ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2015

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30

data przekazania: 2015-08-31

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

62-510 Konin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierska 45

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6650001645 310186795

(NIP) (REGON)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo

FALSE Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersji pełnej

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2015 półrocze / 2014 półrocze / 2015 półrocze / 2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 798 516 805 673 193 154 192 819

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -45 294 40 685 -10 956 9 737

Zysk (strata) brutto -6 561 170 263 -1 587 40 748

Zysk (strata) netto 2 622 161 954 634 38 760

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -48 359 29 648 -11 698 7 096

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -218 377 -96 149 -52 823 -23 011

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 189 662 95 943 45 877 22 962

Przepływy pieniężne netto, razem -77 074 29 442 -18 643 7 046

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 037 354 3 950 698 962 558 926 893

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 099 760 954 738 262 197 223 996

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 508 532 338 049 121 241 79 311

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 323 232 342 105 77 063 80 263

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 937 594 2 995 960 700 361 702 897

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 101 647 101 647 24 234 23 848

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 3,19 0,01 0,76

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 3,19 0,01 0,76

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 57,80 58,95 13,78 13,83

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 57,80 58,95 13,78 13,83

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

ZEPAK_2015-1H_RAPORT_Z_PRZEGLADU_SPRAWOZDANIA_SPOLKA.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-31 Katarzyna Muszkat Prezes Zarządu

2015-08-31 Anna Striżyk Wiceprezes Zarządu

2015-08-31 Piotr Jarosz Wiceprezes Zarządu

2015-08-31 Sławomir Sykucki Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

ZEPAK_2015-1H_SPRAWOZDANIE_ZARZADU_SPOLKA.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności spółki za I półrocze 2015 roku wraz z oświadczeniami zarządu

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2015 2014 półrocze / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 3 586 924 3 430 881 3 159 532

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 197 417 199 867 102 643

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 2 139 547 1 999 969 1 811 272

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 1 244 916 1 224 779 1 238 141

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 244 916 1 224 779 1 238 141

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 244 765 1 224 628 1 237 990

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 1 168 739 1 147 444 1 147 444

w pozostałych jednostkach 151 151 151

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 044 6 266 7 476

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 5 044 6 266 7 476

Aktywa obrotowe 450 430 519 817 530 447

Zapasy 186 755 180 519 182 512

Należności krótkoterminowe 141 671 149 294 140 463

Od jednostek powiązanych 57 806 45 426 60 532

Od pozostałych jednostek 83 865 103 868 79 931

Inwestycje krótkoterminowe 119 736 189 489 203 055

Krótkoterminowe aktywa finansowe 119 736 189 489 203 055

w jednostkach powiązanych 23 602 15 707 16 264

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 96 134 173 782 186 791

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 268 515 4 417

A k t y w a r a z e m 4 037 354 3 950 698 3 689 979

PASYWA

Kapitał własny 2 937 594 2 995 960 2 953 272

Kapitał zakładowy 101 647 101 647 101 647

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 2 542 058 2 398 399 2 398 396

Kapitał z aktualizacji wyceny 286 224 286 229 286 232

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 877 5 877 5 877

Zysk (strata) z lat ubiegłych -834 -834 -834

Zysk (strata) netto 2 622 204 642 161 954

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 099 760 954 738 736 707

Rezerwy na zobowiązania 217 365 241 429 237 800

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 62 685 71 878 60 390

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 11 642 27 325 92 786

długoterminowa 11 281 10 969 86 351

krótkoterminowa 361 16 356 6 435

Pozostałe rezerwy 143 038 142 226 84 624

długoterminowe 16 992 17 141 22 103

krótkoterminowe 126 046 125 085 62 521

Zobowiązania długoterminowe 508 532 338 049 199 053

Wobec jednostek powiązanych 749 339 104

Wobec pozostałych jednostek 507 783 337 710 198 949

Zobowiązania krótkoterminowe 323 232 342 105 246 461

Wobec jednostek powiązanych 93 919 104 576 99 588

Wobec pozostałych jednostek 223 274 232 795 141 527

Fundusze specjalne 6 039 4 734 5 346

Rozliczenia międzyokresowe 50 631 33 155 53 393

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 50 631 33 155 53 393

długoterminowe 15 396 15 562 15 448

krótkoterminowe 35 235 17 593 37 945

P a s y w a r a z e m 4 037 354 3 950 698 3 689 979

Wartość księgowa 2 937 594 2 995 960 2 953 272

Liczba akcji (w szt.) 50 823 547 50 823 547 50 823 547

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 57,80 58,95 58,11

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 50 823 547 50 823 547 50 823 547

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 57,80 58,95 58,11

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2015 2014 półrocze / 2014

Należności warunkowe 410 075 414 897 380 848

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 3 080 470 470

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 406 995 414 427 380 378

otrzymanych gwarancji i poręczeń 375 685 383 055 349 098

otrzymanych weksli 31 310 31 372 31 280

Zobowiązania warunkowe 4 696 469 4 705 202 2 295 202

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 176 469 185 202 175 202

udzielonych gwarancji i poręczeń 175 339 184 072 174 072

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 4 520 000 4 520 000 2 120 000

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 5 106 544 5 120 099 2 676 050

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2015 półrocze / 2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 798 516 805 673

od jednostek powiązanych 269 112 265 242

Przychody netto ze sprzedaży produktów 742 709 764 533

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 55 807 41 140

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 781 272 739 635

jednostkom powiązanym 267 151 260 430

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 731 532 700 783

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 49 740 38 852

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 244 66 038

Koszty sprzedaży 1 341 1 569

Koszty ogólnego zarządu 16 860 19 243

Zysk (strata) ze sprzedaży -957 45 226

Pozostałe przychody operacyjne 1 040 3 629

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 96 39

Dotacje 166 259

Inne przychody operacyjne 778 3 331

Pozostałe koszty operacyjne 45 377 8 170

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 43 760 4 397

Inne koszty operacyjne 1 617 3 773

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -45 294 40 685

Przychody finansowe 44 148 130 781

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 42 947 128 796

od jednostek powiązanych 42 898 128 796

Odsetki, w tym: 1 190 1 658

od jednostek powiązanych 666 833

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 325

Inne 11 2

Koszty finansowe 5 415 1 203

Odsetki w tym: 1 453 408

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 1 385 0

Inne 2 577 795

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -6 561 170 263

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto -6 561 170 263

Podatek dochodowy -9 183 8 309

część bieżąca 9 994

część odroczona -9 192 7 315

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 2 622 161 954

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 45 310 243 280

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 50 823 547 50 823 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 3,19

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 50 823 547 50 823 547

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 3,19

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2015 2014 półrocze / 2014

Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 995 960 2 825 878 2 825 878

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 995 960 2 825 878 2 825 878

Kapitał zakładowy na początek okresu 101 647 101 647 101 647

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 101 647 101 647 101 647

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 398 399 2 200 508 2 200 508

Zmiany kapitału zapasowego 143 659 197 891 197 888

zwiększenia (z tytułu) 143 659 197 891 197 888

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 143 654 197 297 197 297

likwidacji i sprzedaży środków trwałych 5 594 591

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 542 058 2 398 399 2 398 396

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 286 229 286 823 286 823

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -5 -594 -591

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 5 594 591

zbycia środków trwałych 5 594 591

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 286 224 286 229 286 232

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 877 5 877 5 877

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 204 642 231 857 231 857

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 204 642 231 857 231 857

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 204 642 231 857 231 857

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 204 642 231 857 231 857

podział zysku na kapitał zapasowy 143 654 197 297 197 297

wypłaty dywidendy 60 988 34 560 34 560

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -834 -834 -834

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -834 -834 -834

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 2 622 204 642 161 954

zysk netto 2 622 204 642 161 954

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 937 594 2 995 960 2 953 272

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2015 półrocze / 2014

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto 2 622 161 954

Korekty razem -50 981 -132 306

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 41 743 47 061

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 849 -297

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -42 161 -129 224

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 216 -39

Zmiana stanu rezerw 95 279 74 581

Zmiana stanu zapasów -6 237 -9 220

Zmiana stanu należności 23 057 3 074

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -64 642 -52 669

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 17 017 15 209

Inne korekty -117 102 -80 782

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -48 359 29 648

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 28 057 124 300

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 112 69

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 27 945 124 231

w jednostkach powiązanych 27 945 124 186

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 27 514 124 186

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 22 0

inne wpływy z aktywów finansowych 409 0

w pozostałych jednostkach 0 45

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 45

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 246 434 220 449

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 216 939 220 449

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 29 495 0

w jednostkach powiązanych 29 495 0

nabycie aktywów finansowych 29 495 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -218 377 -96 149

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 209 000 191 000

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 209 000 191 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 19 338 95 057

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 10 714 90 951

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 46 15

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Odsetki 8 578 4 091

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 189 662 95 943

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -77 074 29 442

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -77 648 29 028

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -464 -28

Środki pieniężne na początek okresu 173 239 157 852

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 96 055 186 908

o ograniczonej możliwości dysponowania 5 174 14 042

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ZEPAK_2015-1H_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_SPOLKA.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki za I półrocze 2015 roku