| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-10-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MABION S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mabion S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 października 2016 r. została zawarta z Alior Bank S.A. („Bank”) umowa kredytowa o kredyt obrotowy odnawialny na finansowanie bieżącej działalności Emitenta („Umowa”). Kwota udostępnionego limitu kredytowego wynosi 25 mln zł („Kredyt”). Środki z Kredytu zostaną wykorzystane na krótkoterminowe finansowanie majątku obrotowego i działalności bieżącej Emitenta, w tym pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem leku Mabion CD20 do produkcji. Kredyt zostanie udostępniony w dwóch równych transzach, przy czym warunkiem wykorzystania drugiej transzy jest m.in. przedstawienie Bankowi podpisanego kontraktu z dystrybutorem leku Mabion CD20. Termin spłaty Kredytu ustalono na 28 września 2017 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku ustaloną na warunkach rynkowych. Zabezpieczeniem Kredytu są: (i) hipoteka umowna do kwoty 37,5 mln zł ustanowiona na prawie własności Emitenta do nieruchomości w Konstantynowie Łódzkim wraz z cesją wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej, (ii) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Emitenta prowadzonych w Banku, (iii) oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 50 mln zł oraz (iv) poręczenia i innej postaci zabezpieczenia udzielone przez podmioty powiązane z Emitentem (główni akcjonariusze Spółki). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MABION SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MABION S.A. | Farmaceutyczny (far) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 95-050 | Konstantynów Łódzki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Langiewicza | 60 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 42 207 78 90 wew. 112 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mabion.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7752561383 | 100343056 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-12 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | Maciej Wieczorek | ||
