893 -6 524 -2 337 -4 324

zysk netto 0 0 0 0

strata netto -1 893 -6 524 -2 337 -4 324

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 135 212 135 212 95 460 95 460

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 135 212 135 212 95 460 95 460

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 893 -6 524 -2 337 -4 324

Korekty razem -1 796 -16 665 -23 698 -17 330

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 592 4 855 1 071 2 640

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -216 -113 11 110

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw 274 1 141 26 25

Zmiana stanu zapasów 0 0 -974 2 660

Zmiana stanu należności -1 114 -218 -5 396 -1 858

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 907 10 770 -1 937 7 546

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -10 182 -33 043 -16 499 -28 441

Inne korekty -56 -56 0 -12

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 689 -23 189 -26 034 -21 654

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 201 940 10 978 10 539

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 201 940 10 048 10 539

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 930 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -201 -940 -10 978 -10 539

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 806 18 006 38 853 26 813

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 14 100 37 703 0

Kredyty i pożyczki 5 731 6 831 1 150 10 720

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe -2 925 -2 925 0 16 093

Wydatki -9 113 1 178 -32

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 1 150 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -17 0 17 0

Odsetki 9 113 11 -32

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 040 18 119 37 675 26 782

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -851 -6 010 662 -5 411

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -851 -6 010 -2 957 -5 411

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 915 6 074 4 499 6 953

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 64 64 1 541 1 541

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

MABION_Informacja_dodatkowa_do_raportu_polrocznego_Mabion_III_KWARTAL_2016.pdf Informacja dodatkowa