MABION S.A. - Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-12

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 października 2016 r. została zawarta z Alior Bank S.A. („Bank”) umowa kredytowa o kredyt obrotowy odnawialny na finansowanie bieżącej działalności Emitenta („Umowa”). Kwota udostępnionego limitu kredytowego wynosi 25 mln zł („Kredyt”). Środki z Kredytu zostaną wykorzystane na krótkoterminowe finansowanie majątku obrotowego i działalności bieżącej Emitenta, w tym pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem leku Mabion CD20 do produkcji. Kredyt zostanie udostępniony w dwóch równych transzach, przy czym warunkiem wykorzystania drugiej transzy jest m.in. przedstawienie Bankowi podpisanego kontraktu z dystrybutorem leku Mabion CD20. Termin spłaty Kredytu ustalono na 28 września 2017 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku ustaloną na warunkach rynkowych. Zabezpieczeniem Kredytu są: (i) hipoteka umowna do kwoty 37,5 mln zł ustanowiona na prawie własności Emitenta do nieruchomości w Konstantynowie Łódzkim wraz z cesją wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej, (ii) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Emitenta prowadzonych w Banku, (iii) oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 50 mln zł oraz (iv) poręczenia i innej postaci zabezpieczenia udzielone przez podmioty powiązane z Emitentem (główni akcjonariusze Spółki).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MABION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MABION S.A. Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

95-050 Konstantynów Łódzki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Langiewicza 60

(ulica) (numer)

[phone] wew. 112

(telefon) (fax)

[email protected] www.mabion.eu

(e-mail) (www)

7752561383 100343056

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-12 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu Maciej Wieczorek