BANK PEKAO SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla banków

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2016-08-03

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł tys. EUR

I Półrocze 2016 I Półrocze 2015 I Półrocze 2016 I Półrocze 2015

Wynik z tytułu odsetek 2 151 743 2 058 425 491 209 497 914

Wynik z tytułu prowizji i opłat 968 481 993 817 221 089 240 395

Zysk brutto 1 612 385 1 538 660 368 082 372 187

Zysk netto 1 264 105 1 243 988 288 576 300 909

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 1 263 909 1 243 626 288 531 300 821

Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 196 362 45 88

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,82 4,74 1,10 1,15

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,82 4,74 1,10 1,15

Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,70 10,00 2,08 2,39

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. zł tys. EUR

I Półrocze 2016 I Półrocze 2015 I Półrocze 2016 I Półrocze 2015

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 109 356 1 193 745 709 818 288 756

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 842 977 -2 958 227 -1 105 576 -715 567

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 097 757 -2 499 406 -707 170 -604 583

Przepływy pieniężne netto, razem -4 831 378 -4 263 888 -1 102 928 -1 031 394

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. zł tys. EUR

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Aktywa razem 166 012 283 168 785 567 37 512 661 39 607 079

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 6 038 914 1 364 214

Zobowiązania wobec innych banków 4 981 216 5 958 449 1 125 571 1 398 205

Zobowiązania wobec klientów 126 894 124 128 867 691 28 673 398 30 239 984

Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 14 631 15 964 3 306 3 746

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 22 185 685 23 408 229 5 013 148 5 492 955

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 59 309 61 591

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,53 89,18 19,10 20,93

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,53 89,18 19,10 20,93

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

tys. zł tys. zł

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Łączny współczynnik kapitałowy (%) 18,1 17,7 18,1 17,7

Aktywa ważone ryzykiem 111 700 137 114 450 402 25 240 117 26 856 835

Fundusze podstawowe (Tier I) 20 206 080 20 209 595 4 565 830 4 742 367

Fundusze uzupełniające (Tier II) - - - -

Wybrane jednostkowe dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł tys. EUR

I półrocze 2016 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2015

Wynik z tytułu odsetek 2 093 463 1 995 631 477 905 482 724

Wynik z tytułu prowizji i opłat 847 823 869 817 193 545 210 401

Zysk brutto 1 638 151 1 626 901 373 964 393 532

Zysk netto 1 303 902 1 348 775 297 661 326 256

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,97 5,14 1,13 1,24

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,97 5,14 1,13 1,24

Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,70 10,00 2,08 2,39

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. zł tys. EUR

I półrocze 2016 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2015

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 074 165 1 374 494 701 784 332 477

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 738 994 -2 810 244 -1 081 839 -679 772

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 097 757 -2 620 306 -707 170 -633 827

Przepływy pieniężne netto, razem -4 762 586 -4 056 056 -1 087 225 -981 122

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. zł tys. EUR

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Aktywa razem 162 872 455 165 760 670 36 803 176 38 897 259

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 6 038 914 1 364 214

Zobowiązania wobec innych banków 3 520 358 4 553 114 795 471 1 068 430

Zobowiązania wobec klientów 127 197 787 129 256 866 28 742 015 30 331 307

Kapitał własny 21 612 017 22 794 403 4 883 520 5 348 915

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 59 309 61 591

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 82,34 86,85 18,61 20,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 82,34 86,85 18,61 20,00

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

tys. zł tys. EUR

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III) 18,6 18,2 18,6 18,2

Aktywa ważone ryzykiem 105 480 463 107 842 163 23 834 700 25 306 151

Fundusze podstawowe (Tier I) 19 618 557 19 623 799 4 433 071 4 604 904

Fundusze uzupełniające (Tier II) - - - -

Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:

·    do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 30.06.2016 - 1 EUR = 4,4255 PLN oraz na 31.12.2015 - 1 EUR = 4,2615 PLN

·    do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za I półrocze 2016 oraz za I półrocze 2015 - 1 EUR = 4,3805 PLN oraz 1 EUR = 4,1341 PLN

·    do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat

·    do przeliczenia dywidendy – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio
2015 roku oraz 2014 roku – 1 EUR = 4,1848 PLN oraz 1 EUR = 4,1893 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Wybrane dane finansowe_raport_jednoskowy_30062016.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe_raport_skonsolidowany_0616.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Sprawozdanie_finansowe_raport_jednostkowy_30062016.pdf Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca2016

Sprawozdanie_finansowe_raport_skonsolidowany_30062016.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za okres od 1stycznia 2016 do 30 czerwca 2016

Sprawozdanie_ z_ działalności_skonsolidowane_1H2016.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2016 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta_raport jednostkowy_30.06.2016.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 30 CZERWCA 2016 ROKU

Raport niezależnego biegłego rewidenta_raport skonsolidowany_30.06.2016.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 30 CZERWCA 2016 ROKU

Selected financial data_Bank_06 2016.pdf Selected unconsolidated financial data

Selected financial data_Group_06 2016.pdf Selected consolidated financial data

Unconsolidated_Financial_Statement_30062016.pdf Condensed Unconsolidated Interim FinancialStatements of Bank PekaoS.A.for the period from1January 2016to 30 June 2016

Consolidated_Financial_Statement_30062016.pdf Condensed Consolidated Interim FinancialStatements of Bank Pekao S.A. Group for the period from 1January 2016 to 30 June 2016

Report_on_the_activities_of_the_Group_H12016.pdf Report on the activities of Bank Pekao S.A. Group for the first half of 2016

Auditor's Report_Unconsolidated Report_30.06.2016.pdf AUDITOR’S REPORT ON THE REVIEW OF THE CONDENSED UNCONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2016 TO 30 JUNE 2016

Auditor's Report_Consolidated Report_30.06.2016.pdf AUDITOR’S REPORT ON THE REVIEW OF THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2016 TO 30 JUNE 2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-02 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO

2016-08-02 Diego Biondo Wiceprezes Zarządu Banku

2016-08-02 Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Banku

2016-08-02 Adam Niewiński Wiceprezes Zarządu Banku

2016-08-02 Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Banku

2016-08-02 Stefano Santini Wiceprezes Zarządu Banku

2016-08-02 Marian Ważyński Wiceprezes Zarządu Banku