| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 51 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-07-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FERRUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja nt. wartości umów zawartych ze spółkami z Grupy Banku Raiffeisen | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2014 z 3 grudnia 2014 r. Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 lipca 2015 r. do spółki zależnej ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy limitu wierzytelności zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) do wysokości 10 mln zł (Umowa), na mocy którego termin ostatecznej spłaty limitu został wydłużony do 20 lipca 2021 r., a zasady wykorzystania i spłaty poszczególnych produktów bankowych udzielanych w ramach limitu zostały ustalone w zakresie wskazanym poniżej: - kredyt rewolwingowy w PLN, USD lub EUR do równowartości 6 mln zł (z terminem wykorzystania do 20 lipca 2016 r. i terminem spłaty do 21 grudnia 2016 r.); - gwarancje bankowe w PLN, USD lub EUR do równowartości 5 mln zł (z terminem wykorzystania do 20 lipca 2016 r. i terminem spłaty do 20 lipca 2021 r.); - obsługa walutowych transakcji terminowych do kwoty 4 mln zł (z terminem wykorzystania i spłaty do 20 lipca 2018 r.); przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z ww. produktów nie może przekroczyć równowartości Limitu. W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom. Jednocześnie Spółka informuje, iż w okresie od dnia publikacji raportu bieżącego nr 65/2014 ZKS FERRUM oraz FERRUM zawarły ze spółką zależną od Banku tj. Raiffeisen Leasing Polska S.A. umowy leasingu o łącznej wartości ok. 3,7 mln zł. W związku z przedłużeniem okresu obowiązywania Umowy, jak również w związku z zawarciem umów leasingu, o których mowa powyżej łączna wartość umów/aneksów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej FERRUM a spółkami z Grupy Kapitałowej Banku w okresie od dnia 3 grudnia 2014 r. wyniosła 13,7 mln zł. Szczegółowe warunki umowy limitu wierzytelności zostały opisane w przywołanym raporcie bieżącym nr 65/2014 i za wyjątkiem zmian opisanych powyżej nie uległy istotnym zmianom. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FERRUM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FERRUM | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-246 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Porcelanowa | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 32) 255 58 42 | (0 32) 255 42 94 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| ferrum.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-01-28-794 | 272581760 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-07-28 | Jacek Podwiński | Wiceprezes Zarządu | Jacek Podwiński | ||
| 2015-07-28 | Włodzimierz Kasztalski | Członek Zarządu | Włodzimierz Kasztalski | ||
