IDM SA - Emisja obligacji przez jednostkę zależną oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2017

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

IDM SA

Temat

Emisja obligacji przez jednostkę zależną oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (dalej: IDMSA lub Spółka) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: MAR) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, iż w dniu 31.05.2017 r. zarząd spółki zależnej tj. Electus S.A. podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii „U” oraz ustalenia warunków emisji tych obligacji. W dniu 31.05.2017 r. została zakończenia subskrypcja jak również dokonano przydziału obligacji. Na podstawie przedmiotowej uchwały wyemitowano 1.300 sztuk obligacji, zabezpieczonych, zwykłych imiennych w formie dokumentu, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł każda obligacja tj. o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej w kwocie 1.300.000,00 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 8% w skali roku, zaś termin wykupu na dzień 31.12.2018 r. Zabezpieczenie wierzytelności z tytuły wyemitowanych przez Electus S.A. obligacji stanowią: (i) poręczenie udzielone przez spółkę prawa handlowego oraz zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz administratora zastawu. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 1.300 zabezpieczonych obligacjach, serii D, o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej w kwocie 1.300.000,00 zł, wyemitowanych przez spółkę Nordic Astrum spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, które to obligacje stanowią własność Electus S.A. Zastaw rejestrowy, o którym mowa powyżej będzie skutecznych z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Administrator zastawu będzie wykonywał prawa i obowiązki zastawnika w imieniu własnym lecz na rachunek obligatariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IDM SA

(pełna nazwa emitenta)

IDM SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-027 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mikołajska 26 lok 5

(ulica) (numer)

012 397 06 00 012 397 06 01

(telefon) (fax)

[e-mail] www.idmsa.pl

(e-mail) (www)

6762070700 351528670

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-31 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu

2017-05-31 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu