VINDEXUS S.A. - Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną stanowiących aktywa o znacznej wartości.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-05

Skrócona nazwa emitenta

VINDEXUS S.A.

Temat

Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną stanowiących aktywa o znacznej wartości.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 4 października 2016 r. objął obligacje wyemitowane przez jednostkę zależną, które stanowią jednocześnie aktywa znacznej wartości. 4 października 2016 r. Emitent objął 26.000 sztuk obligacji serii A imiennych, niezabezpieczonych, w ramach emisji prywatnej („Obligacje") o wartości nominalnej i emisyjnej jednej Obligacji 1.000 złotych. Łączna wartość wyemitowanych przez jednostkę zależną Obligacji wyniosła 26 mln złotych. Obligacje wyemitowała jednostka zależna o nazwie – GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ z siedzibą w Warszawie („Jednostka Zależna" lub „Fundusz”). Obligacje zostały wyemitowane na 1 rok, oprocentowanie stałe 5,51 % w skali roku. Odsetki są płatne w dniu wykupu lub w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji. Transakcja nabycia Obligacji została sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji przez Emitenta obligacji serii Y1, o której informowano w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 13 września 2016 roku oraz z bieżącej działalności Emitenta. Emitent jest jedynym wspólnikiem jednostki zależnej, posiadającym 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest wartość nabytych Obligacji, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: - § 5 ust. 1 pkt 1 i § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VINDEXUS S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-333 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Serocka 3/B2

(ulica) (numer)

022 740 26 50 do 61 022 740 26 50 do 61

(telefon) (fax)

[email protected] www. gpm-vindexus.pl

(e-mail) (www)

526-10-22-345 550386189

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-05 Jan Kuchno Prezes Zarządu