FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
dla
za 4 kwartał roku obrotowego2013 obejmujący okresod 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2014-02-14
Black Lion Fund SA
(pełna nazwa emitenta)
Black Lion FundFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-808Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska25
(ulica)(numer)
022 323 19 00022 323 19 01
(telefon)(fax)
blacklion.com.pl
(e-mail)(www)
5261029318010964606
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przychody z inwestycji47 62715 38811 3103 687
Pozostałe przychody i zyski operacyjne118 730103 61728 19524 827
Koszty i straty z inwestycji-58 359-35 651-13 859-8 542
Pozostałe koszty i straty operacyjne-116 302-129 582-27 619-31 048
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej-8 304-46 228-1 972-11 076
Przychody finansowe4 8342 6601 148637
Koszty finansowe-16 797-21 157-3 989-5 069
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem-20 267-64 725-4 813-15 508
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej-17 810-58 770-4 229-14 081
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu-11 476-59 197-2 725-14 184
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 442-13 0782 480-3 134
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej30 436-1 6677 228-399
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej70531 5001677 547
Aktywa trwałe544 388534 608131 266130 769
Aktywa obrotowe187 902202 94545 30849 642
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu374 892390 86690 39695 608
Udziały niesprawujące kontroli31 2711 8787 540459
Zobowiązania długoterminowe207 108196 52049 93948 070
Zobowiązania krótkoterminowe119 019148 28928 69936 272
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)3,373,510,810,86
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)-0,10-0,59-0,02-0,14
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.)-0,10-0,59-0,02-0,14
Liczba akcji na dzień bilansowy111 333 650111 333 650111 333 650111 333 650
Średnia ważona liczba akcji111 333 650100 766 710111 333 650100 766 710
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SAFQSR 4Q 2013_BL FUND SA 14 02 2014.pdfSkonsolidowane i jednostkowe SF GK BL Fund S.A. za 4 kw 2013 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-14Maciej WandzelPrezes Zarządu
2014-02-14Mariusz OmiecińskiCzłonek Zarządu
2014-02-14Elżbieta RosińskaGłówna Księgowa